| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 4 ประจำปี 2559 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 80,442.47 | 19,964,952.51 | -19,965,998.51 | 79,396.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -715,610.82 | 3,567,263.32 | -3,567,263.32 | -715,610.82 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 514,608,975.91 | 125,953,393.48 | -125,898,209.75 | 514,664,159.64 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 19,965,998.51 | -19,965,998.51 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 19,963,530.51 | -19,963,530.51 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 22,070,379.56 | 25,939,290.45 | -26,213,431.50 | 21,796,238.51 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 85,695.00 | 19,159,883.07 | -19,245,578.07 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 22,565,785.90 | -22,565,785.90 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 474,483.87 | 25,516.13 | -107,149.02 | 392,850.98 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 39,940.00 | 41,723,306.97 | -41,732,418.97 | 30,828.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 25,769,075.83 | 59,019,221.13 | -53,477,670.77 | 31,310,626.19 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,278,408.63 | 17,137,456.00 | -2,862,656.00 | 15,553,208.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 599,900.00 | -599,900.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -768,795.01 | 134,026.78 | -2,357,780.19 | -2,992,548.42 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -19,865.84 | 0.00 | -1,554.24 | -21,420.08 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,773,599.63 | 0.00 | 0.00 | 4,773,599.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 156,000.00 | -156,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,319,869.49 | 0.00 | -36,204.35 | -2,356,073.84 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,770,256.00 | 0.00 | 0.00 | 17,770,256.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,427,768.93 | 0.00 | -108,933.47 | -12,536,702.40 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -40,201.90 | 0.00 | -157.79 | -40,359.69 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -145,816.54 | 0.00 | -2,302.89 | -148,119.43 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -15,541.59 | 0.00 | -541.04 | -16,082.63 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,189,731.68 | 0.00 | -96,265.73 | -18,285,997.41 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -196,603.80 | 0.00 | -1,070.28 | -197,674.08 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 16,444,800.00 | 2,561,250.00 | -14,394,800.00 | 4,611,250.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,441,250.00 | -2,441,250.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -137,054.00 | 3,467,314.25 | -3,467,314.25 | -137,054.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -78,680.00 | 3,077,860.60 | -3,110,765.60 | -111,585.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -29,816,273.84 | 5,375,178.40 | -5,792,264.72 | -30,233,360.16 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,941,260.28 | 928,890.60 | -930,371.68 | -468,942,741.36 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 186,206.24 | -219,147.71 | -32,941.47 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -125,635.00 | 41,813,583.36 | -41,718,776.36 | -30,828.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 657.92 | -657.92 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26,931.83 | -26,931.83 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -20,825,541.93 | 598,010.62 | -852,170.42 | -21,079,701.73 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -39,917.67 | 0.00 | 0.00 | -39,917.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | -5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -14,247,822.34 | 19,523,177.69 | -19,989,046.64 | -14,713,691.29 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,090,539.57 | -63,997.62 | 2,026,541.95 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -113,718,616.11 | 24,186,271.42 | -80,737,716.84 | -170,270,061.53 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 1,396,971.81 | 81,508.38 | 0.00 | 1,478,480.19 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -56,114,730.95 | 13,697,848.27 | -28,905,469.54 | -71,322,352.22 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 43,036.50 | 2,260,314.20 | 0.00 | 2,303,350.70 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -44,088,481.11 | 20,172,448.33 | -42,608,528.32 | -66,524,561.10 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 54,927,293.45 | 16,600,704.48 | 0.00 | 71,527,997.93 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -68,165,406.08 | 1,854,256.99 | -15,996,383.98 | -82,307,533.07 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -32,749,993.38 | 3,226,456.69 | -14,810,510.38 | -44,334,047.07 | |||||||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 83,618.00 | 0.00 | 0.00 | 83,618.00 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -676,100.00 | 408,800.00 | -817,600.00 | -1,084,900.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,218,724.50 | 947,348.66 | -465,185.84 | 1,700,887.32 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 2,204,422.99 | 2,130,426.06 | -1,008,622.43 | 3,326,226.62 | |||||||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -7,526.00 | 0.00 | -1,422.00 | -8,948.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -149,528.76 | 69,804.34 | -145,644.79 | -225,369.21 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -267,259.36 | 0.00 | -95,680.00 | -362,939.36 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -511,089.35 | 0.00 | -144,925.54 | -656,014.89 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -318,582.00 | 6,750.00 | -48,268.00 | -360,100.00 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -58,795,816.42 | 0.00 | -26,149,731.50 | -84,945,547.92 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -58,425,854.01 | 0.00 | -23,253,267.45 | -81,679,121.46 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -56,450,919.76 | 0.00 | -18,942,527.06 | -75,393,446.82 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -8,608,964.48 | 0.00 | -2,622,323.00 | -11,231,287.48 | |||||||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -4,900.00 | 0.00 | -5,250.00 | -10,150.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 110,350.00 | 15,120.00 | 0.00 | 125,470.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 657,270.00 | 212,722.26 | 0.00 | 869,992.26 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 259,202.10 | 93,170.00 | 0.00 | 352,372.10 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,057.26 | 2,510.00 | 0.00 | 10,567.26 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 204,000.00 | 32,645.17 | 0.00 | 236,645.17 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 56,428.00 | 17,053.00 | 0.00 | 73,481.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 122,265.00 | 27,695.00 | 0.00 | 149,960.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,923.00 | 7,073.00 | 0.00 | 25,996.00 | |||||||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,369.00 | 0.00 | 0.00 | 16,369.00 | |||||||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 21,860.00 | 13,500.00 | -6,750.00 | 28,610.00 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 43,246.00 | 0.00 | 0.00 | 43,246.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 106,540.00 | 432,622.00 | 0.00 | 539,162.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 120,055.00 | 104,416.00 | 0.00 | 224,471.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 36,698.00 | 66,753.00 | 0.00 | 103,451.00 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,545.44 | 2,573.35 | 0.00 | 33,118.79 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 160,223.30 | 64,874.60 | 0.00 | 225,097.90 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 697,263.00 | 366,551.00 | 0.00 | 1,063,814.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 206,210.99 | 62,933.33 | 0.00 | 269,144.32 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 612.04 | 224.70 | 0.00 | 836.74 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,643.85 | 17,073.38 | 0.00 | 56,717.23 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 82,787.00 | 27,977.00 | 0.00 | 110,764.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 150,235.00 | 156,000.00 | 0.00 | 306,235.00 | |||||||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 59,311.50 | 67,924.00 | 0.00 | 127,235.50 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 79,800.00 | 108,200.00 | 0.00 | 188,000.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,225.59 | 2,290,766.80 | -2,093,555.34 | 206,437.05 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,612.56 | 1,554.24 | 0.00 | 6,166.80 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 105,657.50 | 36,204.35 | 0.00 | 141,861.85 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 323,286.40 | 108,933.47 | 0.00 | 432,219.87 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 364.77 | 157.79 | 0.00 | 522.56 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,001.06 | 2,302.89 | 0.00 | 9,303.95 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,605.62 | 541.04 | 0.00 | 2,146.66 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 287,293.10 | 96,265.73 | 0.00 | 383,558.83 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,176.29 | 1,070.28 | 0.00 | 4,246.57 | |||||||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 1,065,773.22 | -1,065,773.22 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 58,923,594.13 | 23,442,688.59 | 0.00 | 82,366,282.72 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 303,282,412.11 | 111,342,627.01 | -4,015.00 | 414,621,024.12 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 58,704,707.42 | 26,213,431.50 | -63,700.00 | 84,854,438.92 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 1,770,254.43 | 0.00 | 1,770,254.43 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | |||||||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 711,926,745.79 | -711,926,745.79 | 0.00 | |||||||||||||||