| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 6 ประจำปี 2562 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,291,888.53 | -5,291,888.53 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 511,361,208.28 | 8,850,733.94 | -8,638,408.07 | 511,573,534.15 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,291,888.53 | -5,291,888.53 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,285,672.53 | -5,285,672.53 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,775,609.80 | 12,459,468.80 | -7,995,745.69 | 20,239,332.91 | |||||||||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,875,873.36 | 64,627,179.67 | -63,113,911.39 | 5,389,141.64 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 40,932,952.47 | -40,932,952.47 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,209,184.12 | -7,209,184.12 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,201,448.61 | 798,551.39 | -476,744.52 | 1,523,255.48 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 48,142,136.59 | -48,142,136.59 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 15,046,747.05 | 57,306,260.16 | -55,187,727.43 | 17,165,279.78 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,185,890.37 | 0.00 | 0.00 | 1,185,890.37 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,467,786.15 | 0.00 | 0.00 | -5,467,786.15 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -77,894.65 | 0.00 | 0.00 | -77,894.65 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,791,104.63 | 34,300.00 | 0.00 | 5,825,404.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 34,300.00 | -34,300.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,789,141.52 | 0.00 | 0.00 | -3,789,141.52 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -17,946,471.69 | 0.00 | 0.00 | -17,946,471.69 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -46,093.58 | 0.00 | 0.00 | -46,093.58 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -216,838.26 | 0.00 | 0.00 | -216,838.26 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,533.17 | 0.00 | 0.00 | -25,533.17 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,133,623.78 | 242,000.00 | 0.00 | 22,375,623.78 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,209,931.22 | 0.00 | 0.00 | -21,209,931.22 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 737,099.92 | -737,099.92 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -3,000.00 | 319,318.00 | -409,041.00 | -92,723.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -17,042,924.40 | 1,989,990.62 | -1,765,137.23 | -16,818,071.01 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,932,023.85 | 349,140.47 | -358,436.08 | -468,941,319.46 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 148,863.74 | -148,863.74 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 48,131,548.24 | -48,131,548.24 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,353.49 | -3,353.49 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -12,778,221.16 | 685,281.16 | -339,988.57 | -12,432,928.57 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -7,680.00 | 0.00 | 0.00 | -7,680.00 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -161,556.12 | 0.00 | 0.00 | -161,556.12 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -10,915,776.08 | 5,046,244.12 | -6,084,223.92 | -11,953,755.88 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,358,732.98 | 0.00 | 0.00 | 6,358,732.98 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,077,885.77 | 0.00 | 0.00 | 6,077,885.77 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -30,497,375.40 | 0.00 | 0.00 | -30,497,375.40 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -189,471,005.14 | 30,000.00 | -69,602,697.20 | -259,043,702.34 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 194,441.10 | 53,581.47 | 0.00 | 248,022.57 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -61,514,463.84 | 0.00 | -12,547,985.48 | -74,062,449.32 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 781,068.40 | 677,568.77 | 0.00 | 1,458,637.17 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -90,450,067.30 | 0.00 | -16,999,435.97 | -107,449,503.27 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 215,531,496.57 | 39,964,631.58 | 0.00 | 255,496,128.15 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -70,903,850.10 | 0.00 | -18,532,064.70 | -89,435,914.80 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -55,689,345.21 | 25,304.47 | -11,281,090.00 | -66,945,130.74 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,769,200.00 | 0.00 | -496,900.00 | -2,266,100.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,296,688.70 | 388,518.65 | 0.00 | 1,685,207.35 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 4,522,501.58 | 849,971.42 | 0.00 | 5,372,473.00 | |||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,638,766.74 | 0.00 | 0.00 | -1,638,766.74 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.28 | 0.00 | 0.00 | -50.28 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -73.65 | 0.00 | 0.00 | -73.65 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -234,976.77 | 0.00 | 0.00 | -234,976.77 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -32,064.00 | 0.00 | -5,928.00 | -37,992.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -292,117.12 | 0.00 | -54,863.05 | -346,980.17 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -314,542.66 | 0.00 | -72,480.00 | -387,022.66 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -793,950.23 | 0.00 | -178,003.14 | -971,953.37 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -396,198.50 | 0.00 | -127,475.25 | -523,673.75 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -42,039,583.85 | 0.00 | -7,995,745.69 | -50,035,329.54 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -34,649,389.71 | 0.00 | -7,191,169.80 | -41,840,559.51 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -216,507,006.07 | 0.00 | -40,695,781.82 | -257,202,787.89 | |||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -6,500,788.00 | 0.00 | -5,510,299.00 | -12,011,087.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 112,500.00 | 8,800.00 | 0.00 | 121,300.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,087,122.83 | 225,132.86 | 0.00 | 1,312,255.69 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 288,784.00 | 66,480.00 | 0.00 | 355,264.00 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,266.66 | 6,000.00 | 0.00 | 28,266.66 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 168,228.26 | 35,285.71 | 0.00 | 203,513.97 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 77,662.00 | 16,513.00 | 0.00 | 94,175.00 | |||||||||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.00 | |||||||||||||||
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 201,092.75 | 7,318.75 | 0.00 | 208,411.50 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 107,077.00 | 67,605.50 | 0.00 | 174,682.50 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 13,694.00 | 52,551.00 | 0.00 | 66,245.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 58,554.75 | 0.00 | 0.00 | 58,554.75 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 42,654.00 | 11,520.00 | 0.00 | 54,174.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,353.00 | 0.00 | 0.00 | 4,353.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 172,971.00 | 12,778.00 | 0.00 | 185,749.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 128,551.45 | 76,029.50 | 0.00 | 204,580.95 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,990.71 | 76,181.24 | 0.00 | 100,171.95 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 240,469.90 | 53,092.00 | 0.00 | 293,561.90 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,071,505.50 | 255,347.00 | 0.00 | 1,326,852.50 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 13,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 342,940.10 | 71,816.14 | 0.00 | 414,756.24 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,040.49 | 449.40 | 0.00 | 2,489.89 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 61,489.74 | 13,863.60 | 0.00 | 75,353.34 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 133,478.00 | 27,090.00 | 0.00 | 160,568.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 13,556.52 | 0.00 | 0.00 | 13,556.52 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 232,139.10 | 0.00 | 0.00 | 232,139.10 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 91,851.00 | 18,802.00 | 0.00 | 110,653.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 310,400.00 | 80,700.00 | 0.00 | 391,100.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 333,226.57 | 0.00 | 0.00 | 333,226.57 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,591.37 | 0.00 | 0.00 | 7,591.37 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 188,539.89 | 0.00 | 0.00 | 188,539.89 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,045,934.69 | 0.00 | 0.00 | 1,045,934.69 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 770.78 | 0.00 | 0.00 | 770.78 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,595.39 | 0.00 | 0.00 | 6,595.39 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 209,011.31 | 0.00 | 0.00 | 209,011.31 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.00 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 36,342,267.41 | 7,551,524.06 | 0.00 | 43,893,791.47 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 460,485,689.11 | 124,245,595.85 | -13,982.99 | 584,717,301.97 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 42,039,583.85 | 7,995,745.69 | 0.00 | 50,035,329.54 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,173,955.47 | 0.00 | 0.00 | 1,173,955.47 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -4,498,072.79 | 0.00 | 0.00 | -4,498,072.79 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 496,884,154.15 | -496,884,154.15 | 0.00 | |||||||||||||||