| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 2 ประจำปี 2559 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 17,305,423.12 | -17,300,089.12 | 83,584.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -715,610.82 | 0.00 | 0.00 | -715,610.82 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 514,904,668.59 | 122,326,642.97 | -115,657,350.27 | 521,573,961.29 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 17,300,089.12 | -17,300,089.12 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 17,208,640.34 | -17,208,640.34 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 18,986,972.54 | 20,294,560.10 | -16,848,415.05 | 22,433,117.59 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,262,939.73 | -12,177,244.73 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 11,500.00 | 15,610,008.46 | -15,610,008.46 | 11,500.00 | |||||||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 450,176.16 | 103,014.76 | -78,707.05 | 474,483.87 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 27,885,116.19 | -27,885,116.19 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 19,955,673.73 | 41,494,573.88 | -47,831,339.79 | 13,618,907.82 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,278,408.63 | 0.00 | 0.00 | 1,278,408.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -759,569.42 | 0.00 | -6,326.65 | -765,896.07 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -15,253.28 | 0.00 | -3,058.34 | -18,311.62 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,688,599.63 | 0.00 | 0.00 | 4,688,599.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,214,211.99 | 0.00 | -69,824.67 | -2,284,036.66 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,770,256.00 | 0.00 | 0.00 | 17,770,256.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,104,482.53 | 0.00 | -214,352.95 | -12,318,835.48 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 44,090.00 | 6,313.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -39,837.13 | 0.00 | -206.99 | -40,044.12 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 6,313.00 | -6,313.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -138,815.48 | 0.00 | -4,698.34 | -143,513.82 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -13,935.97 | 0.00 | -1,064.60 | -15,000.57 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -17,902,438.58 | 0.00 | -191,027.46 | -18,093,466.04 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 102,130.00 | -102,130.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -193,427.51 | 0.00 | -2,106.02 | -195,533.53 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 16,444,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,444,800.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -6,600.00 | 900,917.64 | -1,095,071.64 | -200,754.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -218,885.00 | 524,758.88 | -454,201.88 | -148,328.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -28,718,638.35 | 3,560,924.81 | -4,078,073.73 | -29,235,787.27 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,943,345.22 | 839,797.31 | -889,395.27 | -468,992,943.18 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 157,845.91 | -157,845.91 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -11,500.00 | 27,788,575.16 | -27,874,270.16 | -97,195.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,130.00 | -2,130.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,629.04 | -1,629.04 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -20,579,363.87 | 478,389.25 | -615,209.27 | -20,716,183.89 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -1,697.67 | 0.00 | -38,220.00 | -39,917.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 57,710.00 | -57,710.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -11,241,065.72 | 13,991,228.10 | -17,273,435.10 | -14,523,272.72 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -28,453,534.84 | 20,225,715.18 | -54,029,925.36 | -62,257,745.02 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 437,508.68 | 0.00 | 0.00 | 437,508.68 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -14,832,616.16 | 20,816,752.46 | -44,839,200.06 | -38,855,063.76 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 43,036.50 | 0.00 | 0.00 | 43,036.50 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -10,758,128.19 | 14,016,515.86 | -30,760,471.82 | -27,502,084.15 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 33,573,507.93 | 11,895,205.46 | 0.00 | 45,468,713.39 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -21,834,819.24 | 854,397.15 | -17,720,453.30 | -38,700,875.39 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -7,832,036.80 | 2,981,116.55 | -12,581,475.79 | -17,432,396.04 | |||||||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -218,400.00 | 241,300.00 | -482,600.00 | -459,700.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 327,490.03 | 909,850.82 | -439,700.98 | 797,639.87 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 537,906.15 | 1,538,023.26 | -700,825.82 | 1,375,103.59 | |||||||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | -188.78 | -188.78 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -0.50 | 0.50 | -1.00 | -1.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | -5,334.00 | -5,334.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -36,951.89 | 48,789.23 | -104,851.41 | -93,014.07 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -54,215.00 | 0.00 | -117,364.36 | -171,579.36 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -60,036.05 | 0.00 | -232,399.88 | -292,435.93 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -42,623.00 | 4,808.00 | -213,935.00 | -251,750.00 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -28,238,256.59 | 7,360.00 | -16,609,631.05 | -44,840,527.64 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -25,818,278.16 | 44,630.00 | -19,502,340.10 | -45,275,988.26 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -34,054,053.11 | 0.00 | -11,895,205.46 | -45,949,258.57 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -7,444,198.00 | 0.00 | -784,860.00 | -8,229,058.00 | |||||||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 219,090.00 | 219,090.00 | 0.00 | 438,180.00 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 52,210.00 | 113,822.10 | 0.00 | 166,032.10 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,005.00 | 3,542.26 | 0.00 | 5,547.26 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 34,000.00 | 136,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 15,365.00 | 23,624.00 | 0.00 | 38,989.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,150.00 | 43,175.00 | 0.00 | 82,325.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,473.00 | 15,700.00 | -4,808.00 | 14,365.00 | |||||||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 16,369.00 | 0.00 | 16,369.00 | |||||||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 85,695.00 | 0.00 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 43,246.00 | 0.00 | 43,246.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,040.00 | 0.00 | 9,040.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,470.00 | 48,357.00 | 0.00 | 67,827.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,470.00 | 17,630.00 | 0.00 | 25,100.00 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 19,306.61 | 0.00 | 19,306.61 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 17,887.80 | 98,392.80 | -32,550.00 | 83,730.60 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 121,600.00 | 305,814.00 | 0.00 | 427,414.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 27,910.92 | 100,966.40 | 0.00 | 128,877.32 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 326.35 | 0.00 | 326.35 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,278.16 | 18,361.33 | 0.00 | 21,639.49 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 41,034.00 | 0.00 | 41,034.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 102,130.00 | 0.00 | 102,130.00 | |||||||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 76,980.00 | -24,160.00 | 52,820.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,985.00 | 33,850.50 | -7,360.00 | 29,475.50 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 6,326.65 | 0.00 | 6,326.65 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 3,058.34 | 0.00 | 3,058.34 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 69,824.67 | 0.00 | 69,824.67 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 214,352.95 | 0.00 | 214,352.95 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 206.99 | 0.00 | 206.99 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,698.34 | 0.00 | 4,698.34 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 1,064.60 | 0.00 | 1,064.60 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 191,027.46 | 0.00 | 191,027.46 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,106.02 | 0.00 | 2,106.02 | |||||||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 25,933,246.30 | 19,648,555.17 | 0.00 | 45,581,801.47 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 79,757,967.71 | 99,911,937.85 | -146,978.37 | 179,522,927.19 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,016,693.59 | 16,803,785.05 | -7,360.00 | 44,813,118.64 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | |||||||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 552,280,281.68 | -552,280,281.68 | 0.00 | |||||||||||||||