| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,696,239.74 | -9,696,239.74 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 778,337.91 | -778,337.91 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 510,414,227.28 | 4,171,991.95 | -3,629,902.81 | 510,956,316.42 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,694,459.74 | -9,694,459.74 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,685,773.46 | -9,685,773.46 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 11,167,620.26 | 12,684,216.33 | -8,257,933.33 | 15,593,903.26 | |||||||||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,995,892.10 | 45,901,877.80 | -45,101,391.05 | 2,796,378.85 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 42,002,645.05 | -42,002,645.05 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,572,214.46 | -7,572,214.46 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,661,854.31 | 345,197.07 | -575,871.42 | 1,431,179.96 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 49,575,299.51 | -49,575,299.51 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 14,334,932.01 | 60,712,155.67 | -59,702,431.95 | 15,344,655.73 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,185,890.37 | 0.00 | 0.00 | 1,185,890.37 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,337,585.03 | 0.00 | 0.00 | -5,337,585.03 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -74,928.49 | 0.00 | 0.00 | -74,928.49 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,791,104.63 | 0.00 | 0.00 | 5,791,104.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,715,473.58 | 0.00 | 0.00 | -3,715,473.58 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -17,537,795.22 | 0.00 | 0.00 | -17,537,795.22 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -45,792.41 | 0.00 | 0.00 | -45,792.41 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -214,261.26 | 0.00 | 0.00 | -214,261.26 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,533.17 | 0.00 | 0.00 | -25,533.17 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,133,623.78 | 0.00 | 0.00 | 22,133,623.78 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,128,264.57 | 0.00 | 0.00 | -21,128,264.57 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 606,092.58 | -606,092.58 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -3,000.00 | 342,280.50 | -561,449.50 | -222,169.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -34,408,109.18 | 2,808,147.53 | -2,223,504.70 | -33,823,466.35 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,917,427.96 | 237,181.68 | -244,299.20 | -468,924,545.48 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 219,380.96 | -219,380.96 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 49,567,021.80 | -49,567,021.80 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,901.59 | -2,901.59 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -24,212,048.06 | 15,040.46 | -439,533.67 | -24,636,541.27 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -8,467.67 | 0.00 | 0.00 | -8,467.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,560.00 | -3,560.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -161,556.12 | 0.00 | 0.00 | -161,556.12 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -6,977,911.13 | 5,150,233.11 | -10,029,140.25 | -11,856,818.27 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,358,732.98 | 0.00 | 0.00 | 6,358,732.98 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,077,885.77 | 0.00 | 0.00 | 6,077,885.77 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -110,022,672.68 | 0.00 | -40,759,898.93 | -150,782,571.61 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 194,441.10 | 0.00 | 0.00 | 194,441.10 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -37,794,370.52 | 0.00 | -13,812,701.39 | -51,607,071.91 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 603,114.66 | 117,603.36 | 0.00 | 720,718.02 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -50,251,800.93 | 0.00 | -21,976,695.15 | -72,228,496.08 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 142,313,990.15 | 41,597,962.44 | 0.00 | 183,911,952.59 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -42,263,715.76 | 0.00 | -15,080,361.98 | -57,344,077.74 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -31,975,909.09 | 135,501.55 | -12,591,217.25 | -44,431,624.79 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,065,400.00 | 0.00 | -379,600.00 | -1,445,000.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 761,010.48 | 285,321.55 | 0.00 | 1,046,332.03 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 2,512,588.82 | 1,098,834.39 | 0.00 | 3,611,423.21 | |||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,638,766.74 | 0.00 | 0.00 | -1,638,766.74 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | -200.00 | -200.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | -50.28 | -50.28 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -234,189.10 | 0.00 | 0.00 | -234,189.10 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -13,080.00 | 0.00 | -8,436.00 | -21,516.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -162,258.56 | 0.00 | -70,495.95 | -232,754.51 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -97,920.00 | 0.00 | -144,142.66 | -242,062.66 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -467,658.66 | 0.00 | -163,162.30 | -630,820.96 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -238,047.25 | 0.00 | -111,691.25 | -349,738.50 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -27,024,304.10 | 440.00 | -8,257,933.33 | -35,281,797.43 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -15,845,733.42 | 0.00 | -11,989,026.33 | -27,834,759.75 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -143,111,545.91 | 0.00 | -41,715,565.80 | -184,827,111.71 | |||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -5,681,175.00 | 0.00 | -694,750.00 | -6,375,925.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,800.00 | 2,300.00 | 0.00 | 7,100.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 650,599.03 | 223,476.66 | 0.00 | 874,075.69 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 97,920.00 | 124,384.00 | 0.00 | 222,304.00 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 16,266.66 | 0.00 | 16,266.66 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 100,580.65 | 34,933.33 | 0.00 | 135,513.98 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 42,060.00 | 19,821.00 | 0.00 | 61,881.00 | |||||||||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | 7,440.00 | |||||||||||||||
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 440.00 | -440.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 116,684.50 | 48,988.25 | -1,780.00 | 163,892.75 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,028.00 | 43,789.00 | 0.00 | 97,817.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 13,694.00 | 0.00 | 13,694.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 53,334.75 | 5,220.00 | 0.00 | 58,554.75 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,920.00 | 16,836.00 | 0.00 | 24,756.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 4,353.00 | 0.00 | 4,353.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 84,420.00 | 48,043.00 | 0.00 | 132,463.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 86,801.45 | 14,278.00 | 0.00 | 101,079.45 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,093.28 | 4,931.64 | 0.00 | 18,024.92 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 130,271.50 | 54,916.00 | 0.00 | 185,187.50 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 441,378.00 | 558,469.50 | 0.00 | 999,847.50 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 223,383.80 | 61,405.30 | 0.00 | 284,789.10 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,245.48 | 387.34 | 0.00 | 1,632.82 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,906.88 | 13,095.66 | 0.00 | 47,002.54 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 72,219.00 | 29,950.00 | 0.00 | 102,169.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,556.52 | 0.00 | 13,556.52 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 232,139.10 | 0.00 | 0.00 | 232,139.10 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,503.00 | 66,774.00 | 0.00 | 87,277.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 145,600.00 | 67,800.00 | 0.00 | 213,400.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 203,025.45 | 0.00 | 0.00 | 203,025.45 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,625.21 | 0.00 | 0.00 | 4,625.21 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 114,871.95 | 0.00 | 0.00 | 114,871.95 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 637,258.22 | 0.00 | 0.00 | 637,258.22 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 469.61 | 0.00 | 0.00 | 469.61 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,018.39 | 0.00 | 0.00 | 4,018.39 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 127,344.66 | 0.00 | 0.00 | 127,344.66 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 132.00 | 1,780.00 | 0.00 | 1,912.00 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,795,817.14 | 12,464,246.24 | 0.00 | 29,260,063.38 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 271,305,362.88 | 105,251,845.12 | -5,328,738.68 | 371,228,469.32 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 27,024,304.10 | 8,257,933.33 | -440.00 | 35,281,797.43 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 774,446.22 | 0.00 | 774,446.22 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -4,498,072.79 | 0.00 | 0.00 | -4,498,072.79 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 483,256,711.96 | -483,256,711.96 | 0.00 | |||||||||||||||