| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||||||
| ประจำงวด 3 ประจำปี 2562 | |||||||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,995,740.68 | -3,995,740.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | |||||||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 510,619,864.45 | 2,668,176.48 | -4,217,339.64 | 509,070,701.29 | |||||||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,995,740.68 | -3,995,740.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,991,330.68 | -3,991,330.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,544,882.89 | 6,948,632.91 | -12,325,895.54 | 11,167,620.26 | |||||||||||||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,222,370.91 | 30,724,614.94 | -42,303,578.75 | -10,356,592.90 | |||||||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 67,179,037.65 | -67,179,037.65 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 11,666,467.48 | -11,666,467.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,548,996.16 | 451,003.84 | -338,145.69 | 1,661,854.31 | |||||||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 78,845,505.13 | -78,845,505.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,983,066.00 | 43,390,073.36 | -43,290,443.43 | 14,082,695.93 | |||||||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,185,890.37 | 0.00 | 0.00 | 1,185,890.37 | |||||||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,202,970.33 | 0.00 | 0.00 | -5,202,970.33 | |||||||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -71,861.77 | 0.00 | 0.00 | -71,861.77 | |||||||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,791,104.63 | 0.00 | 0.00 | 5,791,104.63 | |||||||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,639,308.57 | 0.00 | 0.00 | -3,639,308.57 | |||||||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -17,115,265.27 | 0.00 | 0.00 | -17,115,265.27 | |||||||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -45,481.04 | 0.00 | 0.00 | -45,481.04 | |||||||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -211,596.90 | 0.00 | 0.00 | -211,596.90 | |||||||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,533.17 | 0.00 | 0.00 | -25,533.17 | |||||||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,133,623.78 | 0.00 | 0.00 | 22,133,623.78 | |||||||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,043,829.44 | 0.00 | 0.00 | -21,043,829.44 | |||||||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 619,002.33 | -619,002.33 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -219,189.00 | 254,358.90 | -38,169.90 | -3,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -34,023,915.41 | 1,453,231.35 | -1,558,791.54 | -34,129,475.60 | |||||||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,914,588.09 | 224,026.60 | -160,103.98 | -468,850,665.47 | |||||||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 118,638.70 | -118,638.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 78,839,861.12 | -78,839,861.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 142.99 | -142.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,122.42 | -3,122.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -24,373,093.84 | 479,472.08 | -278,455.98 | -24,172,077.74 | |||||||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -8,467.67 | 0.00 | 0.00 | -8,467.67 | |||||||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -161,556.12 | 0.00 | 0.00 | -161,556.12 | |||||||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,557,665.48 | 10,022,088.87 | -4,442,334.52 | -6,977,911.13 | |||||||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,358,732.98 | 0.00 | 0.00 | 6,358,732.98 | |||||||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,077,885.77 | 0.00 | 0.00 | 6,077,885.77 | |||||||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -74,390,530.13 | 0.00 | -26,963,764.85 | -101,354,294.98 | |||||||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 65,312.18 | 129,128.92 | 0.00 | 194,441.10 | |||||||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -25,254,183.15 | 0.00 | -9,994,300.56 | -35,248,483.71 | |||||||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 23,532.01 | 579,582.65 | 0.00 | 603,114.66 | |||||||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -34,330,476.71 | 0.00 | -13,922,808.09 | -48,253,284.80 | |||||||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 76,102,148.72 | 66,211,841.43 | 0.00 | 142,313,990.15 | |||||||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -26,978,134.34 | 0.00 | -15,178,631.41 | -42,156,765.75 | |||||||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -22,342,788.78 | 0.00 | -9,341,093.33 | -31,683,882.11 | |||||||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -751,600.00 | 0.00 | -195,700.00 | -947,300.00 | |||||||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 515,080.53 | 179,167.46 | 0.00 | 694,247.99 | |||||||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,716,522.94 | 696,140.07 | 0.00 | 2,412,663.01 | |||||||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,638,766.74 | 0.00 | 0.00 | -1,638,766.74 | |||||||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -216,911.00 | 0.00 | -17,278.10 | -234,189.10 | |||||||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -8,670.00 | 0.00 | -4,410.00 | -13,080.00 | |||||||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -110,036.22 | 0.00 | -45,459.09 | -155,495.31 | |||||||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -65,280.00 | 0.00 | -32,640.00 | -97,920.00 | |||||||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -247,660.86 | 0.00 | -219,997.80 | -467,658.66 | |||||||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -74,041.00 | 0.00 | -164,006.25 | -238,047.25 | |||||||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -14,715,686.66 | 0.00 | -12,308,617.44 | -27,024,304.10 | |||||||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -9,994,490.51 | 0.00 | -5,851,242.91 | -15,845,733.42 | |||||||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -76,190,992.91 | 0.00 | -66,920,553.00 | -143,111,545.91 | |||||||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -4,583,785.00 | 0.00 | -1,097,390.00 | -5,681,175.00 | |||||||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | |||||||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 438,180.00 | 212,419.03 | 0.00 | 650,599.03 | |||||||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 65,280.00 | 32,640.00 | 0.00 | 97,920.00 | |||||||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 68,000.00 | 32,580.65 | 0.00 | 100,580.65 | |||||||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 28,310.00 | 13,750.00 | 0.00 | 42,060.00 | |||||||||||||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,826.00 | 60,858.50 | 0.00 | 116,684.50 | |||||||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,215.00 | 35,813.00 | 0.00 | 54,028.00 | |||||||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 53,334.75 | 0.00 | 53,334.75 | |||||||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920.00 | |||||||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 51,248.00 | 33,172.00 | 0.00 | 84,420.00 | |||||||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 34,651.55 | 52,149.90 | 0.00 | 86,801.45 | |||||||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,866.03 | 4,227.25 | 0.00 | 13,093.28 | |||||||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 33,400.80 | 96,870.70 | 0.00 | 130,271.50 | |||||||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 438,378.00 | 3,000.00 | 0.00 | 441,378.00 | |||||||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 147,275.16 | 76,108.64 | 0.00 | 223,383.80 | |||||||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 796.08 | 449.40 | 0.00 | 1,245.48 | |||||||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,522.82 | 14,384.06 | 0.00 | 33,906.88 | |||||||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,534.00 | 30,685.00 | 0.00 | 72,219.00 | |||||||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 214,861.00 | 17,278.10 | 0.00 | 232,139.10 | |||||||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,520.00 | 15,983.00 | 0.00 | 20,503.00 | |||||||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 40,400.00 | 105,200.00 | 0.00 | 145,600.00 | |||||||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 68,410.75 | 0.00 | 0.00 | 68,410.75 | |||||||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,558.49 | 0.00 | 0.00 | 1,558.49 | |||||||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,706.94 | 0.00 | 0.00 | 38,706.94 | |||||||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 214,728.27 | 0.00 | 0.00 | 214,728.27 | |||||||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 158.24 | 0.00 | 0.00 | 158.24 | |||||||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,354.03 | 0.00 | 0.00 | 1,354.03 | |||||||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,909.53 | 0.00 | 0.00 | 42,909.53 | |||||||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | |||||||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,703,150.87 | 6,092,666.27 | 0.00 | 16,795,817.14 | |||||||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 183,809,686.73 | 87,488,624.25 | 0.00 | 271,298,310.98 | |||||||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,715,686.66 | 12,308,617.44 | 0.00 | 27,024,304.10 | |||||||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -4,498,072.79 | 0.00 | 0.00 | -4,498,072.79 | |||||||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 520,465,741.66 | -520,465,741.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||