| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 7 ประจำปี 2559 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 45,375,070.75 | -45,375,070.75 | 78,250.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 3,766,309.08 | -2,235,314.92 | 600,378.79 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 531,140,943.88 | 121,032,465.53 | -133,562,073.92 | 518,611,335.49 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 48,789,575.51 | -48,789,575.51 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 51,724,593.27 | -51,724,593.27 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,027,769.49 | 47,178,933.86 | -50,445,023.67 | 17,761,679.68 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 38,290,728.48 | -38,290,728.48 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 48,865,337.22 | -48,865,337.22 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 369,478.76 | 130,521.24 | -100,627.92 | 399,372.08 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 87,758,240.70 | -87,758,240.70 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,483,749.84 | 58,538,453.28 | -58,908,682.86 | 13,113,520.26 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,120,892.89 | 0.00 | -66,017.02 | -3,186,909.91 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -24,428.28 | 0.00 | -1,504.10 | -25,932.38 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,847,399.63 | 0.00 | 0.00 | 4,847,399.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,426,683.39 | 0.00 | -35,591.14 | -2,462,274.53 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 23,290,256.00 | 0.00 | 0.00 | 23,290,256.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,874,660.84 | 0.00 | -170,056.40 | -13,044,717.24 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -40,665.08 | 0.00 | -152.70 | -40,817.78 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -152,576.57 | 0.00 | -2,228.51 | -154,805.08 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -17,129.77 | 0.00 | -523.57 | -17,653.34 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,472,318.33 | 0.00 | -93,160.22 | -18,565,478.55 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -199,745.58 | 0.00 | -1,035.74 | -200,781.32 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 797,443.44 | -797,443.44 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -232,425.90 | 502,767.85 | -413,280.95 | -142,939.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -30,934,784.70 | 5,561,297.66 | -3,478,006.96 | -28,851,494.00 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -469,062,639.93 | 990,937.27 | -910,756.84 | -468,982,459.50 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 197,822.35 | -197,822.35 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 87,756,844.68 | -87,756,844.68 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 711.03 | -711.03 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,988.59 | -2,988.59 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -20,918,631.53 | 422,809.39 | -520,936.11 | -21,016,758.25 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -41,267.67 | 0.00 | -8,750.00 | -50,017.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,279.00 | -3,279.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,370,839.82 | 44,444,375.53 | -44,423,929.99 | -12,350,394.28 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,026,541.95 | 0.00 | 0.00 | 2,026,541.95 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -310,261,652.54 | 28,614,401.43 | -77,165,196.86 | -358,812,447.97 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 2,203,877.33 | 130,521.24 | 0.00 | 2,334,398.57 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -103,935,476.29 | 17,412,871.46 | -38,869,472.92 | -125,392,077.75 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 2,303,350.70 | 0.00 | 0.00 | 2,303,350.70 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -103,511,718.36 | 12,019,090.58 | -26,046,820.06 | -117,539,447.84 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 111,619,372.60 | 37,913,904.20 | 0.00 | 149,533,276.80 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -123,418,217.41 | 600,964.51 | -25,286,179.02 | -148,103,431.92 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -62,785,650.09 | 2,072,294.73 | -11,288,701.19 | -72,002,056.55 | |||||||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 83,618.00 | 0.00 | 0.00 | 83,618.00 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,975,300.00 | 291,900.00 | -583,800.00 | -2,267,200.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,002,455.47 | 924,815.31 | -454,875.36 | 3,472,395.42 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 5,175,583.82 | 1,302,340.61 | -600,954.51 | 5,876,969.92 | |||||||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | -602,175.00 | -602,175.00 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | -6,650.00 | -6,650.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.83 | 0.00 | 0.00 | -50.83 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | -458,000.00 | -458,000.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -15,398.00 | 0.00 | -2,808.00 | -18,206.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -353,129.35 | 41,700.04 | -88,756.27 | -400,185.58 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -554,299.36 | 0.00 | -95,237.33 | -649,536.69 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -5,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,520,000.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,057,355.23 | 0.00 | -244,989.33 | -1,302,344.56 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -493,276.50 | 0.00 | -108,106.00 | -601,382.50 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -123,401,268.71 | 602,175.00 | -50,445,023.67 | -173,244,117.38 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -115,872,639.23 | 0.00 | -46,572,198.86 | -162,444,838.09 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -116,210,218.63 | 0.00 | -38,044,425.44 | -154,254,644.07 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -14,686,778.48 | 0.00 | -4,560.00 | -14,691,338.48 | |||||||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -10,150.00 | 0.00 | 0.00 | -10,150.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 178,430.00 | 142,800.00 | 0.00 | 321,230.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,278,933.53 | 219,090.00 | -313.33 | 1,497,710.20 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 538,712.10 | 92,794.00 | 0.00 | 631,506.10 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,587.26 | 2,443.33 | 0.00 | 18,030.59 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 302,645.17 | 34,000.00 | -66.67 | 336,578.50 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 106,797.00 | 17,417.00 | -19.00 | 124,195.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 221,025.00 | 7,500.00 | 0.00 | 228,525.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,654.00 | 30,271.00 | 0.00 | 94,925.00 | |||||||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 30,768.00 | 3,643.00 | 0.00 | 34,411.00 | |||||||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 37,664.50 | 1,162.00 | 0.00 | 38,826.50 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 43,246.00 | 65,530.00 | 0.00 | 108,776.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 555,777.00 | 10,340.00 | -2,880.00 | 563,237.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 300,233.00 | 22,978.00 | 0.00 | 323,211.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 124,289.00 | 14,755.00 | 0.00 | 139,044.00 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 97,809.71 | 5,697.75 | 0.00 | 103,507.46 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 353,119.00 | 54,981.20 | 0.00 | 408,100.20 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,568,810.00 | 382,402.00 | -137,054.00 | 1,814,158.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 392,596.98 | 98,653.25 | 0.00 | 491,250.23 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,316.10 | 285.69 | 0.00 | 1,601.79 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 92,786.88 | 19,392.29 | 0.00 | 112,179.17 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 198,579.00 | 45,328.00 | 0.00 | 243,907.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 311.71 | 0.00 | 0.00 | 311.71 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 403,615.00 | 0.00 | 0.00 | 403,615.00 | |||||||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 602,175.00 | -602,175.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 199,221.00 | 617,086.00 | 0.00 | 816,307.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 344,600.00 | 71,600.00 | 0.00 | 416,200.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 334,781.52 | 66,017.02 | 0.00 | 400,798.54 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,175.00 | 1,504.10 | 0.00 | 10,679.10 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 212,471.40 | 35,591.14 | 0.00 | 248,062.54 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 770,178.31 | 170,056.40 | 0.00 | 940,234.71 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 827.95 | 152.70 | 0.00 | 980.65 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,761.09 | 2,228.51 | 0.00 | 15,989.60 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,193.80 | 523.57 | 0.00 | 3,717.37 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 569,879.75 | 93,160.22 | 0.00 | 663,039.97 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,318.07 | 1,035.74 | 0.00 | 7,353.81 | |||||||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 116,947,146.45 | 46,726,332.55 | 0.00 | 163,673,479.00 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 683,339,327.40 | 133,467,145.00 | -4,725,197.75 | 812,081,274.65 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 123,173,105.71 | 50,445,023.67 | -602,175.00 | 173,015,954.38 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,983,646.45 | 349,519.18 | 0.00 | 2,333,165.63 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | |||||||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 98,811.00 | 0.00 | 0.00 | 98,811.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 1,027,979,099.13 | -1,027,979,099.13 | 0.00 | |||||||||||||||