| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,736.00 | -12,736.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 510,925,138.72 | 2,526,514.95 | -4,470,084.96 | 508,981,568.71 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,536.00 | -8,536.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,150.00 | -4,150.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,564,693.87 | 1,746,156.67 | -6,765,967.65 | 16,544,882.89 | |||||||||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,426,882.97 | 32,451,043.20 | -46,507,859.96 | -9,629,933.79 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 33,187,638.51 | -33,187,638.51 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,009,666.55 | -6,009,666.55 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,484,455.68 | 515,544.32 | -451,003.84 | 1,548,996.16 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 39,198,805.06 | -39,198,805.06 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 12,139,031.98 | 43,871,428.89 | -43,809,188.40 | 12,201,272.47 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,185,890.37 | 0.00 | 0.00 | 1,185,890.37 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,202,970.33 | 0.00 | 0.00 | -5,202,970.33 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -71,861.77 | 0.00 | 0.00 | -71,861.77 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,791,104.63 | 0.00 | 0.00 | 5,791,104.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,639,308.57 | 0.00 | 0.00 | -3,639,308.57 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -17,115,265.27 | 0.00 | 0.00 | -17,115,265.27 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -45,481.04 | 0.00 | 0.00 | -45,481.04 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -211,596.90 | 0.00 | 0.00 | -211,596.90 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,533.17 | 0.00 | 0.00 | -25,533.17 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,133,623.78 | 0.00 | 0.00 | 22,133,623.78 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,043,829.44 | 0.00 | 0.00 | -21,043,829.44 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 653,483.80 | -653,483.80 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -219,189.00 | 229,209.00 | -229,209.00 | -219,189.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -34,543,905.73 | 2,212,074.30 | -1,589,743.42 | -33,921,574.85 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,931,904.76 | 246,658.96 | -167,811.54 | -468,853,057.34 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 135,700.55 | -135,700.55 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 39,194,155.88 | -39,194,155.88 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,027.59 | -3,027.59 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -24,284,177.08 | 230,508.82 | -304,593.67 | -24,358,261.93 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -8,467.67 | 0.00 | 0.00 | -8,467.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,100.00 | -2,100.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -161,556.12 | 0.00 | 0.00 | -161,556.12 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -16,183,069.95 | 4,140,948.79 | -515,544.32 | -12,557,665.48 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,358,732.98 | 0.00 | 0.00 | 6,358,732.98 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,077,885.77 | 0.00 | 0.00 | 6,077,885.77 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -38,169,293.69 | 0.00 | -28,590,971.63 | -66,760,265.32 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 65,312.18 | 0.00 | 65,312.18 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -10,845,433.27 | 0.00 | -9,946,810.72 | -20,792,243.99 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 23,532.01 | 0.00 | 0.00 | 23,532.01 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -18,359,184.86 | 0.00 | -15,229,696.84 | -33,588,881.70 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 43,073,907.79 | 33,028,240.93 | 0.00 | 76,102,148.72 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -12,928,863.72 | 189,273.90 | -12,932,386.88 | -25,671,976.70 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -11,112,231.64 | 0.00 | -10,719,630.69 | -21,831,862.33 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -397,900.00 | 0.00 | -251,800.00 | -649,700.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 259,242.93 | 194,306.85 | 0.00 | 453,549.78 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 917,958.84 | 761,484.34 | 0.00 | 1,679,443.18 | |||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,638,766.74 | 0.00 | 0.00 | -1,638,766.74 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -214,861.00 | 0.00 | -2,050.00 | -216,911.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -4,284.00 | 0.00 | -4,386.00 | -8,670.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -58,521.58 | 0.00 | -49,037.53 | -107,559.11 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -32,640.00 | 0.00 | -32,640.00 | -65,280.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -74,130.11 | 1,500.00 | -175,030.75 | -247,660.86 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -15,025.00 | 0.00 | -59,016.00 | -74,041.00 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -7,949,719.01 | 0.00 | -6,765,967.65 | -14,715,686.66 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -8,248,333.84 | 0.00 | -1,746,156.67 | -9,994,490.51 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -43,097,439.80 | 0.00 | -33,093,553.11 | -76,190,992.91 | |||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -4,583,785.00 | 0.00 | 0.00 | -4,583,785.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 219,090.00 | 219,090.00 | 0.00 | 438,180.00 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 32,640.00 | 32,640.00 | 0.00 | 65,280.00 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 14,155.00 | 15,655.00 | -1,500.00 | 28,310.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,200.00 | 41,626.00 | 0.00 | 55,826.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 825.00 | 17,390.00 | 0.00 | 18,215.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 7,920.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 51,248.00 | 0.00 | 51,248.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 34,651.55 | 0.00 | 34,651.55 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 8,866.03 | 0.00 | 8,866.03 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,400.80 | 0.00 | 33,400.80 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 219,189.00 | 219,189.00 | 0.00 | 438,378.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,566.53 | 88,708.63 | 0.00 | 147,275.16 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 346.68 | 449.40 | 0.00 | 796.08 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,906.90 | 47,016.72 | -33,400.80 | 19,522.82 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,678.00 | 35,856.00 | 0.00 | 41,534.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 214,861.00 | 0.00 | 0.00 | 214,861.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,520.00 | 0.00 | 4,520.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 40,400.00 | 0.00 | 40,400.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 68,410.75 | 0.00 | 0.00 | 68,410.75 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,558.49 | 0.00 | 0.00 | 1,558.49 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,706.94 | 0.00 | 0.00 | 38,706.94 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 214,728.27 | 0.00 | 0.00 | 214,728.27 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 158.24 | 0.00 | 0.00 | 158.24 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,354.03 | 0.00 | 0.00 | 1,354.03 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,909.53 | 0.00 | 0.00 | 42,909.53 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,634,527.98 | 2,068,622.89 | 0.00 | 10,703,150.87 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 90,982,109.55 | 92,264,618.26 | 0.00 | 183,246,727.81 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,949,719.01 | 6,765,967.65 | 0.00 | 14,715,686.66 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -4,498,072.79 | 0.00 | 0.00 | -4,498,072.79 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 342,855,041.97 | -342,855,041.97 | 0.00 | |||||||||||||||