| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 7 ประจำปี 2562 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,573,740.60 | -4,573,740.60 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 342,153.97 | 0.00 | -588,461.40 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 511,573,534.15 | 5,822,221.14 | -6,159,501.99 | 511,236,253.30 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,573,740.60 | -4,573,740.60 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,569,499.60 | -4,569,499.60 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 20,239,332.91 | 7,690,747.59 | -10,289,106.68 | 17,640,973.82 | |||||||||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,389,141.64 | 48,203,771.95 | -49,823,556.37 | 3,769,357.22 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 49,677,165.51 | -49,677,165.51 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,628,013.41 | -8,628,013.41 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,523,255.48 | 476,744.52 | -370,084.18 | 1,629,915.82 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 59,662,062.44 | -59,662,062.44 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 17,165,279.78 | 45,308,068.93 | -49,399,759.28 | 13,073,589.43 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,185,890.37 | 0.00 | 0.00 | 1,185,890.37 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,536,196.88 | 0.00 | 0.00 | -5,536,196.88 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -79,453.15 | 0.00 | 0.00 | -79,453.15 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,818,804.63 | 25,264.00 | 0.00 | 5,844,068.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 25,264.00 | -25,264.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,827,894.02 | 0.00 | 0.00 | -3,827,894.02 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -18,161,200.01 | 0.00 | 0.00 | -18,161,200.01 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -46,251.81 | 0.00 | 0.00 | -46,251.81 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -218,192.28 | 0.00 | 0.00 | -218,192.28 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 6,960.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 6,960.00 | -6,960.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,533.17 | 0.00 | 0.00 | -25,533.17 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,375,623.78 | 0.00 | 0.00 | 22,375,623.78 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,255,824.51 | 0.00 | 0.00 | -21,255,824.51 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 702,695.17 | -702,695.17 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -92,723.00 | 357,394.77 | -531,384.77 | -266,713.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -16,818,071.01 | 1,640,419.04 | -2,160,635.54 | -17,338,287.51 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,941,319.46 | 269,484.39 | -261,473.86 | -468,933,308.93 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 178,036.06 | -178,036.06 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 59,657,299.86 | -59,657,299.86 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 584.23 | -584.23 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,275.25 | -3,275.25 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -12,432,928.57 | 151,594.99 | -418,292.91 | -12,699,626.49 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -7,380.00 | 0.00 | 0.00 | -7,380.00 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -161,556.12 | 0.00 | -239,016.47 | -400,572.59 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -11,953,755.88 | 7,842,197.55 | -6,003,623.10 | -10,115,181.43 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,358,732.98 | 0.00 | 0.00 | 6,358,732.98 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,077,885.77 | 0.00 | 0.00 | 6,077,885.77 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -30,497,675.40 | 0.00 | 0.00 | -30,497,675.40 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -259,043,702.34 | 0.00 | -41,349,247.72 | -300,392,950.06 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 248,022.57 | 241,073.16 | -81,916.59 | 407,179.14 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -74,062,449.32 | 0.00 | -12,978,445.09 | -87,040,894.41 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 1,458,637.17 | 2,352,550.04 | 0.00 | 3,811,187.21 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -107,449,503.27 | 0.00 | -20,914,654.60 | -128,364,157.87 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 255,496,128.15 | 47,256,584.65 | -317,587.95 | 302,435,124.85 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -89,435,914.80 | 0.00 | -12,568,106.79 | -102,004,021.59 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -66,945,130.74 | 111,173.64 | -9,773,345.33 | -76,607,302.43 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,266,100.00 | 0.00 | -492,900.00 | -2,759,000.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,685,207.35 | 296,914.18 | 0.00 | 1,982,121.53 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 5,372,473.00 | 1,045,732.35 | 0.00 | 6,418,205.35 | |||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,638,766.74 | 0.00 | -0.50 | -1,638,767.24 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.28 | 0.00 | 0.00 | -50.28 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -73.65 | 0.00 | 0.00 | -73.65 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -234,976.77 | 0.00 | 0.00 | -234,976.77 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -37,992.00 | 0.00 | -3,953.00 | -41,945.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -346,980.17 | 0.00 | -66,319.86 | -413,300.03 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -387,022.66 | 0.00 | -72,480.00 | -459,502.66 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -971,953.37 | 0.00 | -195,046.56 | -1,166,999.93 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -523,673.75 | 0.00 | -131,190.00 | -654,863.75 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -50,035,329.54 | 957,378.98 | -10,289,106.68 | -59,367,057.24 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -41,840,559.51 | 0.00 | -6,726,408.61 | -48,566,968.12 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -257,202,787.89 | 399,504.54 | -49,850,207.85 | -306,653,491.20 | |||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -12,011,087.00 | 0.00 | -6,960.00 | -12,018,047.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 121,300.00 | 269,720.00 | 0.00 | 391,020.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,312,255.69 | 219,090.00 | 0.00 | 1,531,345.69 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 355,264.00 | 66,480.00 | 0.00 | 421,744.00 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,266.66 | 6,000.00 | 0.00 | 34,266.66 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 203,513.97 | 34,000.00 | 0.00 | 237,513.97 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 94,175.00 | 16,147.00 | 0.00 | 110,322.00 | |||||||||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.00 | |||||||||||||||
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 208,411.50 | 9,000.00 | 0.00 | 217,411.50 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 174,682.50 | 119,200.00 | 0.00 | 293,882.50 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 66,245.00 | 0.00 | 0.00 | 66,245.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 58,554.75 | 2,990.00 | 0.00 | 61,544.75 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 54,174.00 | 0.00 | 0.00 | 54,174.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,353.00 | 0.00 | 0.00 | 4,353.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 185,749.00 | 26,049.00 | 0.00 | 211,798.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 204,580.95 | 25,885.00 | 0.00 | 230,465.95 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 100,171.95 | 15,832.28 | 0.00 | 116,004.23 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 293,561.90 | 48,716.50 | 0.00 | 342,278.40 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,326,852.50 | 477,536.00 | 0.00 | 1,804,388.50 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 414,756.24 | 93,888.82 | 0.00 | 508,645.06 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,489.89 | 428.00 | 0.00 | 2,917.89 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 75,353.34 | 14,375.24 | 0.00 | 89,728.58 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 160,568.00 | 34,146.00 | 0.00 | 194,714.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 13,556.52 | 0.00 | 0.00 | 13,556.52 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 232,139.10 | 0.00 | 0.00 | 232,139.10 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 110,653.00 | 31,378.00 | 0.00 | 142,031.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 391,100.00 | 54,600.00 | 0.00 | 445,700.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 401,637.30 | 0.00 | 0.00 | 401,637.30 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,149.87 | 0.00 | 0.00 | 9,149.87 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 227,292.39 | 0.00 | 0.00 | 227,292.39 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,260,663.01 | 0.00 | 0.00 | 1,260,663.01 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 929.01 | 0.00 | 0.00 | 929.01 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,949.41 | 0.00 | 0.00 | 7,949.41 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 254,904.60 | 0.00 | 0.00 | 254,904.60 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.00 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 43,893,791.47 | 7,148,937.42 | 0.00 | 51,042,728.89 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 584,717,301.97 | 102,391,234.47 | 0.00 | 687,108,536.44 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 50,035,329.54 | 10,289,106.68 | -957,378.98 | 59,367,057.24 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,173,955.47 | 0.00 | 0.00 | 1,173,955.47 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -4,498,072.79 | 0.00 | 0.00 | -4,498,072.79 | |||||||||||||||
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 239,016.47 | 0.00 | 239,016.47 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 484,690,027.99 | -484,690,027.99 | 0.00 | |||||||||||||||