| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 9 ประจำปี 2559 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 25,512,523.48 | -25,512,523.48 | 78,250.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -826,744.13 | 0.00 | -103,871.24 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 524,353,144.48 | 71,254,638.52 | -75,188,235.75 | 520,419,547.25 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 25,512,523.47 | -25,512,523.47 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 25,508,917.47 | -25,508,917.47 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,995,220.55 | 28,197,342.88 | -25,831,042.05 | 15,361,521.38 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 65,963,974.87 | -65,963,974.87 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 24,659,078.35 | -24,659,078.35 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 218,122.97 | 287,007.61 | -69,267.62 | 435,862.96 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 90,842,143.22 | -90,842,143.22 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 14,211,784.41 | 52,186,749.44 | -52,429,264.51 | 13,969,269.34 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,255,127.48 | 0.00 | 0.00 | -3,255,127.48 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -27,486.62 | 0.00 | 0.00 | -27,486.62 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,847,399.63 | 0.00 | 0.00 | 4,847,399.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,499,052.04 | 0.00 | 0.00 | -2,499,052.04 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 23,290,256.00 | 0.00 | 0.00 | 23,290,256.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,220,442.32 | 0.00 | 0.00 | -13,220,442.32 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -40,975.55 | 0.00 | 0.00 | -40,975.55 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -157,107.79 | 0.00 | 0.00 | -157,107.79 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -18,194.37 | 0.00 | 0.00 | -18,194.37 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,661,744.30 | 0.00 | 0.00 | -18,661,744.30 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -201,851.59 | 0.00 | 0.00 | -201,851.59 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 746,428.28 | -746,428.28 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -190,489.00 | 377,864.55 | -330,314.55 | -142,939.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -29,285,366.57 | 1,859,580.80 | -2,445,581.62 | -29,871,367.39 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -469,014,390.77 | 550,403.19 | -517,905.65 | -468,981,893.23 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 248,653.01 | -248,653.01 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 90,829,392.48 | -90,829,392.48 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 582.72 | -582.72 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,158.12 | -3,158.12 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,085,044.73 | 302,809.56 | -405,866.58 | -21,188,101.75 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -81,817.67 | 0.00 | 0.00 | -81,817.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -8,061,458.14 | 22,333,100.50 | -25,795,925.07 | -11,524,282.71 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,026,541.95 | 0.00 | 0.00 | 2,026,541.95 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -412,561,055.45 | 375,433.00 | -51,845,248.32 | -464,030,870.77 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 2,435,026.49 | 281,877.03 | 0.00 | 2,716,903.52 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -150,975,179.91 | 0.00 | -19,502,514.68 | -170,477,694.59 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 2,303,350.70 | 0.00 | 0.00 | 2,303,350.70 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -136,356,697.72 | 0.00 | -20,293,336.90 | -156,650,034.62 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 247,443,110.99 | 65,285,028.58 | -0.01 | 312,728,139.56 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -162,807,435.12 | 0.00 | -18,959,793.27 | -181,767,228.39 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -80,112,775.58 | 0.00 | -10,001,269.77 | -90,114,045.35 | |||||||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 83,618.00 | 0.00 | 0.00 | 83,618.00 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,515,300.00 | 0.00 | -306,900.00 | -2,822,200.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,083,165.26 | 551,548.03 | 0.00 | 4,634,713.29 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 6,817,832.09 | 1,014,666.57 | 0.00 | 7,832,498.66 | |||||||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | -602,175.00 | 0.00 | 0.00 | -602,175.00 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -6,650.00 | 0.00 | -300.00 | -6,950.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.83 | 0.00 | 0.00 | -50.83 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -778,000.00 | 0.00 | 0.00 | -778,000.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.00 | 0.00 | -150.00 | -151.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -22,424.00 | 0.00 | -3,306.00 | -25,730.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -462,754.68 | 0.00 | -68,769.39 | -531,524.07 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -731,936.69 | 0.00 | -82,400.00 | -814,336.69 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -5,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,520,000.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,521,463.45 | 0.00 | -257,388.84 | -1,778,852.29 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -664,177.00 | 0.00 | -243,613.50 | -907,790.50 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -201,569,635.15 | 219,090.00 | -25,831,042.05 | -227,181,587.20 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -186,003,896.73 | 0.00 | -27,695,961.88 | -213,699,858.61 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -252,265,106.18 | 0.00 | -65,566,905.61 | -317,832,011.79 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -14,691,338.48 | 0.00 | -282,291.00 | -14,973,629.48 | |||||||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -10,150.00 | 0.00 | 0.00 | -10,150.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 321,230.00 | 362,140.00 | 0.00 | 683,370.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,716,496.97 | 219,090.00 | 0.00 | 1,935,586.97 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 713,396.10 | 300,980.00 | -219,090.00 | 795,286.10 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,540.59 | 510.00 | 0.00 | 19,050.59 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 370,513.98 | 34,000.00 | 0.00 | 404,513.98 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 140,952.00 | 16,775.00 | 0.00 | 157,727.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 242,186.00 | 104,347.00 | 0.00 | 346,533.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 136,906.00 | 90,336.00 | 0.00 | 227,242.00 | |||||||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 41,563.50 | 36,900.00 | 0.00 | 78,463.50 | |||||||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 38,826.50 | 12,030.50 | 0.00 | 50,857.00 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 108,776.00 | 0.00 | 0.00 | 108,776.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 586,193.00 | 10,390.00 | 0.00 | 596,583.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 364,103.00 | 20,806.70 | 0.00 | 384,909.70 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 157,696.49 | 32,092.00 | 0.00 | 189,788.49 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 304,137.46 | 38,035.08 | 0.00 | 342,172.54 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 461,382.20 | 58,866.70 | 0.00 | 520,248.90 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,103,456.00 | 259,048.00 | 0.00 | 2,362,504.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 607,031.55 | 110,814.47 | 0.00 | 717,846.02 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,072.59 | 265.36 | 0.00 | 2,337.95 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 129,128.94 | 17,598.31 | 0.00 | 146,727.25 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 272,422.00 | 30,724.00 | 0.00 | 303,146.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 311.71 | 0.00 | 0.00 | 311.71 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 403,615.00 | 0.00 | 0.00 | 403,615.00 | |||||||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 841,423.50 | 145,322.03 | 0.00 | 986,745.53 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 464,200.00 | 36,600.00 | 0.00 | 500,800.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 469,016.11 | 0.00 | 0.00 | 469,016.11 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,233.34 | 0.00 | 0.00 | 12,233.34 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 284,840.05 | 0.00 | 0.00 | 284,840.05 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,115,959.79 | 0.00 | 0.00 | 1,115,959.79 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,138.42 | 0.00 | 0.00 | 1,138.42 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,292.31 | 0.00 | 0.00 | 18,292.31 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,258.40 | 0.00 | 0.00 | 4,258.40 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 759,305.72 | 0.00 | 0.00 | 759,305.72 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,424.08 | 0.00 | 0.00 | 8,424.08 | |||||||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 187,557,002.07 | 27,979,679.32 | 0.00 | 215,536,681.39 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 924,441,239.25 | 124,191,644.87 | -626,624.00 | 1,048,006,260.12 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 201,341,472.15 | 25,831,042.05 | -219,090.00 | 226,953,424.20 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 4,644,031.40 | 103,092.21 | 0.00 | 4,747,123.61 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | |||||||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 98,811.00 | 0.00 | 0.00 | 98,811.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 774,950,645.34 | -774,950,645.34 | 0.00 | |||||||||||||||