| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 11 ประจำปี 2559 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 6,351,270.77 | -6,351,270.77 | 78,250.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 515,803,745.64 | 47,135,926.32 | -55,616,813.73 | 507,322,858.23 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,351,270.77 | -6,351,270.77 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,343,423.77 | -6,343,423.77 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 18,729,211.11 | 9,444,293.39 | -11,648,347.42 | 16,525,157.08 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 65,727,169.85 | -65,727,169.85 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,165,706.57 | -10,165,706.57 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | 0.00 | 272,918.63 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 384,342.43 | 115,657.57 | -8,808.08 | 491,191.92 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 76,529,525.74 | -76,529,525.74 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 14,342,515.95 | 48,940,923.41 | -51,182,736.32 | 12,100,703.04 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,389,362.10 | 0.00 | 0.00 | -3,389,362.10 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 636,000.00 | -636,000.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -30,544.94 | 0.00 | 0.00 | -30,544.94 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,847,399.63 | 0.00 | 0.00 | 4,847,399.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,571,420.72 | 0.00 | 0.00 | -2,571,420.72 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 23,290,256.00 | 0.00 | 0.00 | 23,290,256.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,566,223.78 | 0.00 | 0.00 | -13,566,223.78 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -41,286.04 | 0.00 | 0.00 | -41,286.04 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -161,639.16 | 0.00 | 0.00 | -161,639.16 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -19,258.97 | 0.00 | 0.00 | -19,258.97 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,846,751.95 | 0.00 | 0.00 | -18,846,751.95 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -203,957.61 | 0.00 | 0.00 | -203,957.61 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,517,313.41 | -1,517,313.41 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -276,953.60 | 1,712,135.02 | -1,619,114.42 | -183,933.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -29,706,115.17 | 1,471,376.35 | -2,165,489.40 | -30,400,228.22 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,949,337.31 | 401,672.90 | -338,692.35 | -468,886,356.76 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 173,637.83 | -173,637.83 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 76,509,840.17 | -76,509,840.17 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,252.06 | -1,252.06 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,040.79 | -9,040.79 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,405,893.01 | 454,975.53 | -352,520.35 | -21,303,437.83 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -81,817.67 | 0.00 | 0.00 | -81,817.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -15,067,630.07 | 8,313,014.12 | -6,459,081.34 | -13,213,697.29 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,026,541.95 | 0.00 | 0.00 | 2,026,541.95 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -506,117,603.66 | 0.00 | -35,188,531.41 | -541,306,135.07 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 2,716,903.52 | 3,296,299.57 | 0.00 | 6,013,203.09 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -188,024,743.81 | 0.00 | -14,469,991.82 | -202,494,735.63 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 5,404,870.79 | 4,540,923.77 | 0.00 | 9,945,794.56 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -171,056,734.59 | 0.00 | -17,626,030.75 | -188,682,765.34 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 381,156,532.59 | 58,247,364.50 | -636,649.32 | 438,767,247.77 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -207,264,127.60 | 0.00 | -17,984,586.48 | -225,248,714.08 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -99,598,663.57 | 112,582.08 | -8,820,777.70 | -108,306,859.19 | ||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 83,618.00 | 0.00 | 0.00 | 83,618.00 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -3,115,800.00 | 0.00 | -290,000.00 | -3,405,800.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,014,791.27 | 363,756.11 | 0.00 | 5,378,547.38 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 8,552,833.40 | 881,300.99 | 0.00 | 9,434,134.39 | ||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | -602,175.00 | 0.00 | 0.00 | -602,175.00 | ||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -6,950.00 | 0.00 | -3,815.00 | -10,765.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -99.82 | 0.00 | 0.00 | -99.82 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -856,000.00 | 0.00 | 0.00 | -856,000.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1,312.58 | 0.00 | -723.00 | -2,035.58 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -28,281.00 | 0.00 | -4,032.00 | -32,313.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -580,447.29 | 0.00 | -59,499.81 | -639,947.10 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -896,736.69 | 0.00 | -82,400.00 | -979,136.69 | ||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -5,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,520,000.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -2,043,614.56 | 0.00 | -277,158.15 | -2,320,772.71 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -983,098.50 | 0.00 | -108,298.00 | -1,091,396.50 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -246,261,813.12 | 0.00 | -11,648,347.42 | -257,910,160.54 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -236,107,774.26 | 0.00 | -8,753,083.39 | -244,860,857.65 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -389,361,924.91 | 636,649.32 | -66,084,587.84 | -454,809,863.43 | ||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -15,013,629.48 | 0.00 | -691,210.00 | -15,704,839.48 | ||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -10,150.00 | 0.00 | 0.00 | -10,150.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 727,970.00 | 0.00 | 0.00 | 727,970.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,154,676.97 | 219,090.00 | 0.00 | 2,373,766.97 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 877,176.10 | 81,890.00 | 0.00 | 959,066.10 | ||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,560.59 | 510.00 | 0.00 | 20,070.59 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 438,513.98 | 34,000.00 | 0.00 | 472,513.98 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 174,502.00 | 16,775.00 | 0.00 | 191,277.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 419,593.00 | 40,420.00 | 0.00 | 460,013.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 229,490.00 | 13,378.00 | 0.00 | 242,868.00 | ||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 78,463.50 | 0.00 | 0.00 | 78,463.50 | ||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 50,857.00 | 54,500.00 | 0.00 | 105,357.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 108,776.00 | 0.00 | 0.00 | 108,776.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 596,583.00 | 29,183.00 | 0.00 | 625,766.00 | ||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 59,360.00 | 0.00 | 0.00 | 59,360.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 415,084.70 | 37,707.00 | 0.00 | 452,791.70 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 205,638.49 | 92,045.00 | 0.00 | 297,683.49 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 352,331.12 | 22,896.00 | 0.00 | 375,227.12 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 575,541.10 | 59,621.70 | 0.00 | 635,162.80 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,708,946.00 | 864,298.00 | 0.00 | 3,573,244.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 13,000.00 | 2,840.00 | 0.00 | 15,840.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 826,489.19 | 90,587.14 | 0.00 | 917,076.33 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,582.98 | 306.02 | 0.00 | 2,889.00 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 163,998.12 | 16,142.69 | 0.00 | 180,140.81 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 343,337.00 | 31,490.00 | 0.00 | 374,827.00 | ||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 311.71 | 0.00 | 0.00 | 311.71 | ||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 426,505.60 | 0.00 | 0.00 | 426,505.60 | ||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,134,321.53 | 33,964.00 | 0.00 | 1,168,285.53 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 539,800.00 | 52,000.00 | 0.00 | 591,800.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 603,250.73 | 0.00 | 0.00 | 603,250.73 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,291.66 | 0.00 | 0.00 | 15,291.66 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 357,208.73 | 0.00 | 0.00 | 357,208.73 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,461,741.25 | 0.00 | 0.00 | 1,461,741.25 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,448.91 | 0.00 | 0.00 | 1,448.91 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,823.68 | 0.00 | 0.00 | 22,823.68 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,323.00 | 0.00 | 0.00 | 5,323.00 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 944,313.37 | 0.00 | 0.00 | 944,313.37 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,530.10 | 0.00 | 0.00 | 10,530.10 | ||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 238,142,484.17 | 8,980,855.23 | 0.00 | 247,123,339.40 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,159,915,178.77 | 103,629,628.35 | 0.00 | 1,263,544,807.12 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 246,033,650.12 | 11,648,347.42 | 0.00 | 257,681,997.54 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 4,747,123.61 | 0.00 | 0.00 | 4,747,123.61 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | ||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 98,811.00 | 0.00 | 0.00 | 98,811.00 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 562,436,777.23 | -562,436,777.23 | 0.00 | ||||||||||