| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||||
| ประจำงวด 1 ประจำปี 2562 | |||||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,984,361.79 | -7,984,361.79 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | |||||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 510,944,095.82 | 3,178,536.50 | -3,743,219.53 | 510,379,412.79 | |||||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,984,361.79 | -7,984,361.79 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,972,697.79 | -7,972,697.79 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,897,155.04 | 13,312,724.84 | -8,645,186.01 | 21,564,693.87 | |||||||||||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,880,919.53 | 36,436,626.85 | -42,621,433.01 | -2,303,886.63 | |||||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 43,147,297.48 | -43,147,297.48 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,614,824.81 | -7,614,824.81 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,958,415.01 | 0.00 | -473,959.33 | 1,484,455.68 | |||||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 51,120,705.82 | -51,120,705.82 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 11,155,208.23 | 44,821,742.20 | -43,590,112.59 | 12,386,837.84 | |||||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,185,890.37 | 0.00 | 0.00 | 1,185,890.37 | |||||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,134,559.58 | 0.00 | 0.00 | -5,134,559.58 | |||||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -70,303.28 | 0.00 | 0.00 | -70,303.28 | |||||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,791,104.63 | 0.00 | 0.00 | 5,791,104.63 | |||||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,600,601.63 | 0.00 | 0.00 | -3,600,601.63 | |||||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -16,900,537.00 | 0.00 | 0.00 | -16,900,537.00 | |||||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -45,322.80 | 0.00 | 0.00 | -45,322.80 | |||||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -210,242.87 | 0.00 | 0.00 | -210,242.87 | |||||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,533.17 | 0.00 | 0.00 | -25,533.17 | |||||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,133,623.78 | 0.00 | 0.00 | 22,133,623.78 | |||||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,000,919.91 | 0.00 | 0.00 | -21,000,919.91 | |||||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 336,894.20 | -336,894.20 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | -219,189.00 | -219,189.00 | |||||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -33,684,038.46 | 1,004,640.23 | -1,766,193.26 | -34,445,591.49 | |||||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,929,446.89 | 223,239.84 | -189,913.54 | -468,896,120.59 | |||||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 69,937.43 | -69,937.43 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 51,120,705.82 | -51,120,705.82 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 128.53 | -128.53 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -4,498,072.79 | 9,056,392.01 | -4,558,319.22 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -23,916,993.61 | 0.00 | -334,283.80 | -24,251,277.41 | |||||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -45,235.67 | 44,148.00 | -7,380.00 | -8,467.67 | |||||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 132.00 | -132.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -161,556.12 | 0.00 | 0.00 | -161,556.12 | |||||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -16,958,415.01 | 7,109,145.11 | -6,333,800.05 | -16,183,069.95 | |||||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,358,732.98 | 0.00 | 0.00 | 6,358,732.98 | |||||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,077,885.77 | 0.00 | 0.00 | 6,077,885.77 | |||||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 0.00 | -33,411,792.93 | -33,411,792.93 | |||||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 0.00 | -9,115,211.44 | -9,115,211.44 | |||||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 23,532.01 | 0.00 | 23,532.01 | |||||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | -16,714,198.43 | -16,714,198.43 | |||||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 43,073,907.79 | 0.00 | 43,073,907.79 | |||||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | -12,794,369.88 | -12,794,369.88 | |||||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 0.00 | -10,754,039.79 | -10,754,039.79 | |||||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 0.00 | -328,700.00 | -328,700.00 | |||||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 217,491.38 | 0.00 | 217,491.38 | |||||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 835,709.63 | 0.00 | 835,709.63 | |||||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | -1,638,766.74 | -1,638,766.74 | |||||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 214,861.00 | -429,722.00 | -214,861.00 | |||||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | -4,284.00 | -4,284.00 | |||||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | -53,824.65 | -53,824.65 | |||||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 34,272.00 | -66,912.00 | -32,640.00 | |||||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 58,566.53 | -132,696.64 | -74,130.11 | |||||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -15,025.00 | -15,025.00 | |||||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 265,745.00 | -8,215,464.01 | -7,949,719.01 | |||||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -8,248,333.84 | -8,248,333.84 | |||||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | -43,097,439.80 | -43,097,439.80 | |||||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | -4,583,785.00 | -4,583,785.00 | |||||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 438,180.00 | -219,090.00 | 219,090.00 | |||||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 65,280.00 | -32,640.00 | 32,640.00 | |||||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 68,000.00 | -34,000.00 | 34,000.00 | |||||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 28,574.00 | -14,419.00 | 14,155.00 | |||||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | |||||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 825.00 | |||||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 219,189.00 | 0.00 | 219,189.00 | |||||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 117,133.06 | -58,566.53 | 58,566.53 | |||||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 346.68 | 0.00 | 346.68 | |||||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,906.90 | -2,000.00 | 5,906.90 | |||||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,678.00 | 0.00 | 5,678.00 | |||||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 429,722.00 | -214,861.00 | 214,861.00 | |||||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | |||||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 8,575,010.57 | 0.00 | 8,575,010.57 | |||||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 89,542,888.67 | -214,861.00 | 89,328,027.67 | |||||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 8,215,464.01 | -265,745.00 | 7,949,719.01 | |||||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 4,558,319.22 | -9,056,392.01 | -4,498,072.79 | |||||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 449,552,177.49 | -449,552,177.49 | 0.00 | |||||||||||||||||