| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,522,178.39 | -6,522,178.39 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -588,461.40 | 0.00 | -342,153.97 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 511,236,253.30 | 5,910,622.37 | -5,060,232.27 | 512,086,643.40 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,522,178.39 | -6,522,178.39 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,514,734.39 | -6,514,734.39 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,649,032.18 | 8,453,782.46 | -8,404,752.01 | 17,698,062.63 | |||||||||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,769,357.22 | 51,085,832.76 | -52,291,602.06 | 2,563,587.92 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 40,355,530.63 | -40,355,530.63 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,471,437.12 | -7,471,437.12 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,629,915.82 | 370,084.18 | -460,603.74 | 1,539,396.26 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 47,826,967.75 | -47,826,967.75 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 14,359,770.99 | 49,257,724.40 | -50,131,920.27 | 13,485,575.12 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,185,890.37 | 0.00 | 0.00 | 1,185,890.37 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,602,400.84 | 0.00 | 0.00 | -5,602,400.84 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -80,961.36 | 0.00 | 0.00 | -80,961.36 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,844,068.63 | 0.00 | 0.00 | 5,844,068.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,865,614.41 | 0.00 | 0.00 | -3,865,614.41 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -18,369,001.59 | 0.00 | 0.00 | -18,369,001.59 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 7,800.00 | 0.00 | 58,203.00 | |||||||||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 7,800.00 | -7,800.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -46,404.96 | 0.00 | 0.00 | -46,404.96 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 103,400.00 | 0.00 | 365,475.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 103,400.00 | -103,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -219,502.63 | 0.00 | 0.00 | -219,502.63 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,546.79 | 0.00 | 0.00 | -25,546.79 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,382,078.78 | 607,050.00 | 0.00 | 22,989,128.78 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,302,362.33 | 0.00 | 0.00 | -21,302,362.33 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 837,034.04 | -837,034.04 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -266,713.00 | 440,630.90 | -408,406.90 | -234,489.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -17,338,287.51 | 2,104,089.12 | -1,823,659.78 | -17,057,858.17 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,933,308.93 | 279,557.44 | -276,736.53 | -468,930,488.02 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 193,965.62 | -193,965.62 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 47,823,605.43 | -47,823,605.43 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,531.63 | -1,531.63 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,049.12 | -3,049.12 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -12,699,626.49 | 14,241.12 | -390,848.78 | -13,076,234.15 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -7,380.00 | 0.00 | 0.00 | -7,380.00 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -400,572.59 | 0.00 | 0.00 | -400,572.59 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -10,115,181.43 | 5,622,846.57 | -6,884,818.57 | -11,377,153.43 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,358,732.98 | 0.00 | 0.00 | 6,358,732.98 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,077,885.77 | 0.00 | 0.00 | 6,077,885.77 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -30,497,675.40 | 0.00 | 0.00 | -30,497,675.40 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -300,868,784.06 | 45,241.00 | -41,103,598.75 | -341,927,141.81 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 407,179.14 | 52,491.47 | 0.00 | 459,670.61 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -87,138,427.41 | 0.00 | -19,089,637.50 | -106,228,064.91 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 3,811,187.21 | 92,130.43 | 0.00 | 3,903,317.64 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -128,364,157.87 | 0.00 | -19,542,442.88 | -147,906,600.75 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 302,435,124.85 | 40,025,674.93 | 0.00 | 342,460,799.78 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -102,717,460.59 | 74,809.86 | -13,838,115.34 | -116,480,766.07 | |||||||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -76,606,677.99 | 142,345.88 | -10,717,885.90 | -87,182,218.01 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,759,000.00 | 0.00 | -373,500.00 | -3,132,500.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,982,121.53 | 320,075.04 | 0.00 | 2,302,196.57 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 6,418,205.35 | 977,121.89 | 0.00 | 7,395,327.24 | |||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,638,767.24 | 0.00 | 0.00 | -1,638,767.24 | |||||||||||||||
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | -500.00 | -500.00 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.28 | 0.00 | 0.00 | -50.28 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -73.65 | 0.00 | 0.00 | -73.65 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -234,976.77 | 0.00 | -144.00 | -235,120.77 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -41,945.00 | 0.00 | -7,444.00 | -49,389.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -413,300.03 | 0.00 | -61,383.49 | -474,683.52 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -459,502.66 | 0.00 | -72,480.00 | -531,982.66 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,166,999.93 | 0.00 | -213,055.92 | -1,380,055.85 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -654,863.75 | 0.00 | -86,046.00 | -740,909.75 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -59,367,057.24 | 0.00 | -8,404,752.01 | -67,771,809.25 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -48,575,026.48 | 0.00 | -8,406,902.46 | -56,981,928.94 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -306,653,491.20 | 0.00 | -40,170,296.83 | -346,823,788.03 | |||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -12,024,502.00 | 0.00 | -653,930.00 | -12,678,432.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 391,020.00 | 14,400.00 | 0.00 | 405,420.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,531,345.69 | 219,090.00 | 0.00 | 1,750,435.69 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 421,744.00 | 66,480.00 | 0.00 | 488,224.00 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,266.66 | 6,000.00 | 0.00 | 40,266.66 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 237,513.97 | 34,000.00 | 0.00 | 271,513.97 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 110,322.00 | 16,147.00 | 0.00 | 126,469.00 | |||||||||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.00 | |||||||||||||||
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 217,411.50 | 42,671.00 | 0.00 | 260,082.50 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 293,882.50 | 17,035.00 | 0.00 | 310,917.50 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 66,245.00 | 0.00 | 0.00 | 66,245.00 | |||||||||||||||
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 61,544.75 | 1,340.00 | 0.00 | 62,884.75 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 54,174.00 | 4,092.00 | 0.00 | 58,266.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,353.00 | 0.00 | 0.00 | 4,353.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 211,798.00 | 247,282.00 | 0.00 | 459,080.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 230,465.95 | 40,983.90 | 0.00 | 271,449.85 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 116,004.23 | 3,394.04 | 0.00 | 119,398.27 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 342,278.40 | 52,023.30 | 0.00 | 394,301.70 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,804,388.50 | 258,347.00 | 0.00 | 2,062,735.50 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 508,645.06 | 117,783.36 | 0.00 | 626,428.42 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,917.89 | 428.00 | 0.00 | 3,345.89 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 89,728.58 | 13,240.26 | 0.00 | 102,968.84 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 194,714.00 | 26,089.00 | 0.00 | 220,803.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 13,556.52 | 0.00 | 0.00 | 13,556.52 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 9,000.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 232,139.10 | 0.00 | 0.00 | 232,139.10 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 142,031.00 | 52,711.00 | 0.00 | 194,742.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 445,700.00 | 91,400.00 | 0.00 | 537,100.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 467,841.26 | 0.00 | 0.00 | 467,841.26 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,658.08 | 0.00 | 0.00 | 10,658.08 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 265,012.78 | 0.00 | 0.00 | 265,012.78 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,468,464.59 | 0.00 | 0.00 | 1,468,464.59 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,082.16 | 0.00 | 0.00 | 1,082.16 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,259.76 | 0.00 | 0.00 | 9,259.76 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 301,442.42 | 0.00 | 0.00 | 301,442.42 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.00 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 51,042,728.89 | 8,905,615.99 | 0.00 | 59,948,344.88 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 687,108,536.44 | 104,516,735.08 | -289,585.00 | 791,335,686.52 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 59,367,057.24 | 8,404,752.01 | 0.00 | 67,771,809.25 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,173,955.47 | 340,443.20 | 0.00 | 1,514,398.67 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -4,498,072.79 | 0.00 | 0.00 | -4,498,072.79 | |||||||||||||||
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 239,016.47 | 0.00 | 0.00 | 239,016.47 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 453,690,847.47 | -453,690,847.47 | 0.00 | |||||||||||||||