| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 5 ประจำปี 2562 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,588,751.01 | -4,588,751.01 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 401,516.83 | -401,516.83 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 510,956,316.42 | 3,886,407.23 | -3,481,515.37 | 511,361,208.28 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,588,751.01 | -4,588,751.01 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,575,149.36 | -4,575,149.36 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,593,903.26 | 6,990,952.96 | -6,809,246.42 | 15,775,609.80 | |||||||||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,796,378.85 | 43,561,196.71 | -42,481,702.20 | 3,875,873.36 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 31,827,445.03 | -31,827,445.03 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,908,720.93 | -5,908,720.93 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,431,179.96 | 529,008.85 | -758,740.20 | 1,201,448.61 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 37,736,165.96 | -37,736,165.96 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 15,342,400.48 | 45,805,774.28 | -46,101,427.71 | 15,046,747.05 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,185,890.37 | 0.00 | 0.00 | 1,185,890.37 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,405,995.79 | 0.00 | 0.00 | -5,405,995.79 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -76,486.98 | 0.00 | 0.00 | -76,486.98 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,791,104.63 | 0.00 | 0.00 | 5,791,104.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,754,180.61 | 0.00 | 0.00 | -3,754,180.61 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -17,752,523.53 | 0.00 | 0.00 | -17,752,523.53 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -45,950.65 | 0.00 | 0.00 | -45,950.65 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -215,615.28 | 0.00 | 0.00 | -215,615.28 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,533.17 | 0.00 | 0.00 | -25,533.17 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,133,623.78 | 0.00 | 0.00 | 22,133,623.78 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,171,173.96 | 0.00 | 0.00 | -21,171,173.96 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 730,426.88 | -730,426.88 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -222,169.00 | 312,092.79 | -92,923.79 | -3,000.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -33,823,466.35 | 589,845.61 | -2,107,733.04 | -35,341,353.78 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,924,545.48 | 222,100.15 | -229,578.52 | -468,932,023.85 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 140,369.20 | -140,369.20 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 37,733,197.96 | -37,733,197.96 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 437.99 | -437.99 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,942.24 | -2,942.24 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -24,636,541.27 | 23,805.40 | -364,431.31 | -24,977,167.18 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -8,467.67 | 787.67 | 0.00 | -7,680.00 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,980.00 | -2,980.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -161,556.12 | 0.00 | 0.00 | -161,556.12 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -11,856,818.27 | 6,044,412.73 | -5,103,370.54 | -10,915,776.08 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,358,732.98 | 0.00 | 0.00 | 6,358,732.98 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,077,885.77 | 0.00 | 0.00 | 6,077,885.77 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -150,782,571.61 | 24,533.00 | -38,712,966.53 | -189,471,005.14 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 194,441.10 | 0.00 | 0.00 | 194,441.10 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -51,607,071.91 | 0.00 | -9,907,391.93 | -61,514,463.84 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 720,718.02 | 60,350.38 | 0.00 | 781,068.40 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -72,228,496.08 | 0.00 | -18,221,571.22 | -90,450,067.30 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 183,911,952.59 | 31,619,543.98 | 0.00 | 215,531,496.57 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -57,344,077.74 | 0.00 | -13,559,772.36 | -70,903,850.10 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -44,431,624.79 | 291.00 | -11,258,011.42 | -55,689,345.21 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,445,000.00 | 0.00 | -324,200.00 | -1,769,200.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,046,332.03 | 250,356.67 | 0.00 | 1,296,688.70 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 3,611,423.21 | 911,078.37 | 0.00 | 4,522,501.58 | |||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,638,766.74 | 0.00 | 0.00 | -1,638,766.74 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.28 | 0.00 | 0.00 | -50.28 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | -73.65 | -73.65 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -234,189.10 | 0.00 | -787.67 | -234,976.77 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -21,516.00 | 0.00 | -10,548.00 | -32,064.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -232,754.51 | 0.00 | -59,362.61 | -292,117.12 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -242,062.66 | 0.00 | -72,480.00 | -314,542.66 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -630,820.96 | 0.00 | -163,129.27 | -793,950.23 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -349,738.50 | 0.00 | -46,460.00 | -396,198.50 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -35,281,797.43 | 0.00 | -6,757,786.42 | -42,039,583.85 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -27,834,759.75 | 0.00 | -6,814,629.96 | -34,649,389.71 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -184,827,111.71 | 0.00 | -31,679,894.36 | -216,507,006.07 | |||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -6,375,925.00 | 51,460.00 | -176,323.00 | -6,500,788.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,100.00 | 105,400.00 | 0.00 | 112,500.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 874,075.69 | 213,047.14 | 0.00 | 1,087,122.83 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 222,304.00 | 66,480.00 | 0.00 | 288,784.00 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,266.66 | 6,000.00 | 0.00 | 22,266.66 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 135,513.98 | 32,714.28 | 0.00 | 168,228.26 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 61,881.00 | 15,781.00 | 0.00 | 77,662.00 | |||||||||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.00 | |||||||||||||||
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 163,892.75 | 37,200.00 | 0.00 | 201,092.75 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 97,817.00 | 9,260.00 | 0.00 | 107,077.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 13,694.00 | 0.00 | 0.00 | 13,694.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 58,554.75 | 0.00 | 0.00 | 58,554.75 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 24,756.00 | 17,898.00 | 0.00 | 42,654.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,353.00 | 0.00 | 0.00 | 4,353.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 132,463.00 | 40,508.00 | 0.00 | 172,971.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 101,079.45 | 30,452.00 | -2,980.00 | 128,551.45 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,024.92 | 5,965.79 | 0.00 | 23,990.71 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 185,187.50 | 55,282.40 | 0.00 | 240,469.90 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 999,847.50 | 71,658.00 | 0.00 | 1,071,505.50 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 284,789.10 | 58,151.00 | 0.00 | 342,940.10 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,632.82 | 407.67 | 0.00 | 2,040.49 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 47,002.54 | 16,487.20 | -2,000.00 | 61,489.74 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 102,169.00 | 31,309.00 | 0.00 | 133,478.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 13,556.52 | 0.00 | 0.00 | 13,556.52 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 232,139.10 | 0.00 | 0.00 | 232,139.10 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 87,277.00 | 4,574.00 | 0.00 | 91,851.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 213,400.00 | 97,000.00 | 0.00 | 310,400.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 271,436.21 | 0.00 | 0.00 | 271,436.21 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,183.70 | 0.00 | 0.00 | 6,183.70 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 153,578.98 | 0.00 | 0.00 | 153,578.98 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 851,986.53 | 0.00 | 0.00 | 851,986.53 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 627.85 | 0.00 | 0.00 | 627.85 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,372.41 | 0.00 | 0.00 | 5,372.41 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 170,254.05 | 0.00 | 0.00 | 170,254.05 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.00 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 29,260,063.38 | 7,082,204.03 | 0.00 | 36,342,267.41 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 371,230,724.57 | 89,305,497.54 | -50,533.00 | 460,485,689.11 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 35,281,797.43 | 6,757,786.42 | 0.00 | 42,039,583.85 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 774,446.22 | 399,509.25 | 0.00 | 1,173,955.47 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -4,498,072.79 | 0.00 | 0.00 | -4,498,072.79 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 373,588,424.90 | -373,588,424.90 | 0.00 | |||||||||||||||