| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 10 ประจำปี 2559 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 19,973,396.90 | -19,973,396.90 | 78,250.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 520,419,547.25 | 49,634,111.67 | -54,249,913.28 | 515,803,745.64 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 19,973,396.90 | -19,973,396.90 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 19,892,345.90 | -19,892,345.90 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,361,521.38 | 28,456,704.82 | -25,098,123.83 | 18,720,102.37 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 71,763,260.63 | -71,763,260.63 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 18,282,565.18 | -18,282,565.18 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 435,862.96 | 0.00 | -51,520.53 | 384,342.43 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 96,067,480.62 | -96,067,480.62 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 14,036,384.30 | 61,404,001.63 | -61,135,063.86 | 14,305,322.07 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,321,144.51 | 0.00 | 0.00 | -3,321,144.51 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -28,990.72 | 0.00 | 0.00 | -28,990.72 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,847,399.63 | 0.00 | 0.00 | 4,847,399.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,534,643.11 | 0.00 | 0.00 | -2,534,643.11 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 23,290,256.00 | 0.00 | 0.00 | 23,290,256.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,390,498.72 | 0.00 | 0.00 | -13,390,498.72 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -41,128.26 | 0.00 | 0.00 | -41,128.26 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -159,336.44 | 0.00 | 0.00 | -159,336.44 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -18,717.95 | 0.00 | 0.00 | -18,717.95 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,754,131.69 | 0.00 | 0.00 | -18,754,131.69 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -202,887.34 | 0.00 | 0.00 | -202,887.34 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 629,518.51 | -629,518.51 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -145,939.00 | 275,036.53 | -406,051.13 | -276,953.60 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -29,871,367.39 | 1,943,671.69 | -1,778,419.47 | -29,706,115.17 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,981,893.23 | 392,179.42 | -359,623.50 | -468,949,337.31 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 202,181.48 | -202,181.48 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 96,064,318.64 | -96,064,318.64 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,813.91 | -2,813.91 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,188,101.75 | 70,342.63 | -288,133.89 | -21,405,893.01 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -81,817.67 | 0.00 | 0.00 | -81,817.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -11,524,282.71 | 22,366,484.36 | -25,909,831.72 | -15,067,630.07 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,026,541.95 | 0.00 | 0.00 | 2,026,541.95 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -464,067,824.77 | 284,379.00 | -42,329,621.89 | -506,113,067.66 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 2,716,903.52 | 0.00 | 0.00 | 2,716,903.52 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -170,477,694.59 | 0.00 | -17,547,049.22 | -188,024,743.81 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 2,303,350.70 | 3,101,520.09 | 0.00 | 5,404,870.79 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -156,650,034.62 | 0.00 | -14,406,699.97 | -171,056,734.59 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 312,728,139.56 | 68,428,393.03 | 0.00 | 381,156,532.59 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -181,785,528.39 | 0.00 | -25,445,755.21 | -207,231,283.60 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -90,125,906.31 | 0.00 | -9,466,857.45 | -99,592,763.76 | |||||||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 83,618.00 | 0.00 | 0.00 | 83,618.00 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,822,200.00 | 0.00 | -293,600.00 | -3,115,800.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,634,713.29 | 380,077.98 | 0.00 | 5,014,791.27 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 7,832,498.66 | 720,334.74 | 0.00 | 8,552,833.40 | |||||||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | -602,175.00 | 0.00 | 0.00 | -602,175.00 | |||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -6,950.00 | 0.00 | 0.00 | -6,950.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.83 | 0.00 | -48.99 | -99.82 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -778,000.00 | 0.00 | -78,000.00 | -856,000.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -151.00 | 0.00 | -1,161.58 | -1,312.58 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -25,730.00 | 0.00 | -2,551.00 | -28,281.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -531,524.07 | 0.00 | -48,923.22 | -580,447.29 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -814,336.69 | 0.00 | -82,400.00 | -896,736.69 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -5,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,520,000.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,778,852.29 | 4,120.00 | -268,882.27 | -2,043,614.56 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -907,790.50 | 0.00 | -75,308.00 | -983,098.50 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -227,181,587.20 | 6,017,534.81 | -25,097,760.73 | -246,261,813.12 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -213,699,858.61 | 363.10 | -22,399,170.01 | -236,098,665.52 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -317,832,011.79 | 0.00 | -71,529,913.12 | -389,361,924.91 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -14,973,629.48 | 0.00 | -40,000.00 | -15,013,629.48 | |||||||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -10,150.00 | 0.00 | 0.00 | -10,150.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 683,370.00 | 44,600.00 | 0.00 | 727,970.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,935,586.97 | 219,090.00 | 0.00 | 2,154,676.97 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 795,286.10 | 81,890.00 | 0.00 | 877,176.10 | |||||||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,050.59 | 510.00 | 0.00 | 19,560.59 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 404,513.98 | 34,000.00 | 0.00 | 438,513.98 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 157,727.00 | 20,895.00 | -4,120.00 | 174,502.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 346,533.00 | 73,060.00 | 0.00 | 419,593.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 227,242.00 | 2,248.00 | 0.00 | 229,490.00 | |||||||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 78,463.50 | 0.00 | 0.00 | 78,463.50 | |||||||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 50,857.00 | 0.00 | 0.00 | 50,857.00 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 108,776.00 | 0.00 | 0.00 | 108,776.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 596,583.00 | 0.00 | 0.00 | 596,583.00 | |||||||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 40,000.00 | 19,360.00 | 0.00 | 59,360.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 384,909.70 | 30,175.00 | 0.00 | 415,084.70 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 189,788.49 | 15,850.00 | 0.00 | 205,638.49 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 342,172.54 | 10,158.58 | 0.00 | 352,331.12 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 520,248.90 | 55,292.20 | 0.00 | 575,541.10 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,365,504.00 | 343,442.00 | 0.00 | 2,708,946.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 717,846.02 | 108,643.17 | 0.00 | 826,489.19 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,337.95 | 245.03 | 0.00 | 2,582.98 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 146,727.25 | 17,270.87 | 0.00 | 163,998.12 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 303,146.00 | 40,191.00 | 0.00 | 343,337.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 311.71 | 0.00 | 0.00 | 311.71 | |||||||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 403,615.00 | 22,890.60 | 0.00 | 426,505.60 | |||||||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 986,745.53 | 147,576.00 | 0.00 | 1,134,321.53 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 500,800.00 | 39,000.00 | 0.00 | 539,800.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 535,033.14 | 0.00 | 0.00 | 535,033.14 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,737.44 | 0.00 | 0.00 | 13,737.44 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 320,431.12 | 0.00 | 0.00 | 320,431.12 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,286,016.19 | 0.00 | 0.00 | 1,286,016.19 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,291.13 | 0.00 | 0.00 | 1,291.13 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,520.96 | 0.00 | 0.00 | 20,520.96 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,781.98 | 0.00 | 0.00 | 4,781.98 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 851,693.11 | 0.00 | 0.00 | 851,693.11 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,459.83 | 0.00 | 0.00 | 9,459.83 | |||||||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 215,536,681.39 | 22,606,173.55 | -370.77 | 238,142,484.17 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,048,006,260.12 | 112,055,145.63 | -152,312.91 | 1,159,909,092.84 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 226,953,424.20 | 25,097,760.73 | -6,017,534.81 | 246,033,650.12 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 4,747,123.61 | 0.00 | 0.00 | 4,747,123.61 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | |||||||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 98,811.00 | 0.00 | 0.00 | 98,811.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 747,416,001.53 | -747,416,001.53 | 0.00 | |||||||||||||||