| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 6 ประจำปี 2559 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 82,360.47 | 21,563,755.32 | -21,567,865.32 | 78,250.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 522,411,561.58 | 230,972,923.84 | -222,243,541.54 | 531,140,943.88 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 21,567,775.32 | -21,567,775.32 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 21,553,529.32 | -21,553,529.32 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 24,627,012.75 | 24,859,578.12 | -28,458,821.38 | 21,027,769.49 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 33,823,304.88 | -33,823,304.88 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 27,049,497.35 | -27,049,497.35 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 384,034.43 | 115,965.57 | -130,521.24 | 369,478.76 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,175.00 | 60,855,627.23 | -60,872,802.23 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,073,243.91 | 51,569,712.61 | -51,159,206.68 | 13,483,749.84 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,052,675.30 | 0.00 | -68,217.59 | -3,120,892.89 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -22,874.04 | 0.00 | -1,554.24 | -24,428.28 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,773,599.63 | 110,700.00 | -36,900.00 | 4,847,399.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 73,800.00 | -73,800.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,389,942.78 | 92.42 | -36,833.03 | -2,426,683.39 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 23,290,256.00 | 0.00 | 0.00 | 23,290,256.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,698,935.75 | 0.00 | -175,725.09 | -12,874,660.84 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -40,507.29 | 0.00 | -157.79 | -40,665.08 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -150,273.68 | 0.00 | -2,302.89 | -152,576.57 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -16,588.74 | 0.00 | -541.03 | -17,129.77 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,376,052.60 | 0.00 | -96,265.73 | -18,472,318.33 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -198,675.30 | 0.00 | -1,070.28 | -199,745.58 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -167,454.00 | 804,170.26 | -636,716.26 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -8,885.00 | 251,234.20 | -474,775.10 | -232,425.90 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -30,903,861.74 | 5,222,928.29 | -5,253,851.25 | -30,934,784.70 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,998,919.67 | 1,629,153.76 | -1,692,874.02 | -469,062,639.93 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 172,490.33 | -172,490.33 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -17,175.00 | 60,864,850.70 | -60,847,675.70 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 120.00 | -120.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,192.39 | -4,192.39 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,059,521.92 | 905,642.05 | -764,751.66 | -20,918,631.53 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -39,917.67 | 0.00 | -1,350.00 | -41,267.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,300.00 | -5,300.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -14,704,874.74 | 24,003,478.98 | -21,669,444.06 | -12,370,839.82 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,026,541.95 | 0.00 | 0.00 | 2,026,541.95 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -215,080,292.35 | 76,532,681.19 | -171,714,041.38 | -310,261,652.54 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 2,087,911.76 | 115,965.57 | 0.00 | 2,203,877.33 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -87,636,438.04 | 15,134,430.25 | -31,433,468.50 | -103,935,476.29 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 2,303,350.70 | 0.00 | 0.00 | 2,303,350.70 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -82,881,858.54 | 17,607,732.72 | -38,237,592.54 | -103,511,718.36 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 78,127,182.96 | 33,492,189.64 | 0.00 | 111,619,372.60 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -100,916,822.35 | 1,604,531.06 | -24,105,926.12 | -123,418,217.41 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -53,288,063.93 | 1,978,818.82 | -11,476,404.98 | -62,785,650.09 | |||||||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 83,618.00 | 0.00 | 0.00 | 83,618.00 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,463,900.00 | 511,400.00 | -1,022,800.00 | -1,975,300.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,133,352.76 | 1,715,539.72 | -846,437.01 | 3,002,455.47 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 4,144,091.16 | 1,911,879.43 | -880,386.77 | 5,175,583.82 | |||||||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | -50.83 | -50.83 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.00 | 602,175.00 | -602,175.00 | -1.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -11,912.00 | 90.00 | -3,576.00 | -15,398.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -281,564.47 | 63,506.14 | -135,071.02 | -353,129.35 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -458,619.36 | 0.00 | -95,680.00 | -554,299.36 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -5,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,520,000.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -857,234.34 | 0.00 | -200,120.89 | -1,057,355.23 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -413,016.50 | 0.00 | -80,260.00 | -493,276.50 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -95,463,099.33 | 0.00 | -27,938,169.38 | -123,401,268.71 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -91,685,052.11 | 0.00 | -24,187,587.12 | -115,872,639.23 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -82,602,063.42 | 0.00 | -33,608,155.21 | -116,210,218.63 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -14,616,962.48 | 0.00 | -69,816.00 | -14,686,778.48 | |||||||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 602,175.00 | -602,175.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -10,150.00 | 0.00 | 0.00 | -10,150.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 125,470.00 | 52,960.00 | 0.00 | 178,430.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,064,682.26 | 214,251.27 | 0.00 | 1,278,933.53 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 445,542.10 | 93,170.00 | 0.00 | 538,712.10 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,077.26 | 2,510.00 | 0.00 | 15,587.26 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 268,645.17 | 34,000.00 | 0.00 | 302,645.17 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 89,600.00 | 17,197.00 | 0.00 | 106,797.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 187,105.00 | 33,920.00 | 0.00 | 221,025.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,713.00 | 31,941.00 | 0.00 | 64,654.00 | |||||||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,369.00 | 14,399.00 | 0.00 | 30,768.00 | |||||||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 37,664.50 | 0.00 | 0.00 | 37,664.50 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 43,246.00 | 0.00 | 0.00 | 43,246.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 546,872.00 | 8,905.00 | 0.00 | 555,777.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 283,073.00 | 22,460.00 | -5,300.00 | 300,233.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 116,259.00 | 8,030.00 | 0.00 | 124,289.00 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,823.17 | 53,986.54 | 0.00 | 97,809.71 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 278,365.90 | 74,753.10 | 0.00 | 353,119.00 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,333,662.00 | 235,148.00 | 0.00 | 1,568,810.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 323,948.03 | 68,648.95 | 0.00 | 392,596.98 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,050.74 | 265.36 | 0.00 | 1,316.10 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 74,750.50 | 18,036.38 | 0.00 | 92,786.88 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 147,939.00 | 50,640.00 | 0.00 | 198,579.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 311.71 | 0.00 | 0.00 | 311.71 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 324,635.00 | 78,980.00 | 0.00 | 403,615.00 | |||||||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 168,085.00 | 31,136.00 | 0.00 | 199,221.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 261,200.00 | 83,400.00 | 0.00 | 344,600.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 266,563.93 | 68,217.59 | 0.00 | 334,781.52 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,620.76 | 1,554.24 | 0.00 | 9,175.00 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 175,730.79 | 36,740.61 | 0.00 | 212,471.40 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 594,453.22 | 175,725.09 | 0.00 | 770,178.31 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 670.16 | 157.79 | 0.00 | 827.95 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,458.20 | 2,302.89 | 0.00 | 13,761.09 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,652.77 | 541.03 | 0.00 | 3,193.80 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 473,614.02 | 96,265.73 | 0.00 | 569,879.75 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,247.79 | 1,070.28 | 0.00 | 6,318.07 | |||||||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 92,543,507.87 | 24,403,638.58 | 0.00 | 116,947,146.45 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 529,374,895.24 | 154,877,215.59 | -912,783.43 | 683,339,327.40 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 95,402,390.33 | 27,770,715.38 | 0.00 | 123,173,105.71 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,983,646.45 | 0.00 | 0.00 | 1,983,646.45 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | |||||||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 12,880.00 | 85,931.00 | 0.00 | 98,811.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 948,601,750.88 | -948,601,750.88 | 0.00 | |||||||||||||||