| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 3 ประจำปี 2559 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 83,584.47 | 10,800,079.84 | -10,803,221.84 | 80,442.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -715,610.82 | 0.00 | 0.00 | -715,610.82 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 521,573,961.29 | 110,635,754.96 | -117,600,740.34 | 514,608,975.91 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,802,621.84 | -10,802,621.84 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,787,216.36 | -10,787,216.36 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 22,433,117.59 | 14,241,140.75 | -14,603,878.78 | 22,070,379.56 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 85,695.00 | 10,664,601.26 | -10,664,601.26 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 11,500.00 | 13,005,513.18 | -13,017,013.18 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 474,483.87 | 0.00 | 0.00 | 474,483.87 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 24,422,344.44 | -24,382,404.44 | 39,940.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,618,907.82 | 76,704,704.90 | -64,554,536.89 | 25,769,075.83 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,278,408.63 | 0.00 | 0.00 | 1,278,408.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -765,896.07 | 0.00 | -2,898.94 | -768,795.01 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -18,311.62 | 0.00 | -1,554.22 | -19,865.84 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,688,599.63 | 85,000.00 | 0.00 | 4,773,599.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 133,105.00 | -133,105.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,284,036.66 | 0.00 | -35,832.83 | -2,319,869.49 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,770,256.00 | 0.00 | 0.00 | 17,770,256.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,318,835.48 | 0.00 | -108,933.45 | -12,427,768.93 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -40,044.12 | 0.00 | -157.78 | -40,201.90 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -143,513.82 | 0.00 | -2,302.72 | -145,816.54 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -15,000.57 | 0.00 | -541.02 | -15,541.59 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,093,466.04 | 0.00 | -96,265.64 | -18,189,731.68 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -195,533.53 | 0.00 | -1,070.27 | -196,603.80 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 16,444,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,444,800.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -200,754.00 | 999,347.97 | -935,647.97 | -137,054.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -148,328.00 | 516,644.70 | -446,996.70 | -78,680.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -29,235,787.27 | 3,525,155.83 | -4,105,642.40 | -29,816,273.84 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,992,943.18 | 853,532.68 | -801,849.78 | -468,941,260.28 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 134,224.42 | -134,224.42 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -97,195.00 | 24,388,393.00 | -24,416,833.00 | -125,635.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,225.69 | -2,225.69 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 51.44 | -51.44 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,886.62 | -3,886.62 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -20,716,183.89 | 500,337.50 | -609,695.54 | -20,825,541.93 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -39,917.67 | 0.00 | 0.00 | -39,917.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,900.00 | -9,150.00 | -5,250.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -14,523,272.72 | 11,062,666.74 | -10,787,216.36 | -14,247,822.34 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -62,257,745.02 | 23,407,264.09 | -74,868,135.18 | -113,718,616.11 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 437,508.68 | 959,463.13 | 0.00 | 1,396,971.81 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -38,855,063.76 | 12,088,837.19 | -29,348,504.38 | -56,114,730.95 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 43,036.50 | 0.00 | 0.00 | 43,036.50 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -27,502,084.15 | 13,898,393.96 | -30,484,790.92 | -44,088,481.11 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 45,468,713.39 | 9,458,580.06 | 0.00 | 54,927,293.45 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -38,700,875.39 | 1,031,173.69 | -30,495,704.38 | -68,165,406.08 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -17,432,396.04 | 3,073,920.20 | -18,391,517.54 | -32,749,993.38 | |||||||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 83,618.00 | 0.00 | 83,618.00 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -459,700.00 | 216,400.00 | -432,800.00 | -676,100.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 797,639.87 | 822,009.52 | -400,924.89 | 1,218,724.50 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,375,103.59 | 1,524,239.10 | -694,919.70 | 2,204,422.99 | |||||||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -5,334.00 | 600.00 | -2,792.00 | -7,526.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -93,014.07 | 49,346.93 | -105,861.62 | -149,528.76 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -171,579.36 | 0.00 | -95,680.00 | -267,259.36 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -292,435.93 | 0.00 | -218,653.42 | -511,089.35 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -251,750.00 | 0.00 | -66,832.00 | -318,582.00 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -44,840,527.64 | 712,290.00 | -14,667,578.78 | -58,795,816.42 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -45,275,988.26 | 0.00 | -13,149,865.75 | -58,425,854.01 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -45,949,258.57 | 0.00 | -10,501,661.19 | -56,450,919.76 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -8,229,058.00 | 0.00 | -379,906.48 | -8,608,964.48 | |||||||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -1,000.00 | 0.00 | -3,900.00 | -4,900.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,000.00 | 103,350.00 | 0.00 | 110,350.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 438,180.00 | 438,180.00 | -219,090.00 | 657,270.00 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 166,032.10 | 93,170.00 | 0.00 | 259,202.10 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,547.26 | 2,510.00 | 0.00 | 8,057.26 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 170,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 38,989.00 | 17,439.00 | 0.00 | 56,428.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,325.00 | 39,940.00 | 0.00 | 122,265.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,365.00 | 4,558.00 | 0.00 | 18,923.00 | |||||||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 10,224.00 | 0.00 | 10,224.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,369.00 | 0.00 | 0.00 | 16,369.00 | |||||||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,750.00 | 12,110.00 | 0.00 | 21,860.00 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 43,246.00 | 0.00 | 0.00 | 43,246.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,040.00 | 590,700.00 | -493,200.00 | 106,540.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 67,827.00 | 52,228.00 | 0.00 | 120,055.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 25,100.00 | 11,598.00 | 0.00 | 36,698.00 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 19,306.61 | 11,238.83 | 0.00 | 30,545.44 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 83,730.60 | 76,492.70 | 0.00 | 160,223.30 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 427,414.00 | 269,849.00 | 0.00 | 697,263.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 128,877.32 | 77,333.67 | 0.00 | 206,210.99 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 326.35 | 285.69 | 0.00 | 612.04 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,639.49 | 18,004.36 | 0.00 | 39,643.85 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 41,034.00 | 41,753.00 | 0.00 | 82,787.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 102,130.00 | 48,105.00 | 0.00 | 150,235.00 | |||||||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 29,475.50 | 29,836.00 | 0.00 | 59,311.50 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 30,000.00 | 49,800.00 | 0.00 | 79,800.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,326.65 | 2,898.94 | 0.00 | 9,225.59 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,058.34 | 1,554.22 | 0.00 | 4,612.56 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 69,824.67 | 35,832.83 | 0.00 | 105,657.50 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 214,352.95 | 108,933.45 | 0.00 | 323,286.40 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 206.99 | 157.78 | 0.00 | 364.77 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,698.34 | 2,302.72 | 0.00 | 7,001.06 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,064.60 | 541.02 | 0.00 | 1,605.62 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 191,027.46 | 96,265.64 | 0.00 | 287,293.10 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,106.02 | 1,070.27 | 0.00 | 3,176.29 | |||||||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 921.48 | 0.00 | 921.48 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 45,581,801.47 | 13,341,792.66 | 0.00 | 58,923,594.13 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 179,522,927.19 | 123,781,531.92 | -22,047.00 | 303,282,412.11 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 44,813,118.64 | 14,603,878.78 | -712,290.00 | 58,704,707.42 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | |||||||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 545,608,971.95 | -545,608,971.95 | 0.00 | |||||||||||||||