| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 5 ประจำปี 2559 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 79,396.47 | 7,721,319.06 | -7,718,355.06 | 82,360.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -715,610.82 | 0.00 | -215,004.55 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 514,664,159.64 | 114,785,306.22 | -107,037,904.28 | 522,411,561.58 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,857,156.79 | -7,857,156.79 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,995,948.52 | -7,995,948.52 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,796,238.51 | 13,647,630.65 | -10,816,856.41 | 24,627,012.75 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,397,657.41 | -7,397,657.41 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,296,277.70 | -9,296,277.70 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 392,850.98 | 0.00 | -8,816.55 | 384,034.43 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 30,828.00 | 17,036,771.11 | -17,050,424.11 | 17,175.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 31,310,626.19 | 49,844,360.58 | -68,081,742.86 | 13,073,243.91 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,553,208.63 | 4,822,825.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -2,992,548.42 | 0.00 | -60,126.88 | -3,052,675.30 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -21,420.08 | 0.00 | -1,453.96 | -22,874.04 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,773,599.63 | 0.00 | 0.00 | 4,773,599.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 174,400.00 | -174,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,356,073.84 | 0.00 | -33,868.94 | -2,389,942.78 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,770,256.00 | 5,520,000.00 | 0.00 | 23,290,256.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 5,520,000.00 | -5,520,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,536,702.40 | 0.00 | -162,233.35 | -12,698,935.75 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -40,359.69 | 0.00 | -147.60 | -40,507.29 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -148,119.43 | 0.00 | -2,154.25 | -150,273.68 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -16,082.63 | 0.00 | -506.11 | -16,588.74 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,285,997.41 | 0.00 | -90,055.19 | -18,376,052.60 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -197,674.08 | 0.00 | -1,001.22 | -198,675.30 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 3,600.00 | -3,600.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,611,250.00 | 211,575.00 | -4,822,825.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 211,575.00 | -211,575.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -137,054.00 | 6,698,497.95 | -6,728,897.95 | -167,454.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -111,585.00 | 6,158,591.00 | -6,055,891.00 | -8,885.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -30,233,360.16 | 3,476,105.22 | -4,146,606.80 | -30,903,861.74 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,942,741.36 | 774,017.49 | -830,195.80 | -468,998,919.67 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -32,941.47 | 178,082.45 | -145,140.98 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -30,828.00 | 17,023,339.40 | -17,009,686.40 | -17,175.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 63,107.57 | -63,107.57 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,079,701.73 | 628,157.49 | -607,977.68 | -21,059,521.92 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -39,917.67 | 0.00 | 0.00 | -39,917.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -14,713,691.29 | 7,727,161.61 | -7,718,345.06 | -14,704,874.74 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,026,541.95 | 0.00 | 0.00 | 2,026,541.95 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -170,270,061.53 | 24,134,595.55 | -68,944,826.37 | -215,080,292.35 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 1,478,480.19 | 609,431.57 | 0.00 | 2,087,911.76 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -71,322,352.22 | 13,896,002.82 | -30,210,088.64 | -87,636,438.04 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 2,303,350.70 | 0.00 | 0.00 | 2,303,350.70 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -66,524,561.10 | 14,041,598.34 | -30,398,895.78 | -82,881,858.54 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 71,527,997.93 | 6,599,185.03 | 0.00 | 78,127,182.96 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -82,307,533.07 | 1,071,626.28 | -19,680,915.56 | -100,916,822.35 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -44,334,047.07 | 2,277,403.62 | -11,231,420.48 | -53,288,063.93 | |||||||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 83,618.00 | 0.00 | 0.00 | 83,618.00 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,084,900.00 | 379,000.00 | -758,000.00 | -1,463,900.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,700,887.32 | 847,563.34 | -415,097.90 | 2,133,352.76 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 3,326,226.62 | 1,519,944.50 | -702,079.96 | 4,144,091.16 | |||||||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -8,948.00 | 0.00 | -2,964.00 | -11,912.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -225,369.21 | 50,020.24 | -106,215.50 | -281,564.47 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -362,939.36 | 95,680.00 | -191,360.00 | -458,619.36 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | -5,520,000.00 | -5,520,000.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -656,014.89 | 4,784.00 | -206,003.45 | -857,234.34 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -360,100.00 | 0.00 | -52,916.50 | -413,016.50 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -84,945,547.92 | 256,025.00 | -10,773,576.41 | -95,463,099.33 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -81,679,121.46 | 0.00 | -10,005,930.65 | -91,685,052.11 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -75,393,446.82 | 0.00 | -7,208,616.60 | -82,602,063.42 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -11,231,287.48 | 0.00 | -3,385,675.00 | -14,616,962.48 | |||||||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -10,150.00 | 0.00 | 0.00 | -10,150.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 125,470.00 | 0.00 | 0.00 | 125,470.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 869,992.26 | 389,380.00 | -194,690.00 | 1,064,682.26 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 352,372.10 | 186,340.00 | -93,170.00 | 445,542.10 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,567.26 | 5,020.00 | -2,510.00 | 13,077.26 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 236,645.17 | 64,000.00 | -32,000.00 | 268,645.17 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 73,481.00 | 32,238.00 | -16,119.00 | 89,600.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 149,960.00 | 37,145.00 | 0.00 | 187,105.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,996.00 | 6,717.00 | 0.00 | 32,713.00 | |||||||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,369.00 | 0.00 | 0.00 | 16,369.00 | |||||||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,610.00 | 9,054.50 | 0.00 | 37,664.50 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 43,246.00 | 0.00 | 0.00 | 43,246.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 539,162.00 | 7,720.00 | -10.00 | 546,872.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 224,471.00 | 58,602.00 | 0.00 | 283,073.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 103,451.00 | 12,808.00 | 0.00 | 116,259.00 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 33,118.79 | 10,704.38 | 0.00 | 43,823.17 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 225,097.90 | 53,268.00 | 0.00 | 278,365.90 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,063,814.00 | 269,848.00 | 0.00 | 1,333,662.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 269,144.32 | 54,803.71 | 0.00 | 323,948.03 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 836.74 | 214.00 | 0.00 | 1,050.74 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 56,717.23 | 18,033.27 | 0.00 | 74,750.50 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 110,764.00 | 37,175.00 | 0.00 | 147,939.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 311.71 | 0.00 | 311.71 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 306,235.00 | 174,400.00 | -156,000.00 | 324,635.00 | |||||||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 127,235.50 | 40,849.50 | 0.00 | 168,085.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 188,000.00 | 87,600.00 | -14,400.00 | 261,200.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 206,437.05 | 60,126.88 | 0.00 | 266,563.93 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,166.80 | 1,453.96 | 0.00 | 7,620.76 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 141,861.85 | 33,868.94 | 0.00 | 175,730.79 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 432,219.87 | 162,233.35 | 0.00 | 594,453.22 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 522.56 | 147.60 | 0.00 | 670.16 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,303.95 | 2,154.25 | 0.00 | 11,458.20 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,146.66 | 506.11 | 0.00 | 2,652.77 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 383,558.83 | 90,055.19 | 0.00 | 473,614.02 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,246.57 | 1,001.22 | 0.00 | 5,247.79 | |||||||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 82,366,282.72 | 10,316,026.88 | -138,801.73 | 92,543,507.87 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 414,621,024.12 | 114,818,535.61 | -64,664.49 | 529,374,895.24 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 84,854,438.92 | 10,803,976.41 | -256,025.00 | 95,402,390.33 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,770,254.43 | 213,392.02 | 0.00 | 1,983,646.45 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | |||||||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 12,880.00 | 0.00 | 12,880.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 498,628,924.00 | -498,628,924.00 | 0.00 | |||||||||||||||