| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 8 ประจำปี 2559 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 21,702,949.40 | -21,702,949.40 | 78,250.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | 600,378.79 | 1,802,410.64 | -3,229,533.56 | -826,744.13 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 518,611,335.49 | 154,740,313.93 | -148,998,504.94 | 524,353,144.48 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 21,702,949.40 | -21,702,949.40 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 21,346,931.40 | -21,346,931.40 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,761,679.68 | 23,794,750.56 | -28,561,209.69 | 12,995,220.55 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 98,248,450.95 | -98,248,450.95 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 27,465,580.08 | -27,465,580.08 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 399,372.08 | 100,627.92 | -281,877.03 | 218,122.97 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 125,714,031.03 | -125,714,031.03 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,113,520.26 | 44,872,800.35 | -43,774,536.20 | 14,211,784.41 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,186,909.91 | 0.00 | -68,217.57 | -3,255,127.48 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -25,932.38 | 0.00 | -1,554.24 | -27,486.62 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,847,399.63 | 0.00 | 0.00 | 4,847,399.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,462,274.53 | 0.00 | -36,777.51 | -2,499,052.04 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 23,290,256.00 | 0.00 | 0.00 | 23,290,256.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,044,717.24 | 0.00 | -175,725.08 | -13,220,442.32 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -40,817.78 | 0.00 | -157.77 | -40,975.55 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -154,805.08 | 0.00 | -2,302.71 | -157,107.79 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -17,653.34 | 0.00 | -541.03 | -18,194.37 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,565,478.55 | 0.00 | -96,265.75 | -18,661,744.30 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -200,781.32 | 0.00 | -1,070.27 | -201,851.59 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 850,349.67 | -850,349.67 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -142,939.00 | 463,480.00 | -511,030.00 | -190,489.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -28,851,494.00 | 3,674,801.89 | -4,108,674.46 | -29,285,366.57 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,982,459.50 | 1,114,136.75 | -1,146,068.02 | -469,014,390.77 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 140,273.41 | -140,273.41 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 125,709,670.19 | -125,709,670.19 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,850.00 | -1,850.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,725.50 | -2,725.50 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,016,758.25 | 579,040.40 | -647,326.88 | -21,085,044.73 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -50,017.67 | 0.00 | -31,800.00 | -81,817.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,350,394.28 | 25,736,495.46 | -21,447,559.32 | -8,061,458.14 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,026,541.95 | 235,691.92 | -235,691.92 | 2,026,541.95 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -358,812,447.97 | 35,967,433.48 | -89,716,040.96 | -412,561,055.45 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 2,334,398.57 | 100,627.92 | 0.00 | 2,435,026.49 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -125,392,077.75 | 24,177,178.16 | -49,760,280.32 | -150,975,179.91 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 2,303,350.70 | 0.00 | 0.00 | 2,303,350.70 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -117,539,447.84 | 13,549,103.48 | -32,366,353.36 | -136,356,697.72 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 149,533,276.80 | 97,909,834.19 | 0.00 | 247,443,110.99 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -148,103,431.92 | 1,119,069.20 | -15,823,072.40 | -162,807,435.12 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -72,002,056.55 | 1,355,040.00 | -9,465,759.03 | -80,112,775.58 | |||||||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 83,618.00 | 0.00 | 0.00 | 83,618.00 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,267,200.00 | 248,100.00 | -496,200.00 | -2,515,300.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,472,395.42 | 1,182,028.79 | -571,258.95 | 4,083,165.26 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 5,876,969.92 | 1,618,317.38 | -677,455.21 | 6,817,832.09 | |||||||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | -602,175.00 | 0.00 | 0.00 | -602,175.00 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -6,650.00 | 0.00 | 0.00 | -6,650.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.83 | 0.00 | 0.00 | -50.83 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -458,000.00 | 0.00 | -320,000.00 | -778,000.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -18,206.00 | 0.00 | -4,218.00 | -22,424.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -400,185.58 | 48,520.92 | -111,090.02 | -462,754.68 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -649,536.69 | 0.00 | -82,400.00 | -731,936.69 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -5,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,520,000.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,302,344.56 | 0.00 | -219,118.89 | -1,521,463.45 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -601,382.50 | 0.00 | -62,794.50 | -664,177.00 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -173,244,117.38 | 0.00 | -28,325,517.77 | -201,569,635.15 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -162,444,838.09 | 0.00 | -23,559,058.64 | -186,003,896.73 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -154,254,644.07 | 0.00 | -98,010,462.11 | -252,265,106.18 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -14,691,338.48 | 0.00 | 0.00 | -14,691,338.48 | |||||||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -10,150.00 | 0.00 | 0.00 | -10,150.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 321,230.00 | 0.00 | 0.00 | 321,230.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,497,710.20 | 218,786.77 | 0.00 | 1,716,496.97 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 631,506.10 | 81,890.00 | 0.00 | 713,396.10 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,030.59 | 510.00 | 0.00 | 18,540.59 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 336,578.50 | 33,935.48 | 0.00 | 370,513.98 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 124,195.00 | 16,757.00 | 0.00 | 140,952.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 228,525.00 | 13,661.00 | 0.00 | 242,186.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 94,925.00 | 41,981.00 | 0.00 | 136,906.00 | |||||||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 34,411.00 | 7,152.50 | 0.00 | 41,563.50 | |||||||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 38,826.50 | 0.00 | 0.00 | 38,826.50 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 108,776.00 | 0.00 | 0.00 | 108,776.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 563,237.00 | 22,956.00 | 0.00 | 586,193.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 323,211.00 | 40,892.00 | 0.00 | 364,103.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 139,044.00 | 18,652.49 | 0.00 | 157,696.49 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 103,507.46 | 200,630.00 | 0.00 | 304,137.46 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 408,100.20 | 53,282.00 | 0.00 | 461,382.20 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,814,158.00 | 289,298.00 | 0.00 | 2,103,456.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 491,250.23 | 115,781.32 | 0.00 | 607,031.55 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,601.79 | 470.80 | 0.00 | 2,072.59 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 112,179.17 | 16,949.77 | 0.00 | 129,128.94 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 243,907.00 | 28,515.00 | 0.00 | 272,422.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 311.71 | 0.00 | 0.00 | 311.71 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 403,615.00 | 0.00 | 0.00 | 403,615.00 | |||||||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 816,307.00 | 25,116.50 | 0.00 | 841,423.50 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 416,200.00 | 48,000.00 | 0.00 | 464,200.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 400,798.54 | 68,217.57 | 0.00 | 469,016.11 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,679.10 | 1,554.24 | 0.00 | 12,233.34 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 248,062.54 | 36,777.51 | 0.00 | 284,840.05 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 940,234.71 | 175,725.08 | 0.00 | 1,115,959.79 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 980.65 | 157.77 | 0.00 | 1,138.42 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,989.60 | 2,302.71 | 0.00 | 18,292.31 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,717.37 | 541.03 | 0.00 | 4,258.40 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 663,039.97 | 96,265.75 | 0.00 | 759,305.72 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,353.81 | 1,070.27 | 0.00 | 8,424.08 | |||||||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 163,673,479.00 | 23,883,523.07 | 0.00 | 187,557,002.07 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 812,081,274.65 | 112,895,459.35 | -535,494.75 | 924,441,239.25 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 173,015,954.38 | 28,325,517.77 | 0.00 | 201,341,472.15 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 2,333,165.63 | 2,310,865.77 | 0.00 | 4,644,031.40 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | |||||||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 98,811.00 | 0.00 | 0.00 | 98,811.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 1,046,348,759.89 | -1,046,348,759.89 | 0.00 | |||||||||||||||