| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||||||
| ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 | ||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,180,273.83 | -5,180,273.83 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 38,584.03 | -38,584.03 | -930,615.37 | ||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 512,086,643.40 | 3,521,770.76 | -6,094,374.69 | 509,514,039.47 | ||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,180,273.83 | -5,180,273.83 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,162,242.83 | -5,162,242.83 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,698,062.63 | 7,203,591.56 | -7,273,009.20 | 17,628,644.99 | ||||||||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,563,587.92 | 41,737,190.11 | -53,718,189.42 | -9,417,411.39 | ||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 36,678,418.55 | -36,678,418.55 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,514,975.05 | -6,514,975.05 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,539,396.26 | 460,603.74 | -405,866.85 | 1,594,133.15 | ||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 43,193,393.60 | -43,193,393.60 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 16,045,740.15 | 45,038,368.86 | -47,691,005.51 | 13,393,103.50 | ||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,185,890.37 | 0.00 | 0.00 | 1,185,890.37 | ||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,670,811.58 | 0.00 | 0.00 | -5,670,811.58 | ||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -82,519.85 | 0.00 | 0.00 | -82,519.85 | ||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,844,068.63 | 0.00 | 0.00 | 5,844,068.63 | ||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,904,771.22 | 0.00 | 0.00 | -3,904,771.22 | ||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | ||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -18,583,729.94 | 0.00 | 0.00 | -18,583,729.94 | ||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,203.00 | 0.00 | 0.00 | 58,203.00 | ||||||||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -46,643.33 | 0.00 | 0.00 | -46,643.33 | ||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,475.56 | 0.00 | 0.00 | 365,475.56 | ||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -221,883.58 | 0.00 | 0.00 | -221,883.58 | ||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | ||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,631.24 | 0.00 | 0.00 | -25,631.24 | ||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,989,128.78 | 0.00 | 0.00 | 22,989,128.78 | ||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,378,820.76 | 0.00 | 0.00 | -21,378,820.76 | ||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 725,267.55 | -725,267.55 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -234,489.00 | 367,444.50 | -132,955.50 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -17,057,858.17 | 2,449,396.74 | -1,685,705.72 | -16,294,167.15 | ||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,930,488.02 | 290,113.68 | -219,127.77 | -468,859,502.11 | ||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 279,683.79 | -279,683.79 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 43,183,288.08 | -43,183,288.08 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 635.99 | -635.99 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,378.16 | -3,378.16 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -13,076,234.15 | 394,976.12 | -344,702.77 | -13,025,960.80 | ||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -7,380.00 | 0.00 | -11,525.00 | -18,905.00 | ||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -400,572.59 | 0.00 | 0.00 | -400,572.59 | ||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -11,377,153.43 | 3,998,281.84 | -5,622,846.57 | -13,001,718.16 | ||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,358,732.98 | 0.00 | 0.00 | 6,358,732.98 | ||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,077,885.77 | 0.00 | 0.00 | 6,077,885.77 | ||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -30,497,675.40 | 0.00 | 0.00 | -30,497,675.40 | ||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -342,441,188.81 | 0.00 | -32,481,463.89 | -374,922,652.70 | ||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 459,670.61 | 97,382.16 | 0.00 | 557,052.77 | ||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -106,575,169.91 | 0.00 | -15,085,671.13 | -121,660,841.04 | ||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 3,903,317.64 | 678,108.10 | 0.00 | 4,581,425.74 | ||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -147,906,600.75 | 0.00 | -17,235,145.89 | -165,141,746.64 | ||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 342,460,799.78 | 35,596,749.09 | 0.00 | 378,057,548.87 | ||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -118,114,465.46 | 0.00 | -15,286,240.23 | -133,400,705.69 | ||||||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 0.00 | 94,178.00 | 0.00 | 94,178.00 | ||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -87,375,954.31 | 0.00 | -8,754,962.51 | -96,130,916.82 | ||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -3,132,500.00 | 0.00 | -267,300.00 | -3,399,800.00 | ||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,302,196.57 | 257,255.61 | 0.00 | 2,559,452.18 | ||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 7,395,327.24 | 861,756.97 | 0.00 | 8,257,084.21 | ||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,638,767.24 | 0.00 | 0.00 | -1,638,767.24 | ||||||||||||||
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | -500.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | ||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -200.00 | 0.00 | -200.00 | -400.00 | ||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.28 | 0.00 | 0.00 | -50.28 | ||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -73.65 | 0.00 | 0.00 | -73.65 | ||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -235,120.77 | 0.00 | 0.00 | -235,120.77 | ||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -49,389.00 | 0.00 | -6,306.00 | -55,695.00 | ||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -474,683.52 | 0.00 | -56,478.59 | -531,162.11 | ||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -531,982.66 | 0.00 | -72,480.00 | -604,462.66 | ||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,380,055.85 | 0.00 | -250,885.16 | -1,630,941.01 | ||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -740,909.75 | 0.00 | -100,700.00 | -841,609.75 | ||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -67,771,809.25 | 0.00 | -7,273,009.20 | -75,044,818.45 | ||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -56,981,928.94 | 0.00 | -7,189,831.56 | -64,171,760.50 | ||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -346,823,788.03 | 0.00 | -36,466,417.35 | -383,290,205.38 | ||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -12,678,432.00 | 0.00 | -13,760.00 | -12,692,192.00 | ||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 405,420.00 | 3,600.00 | 0.00 | 409,020.00 | ||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,750,435.69 | 219,090.00 | 0.00 | 1,969,525.69 | ||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 488,224.00 | 66,480.00 | 0.00 | 554,704.00 | ||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,266.66 | 6,000.00 | 0.00 | 46,266.66 | ||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 271,513.97 | 34,000.00 | 0.00 | 305,513.97 | ||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 126,469.00 | 16,147.00 | 0.00 | 142,616.00 | ||||||||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.00 | ||||||||||||||
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 260,082.50 | 62,551.75 | 0.00 | 322,634.25 | ||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 310,917.50 | 38,148.25 | 0.00 | 349,065.75 | ||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 66,245.00 | 0.00 | 0.00 | 66,245.00 | ||||||||||||||
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | ||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 62,884.75 | 0.00 | 0.00 | 62,884.75 | ||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | ||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 58,266.00 | 24,760.00 | 0.00 | 83,026.00 | ||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,353.00 | 0.00 | 0.00 | 4,353.00 | ||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 459,080.00 | 17,112.00 | 0.00 | 476,192.00 | ||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 271,449.85 | 46,486.50 | 0.00 | 317,936.35 | ||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 119,398.27 | 20,781.85 | 0.00 | 140,180.12 | ||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 394,301.70 | 61,351.40 | 0.00 | 455,653.10 | ||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,062,735.50 | 80,158.00 | 0.00 | 2,142,893.50 | ||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | ||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 626,428.42 | 199,406.96 | -68,282.73 | 757,552.65 | ||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,345.89 | 224.70 | 0.00 | 3,570.59 | ||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 102,968.84 | 14,035.83 | 0.00 | 117,004.67 | ||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 220,803.00 | 29,857.00 | 0.00 | 250,660.00 | ||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 13,556.52 | 0.00 | 0.00 | 13,556.52 | ||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 232,139.10 | 0.00 | 0.00 | 232,139.10 | ||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 194,742.00 | 7,639.00 | 0.00 | 202,381.00 | ||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 537,100.00 | 140,750.00 | 0.00 | 677,850.00 | ||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 536,252.00 | 0.00 | 0.00 | 536,252.00 | ||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,216.57 | 0.00 | 0.00 | 12,216.57 | ||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 304,169.59 | 0.00 | 0.00 | 304,169.59 | ||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,683,192.94 | 0.00 | 0.00 | 1,683,192.94 | ||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,320.53 | 0.00 | 0.00 | 1,320.53 | ||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,640.71 | 0.00 | 0.00 | 11,640.71 | ||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 98.07 | ||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 377,900.85 | 0.00 | 0.00 | 377,900.85 | ||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.00 | ||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 59,948,344.88 | 7,633,100.67 | 0.00 | 67,581,445.55 | ||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 791,464,109.18 | 104,722,694.18 | 0.00 | 896,186,803.36 | ||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 67,771,809.25 | 7,273,009.20 | 0.00 | 75,044,818.45 | ||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,514,398.67 | 38,391.11 | 0.00 | 1,552,789.78 | ||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -4,498,072.79 | 0.00 | 0.00 | -4,498,072.79 | ||||||||||||||
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 239,016.47 | 0.00 | 0.00 | 239,016.47 | ||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 409,948,858.53 | -409,948,858.53 | 0.00 | ||||||||||||||