| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 12 ประจำปี 2559 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 7,680,080.56 | -7,680,080.56 | 78,250.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 20,723.20 | -20,723.20 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 521,112,665.63 | 43,875,115.99 | -68,132,408.12 | 496,855,373.50 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,680,080.56 | -7,680,080.56 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,676,180.56 | -7,676,180.56 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,525,157.08 | 9,990,247.45 | -12,235,925.32 | 14,279,479.21 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 48,845,615.00 | -48,845,615.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,888,446.86 | -8,888,446.86 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 272,918.63 | 0.00 | -272,918.63 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 491,191.92 | 50,152.62 | -71,604.54 | 469,740.00 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 70,351,809.14 | -57,734,061.86 | 12,617,747.28 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,442,366.40 | 46,625,129.78 | -48,883,569.33 | 11,183,926.85 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,539,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,539,716.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,457,579.69 | 0.00 | 0.00 | -3,457,579.69 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -32,099.18 | 0.00 | 0.00 | -32,099.18 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,847,399.63 | 0.00 | 0.00 | 4,847,399.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,608,198.23 | 0.00 | 0.00 | -2,608,198.23 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 21,357,426.00 | 0.00 | 0.00 | 21,357,426.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -11,808,966.64 | 0.00 | 0.00 | -11,808,966.64 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -41,443.82 | 0.00 | 0.00 | -41,443.82 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -163,942.03 | 0.00 | 0.00 | -163,942.03 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -19,800.00 | 0.00 | 0.00 | -19,800.00 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,113,112.08 | 0.00 | 0.00 | 20,113,112.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -18,937,350.32 | 0.00 | 0.00 | -18,937,350.32 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -204,987.31 | 0.00 | 0.00 | -204,987.31 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 719,799.27 | -1,117,649.97 | -397,850.70 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -247,633.00 | 821,584.90 | -579,836.90 | -5,885.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -30,535,133.87 | 2,797,512.34 | -1,683,260.14 | -29,420,881.67 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,987,962.85 | 497,013.27 | -318,607.07 | -468,809,556.65 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 267,344.50 | -305,338.50 | -37,994.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 57,719,508.00 | -70,337,255.28 | -12,617,747.28 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 212.00 | -212.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,258.00 | -3,258.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,322,862.43 | 233,026.80 | -324,416.41 | -21,414,252.04 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -81,817.67 | 0.00 | 0.00 | -81,817.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -13,213,697.29 | 7,573,289.22 | -7,726,333.18 | -13,366,741.25 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 320,239.96 | 0.00 | 0.00 | 320,239.96 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -737,185.15 | 0.00 | 0.00 | -737,185.15 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,026,542.95 | 272,918.63 | 0.00 | 2,299,461.58 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -544,507,233.61 | 21,882.00 | -30,514,938.08 | -575,000,289.69 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 6,013,203.09 | 194,984.62 | 0.00 | 6,208,187.71 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -212,255,167.47 | 0.00 | -14,416,380.42 | -226,671,547.89 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 9,945,794.56 | 0.00 | 0.00 | 9,945,794.56 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -189,653,994.95 | 0.00 | -16,220,832.71 | -205,874,827.66 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 438,767,247.77 | 58,699,815.56 | 0.00 | 497,467,063.33 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -226,024,920.53 | 0.00 | -18,702,851.95 | -244,727,772.48 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -108,487,023.55 | 235,635.31 | -8,317,509.94 | -116,568,898.18 | ||||||||||
| 4102010198 ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 83,618.00 | 0.00 | 0.00 | 83,618.00 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -3,539,100.00 | 0.00 | -181,300.00 | -3,720,400.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,480,153.47 | 365,624.83 | 0.00 | 5,845,778.30 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 9,482,695.89 | 811,041.26 | 0.00 | 10,293,737.15 | ||||||||||
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | -602,175.00 | 0.00 | 0.00 | -602,175.00 | ||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -10,765.00 | 0.00 | 0.00 | -10,765.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -99.82 | 0.00 | 0.00 | -99.82 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -856,000.00 | 0.00 | 0.00 | -856,000.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -188.78 | 0.00 | 0.00 | -188.78 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -2,035.58 | 0.00 | 0.00 | -2,035.58 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -32,313.00 | 0.00 | -3,900.00 | -36,213.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -643,218.31 | 0.00 | -53,726.58 | -696,944.89 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -979,136.69 | 0.00 | -82,400.00 | -1,061,536.69 | ||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -5,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,520,000.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -2,320,772.71 | 0.00 | -594,057.59 | -2,914,830.30 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -1,091,396.50 | 0.00 | -289,740.50 | -1,381,137.00 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -257,910,160.54 | 0.00 | -11,599,793.12 | -269,509,953.66 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -244,860,857.65 | 0.00 | -9,738,977.45 | -254,599,835.10 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -454,809,863.43 | 0.00 | -58,894,800.18 | -513,704,663.61 | ||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | -15,704,839.48 | 0.00 | -251,270.00 | -15,956,109.48 | ||||||||||
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -10,150.00 | 0.00 | 0.00 | -10,150.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 727,970.00 | 270,160.00 | 0.00 | 998,130.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,373,766.97 | 219,090.00 | 0.00 | 2,592,856.97 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 959,066.10 | 81,890.00 | 0.00 | 1,040,956.10 | ||||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,070.59 | 510.00 | 0.00 | 20,580.59 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 472,513.98 | 34,000.00 | 0.00 | 506,513.98 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 191,277.00 | 16,775.00 | 0.00 | 208,052.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 460,013.00 | 223,160.00 | 0.00 | 683,173.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 242,868.00 | 48,975.00 | 0.00 | 291,843.00 | ||||||||||
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 78,463.50 | 7,357.50 | 0.00 | 85,821.00 | ||||||||||
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,695.00 | 0.00 | 0.00 | 85,695.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 105,357.00 | 10,248.00 | 0.00 | 115,605.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 108,776.00 | 0.00 | 0.00 | 108,776.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 625,766.00 | 14,008.00 | 0.00 | 639,774.00 | ||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 59,360.00 | 0.00 | 0.00 | 59,360.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 452,791.70 | 121,672.00 | 0.00 | 574,463.70 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 297,683.49 | 307,078.00 | -83,530.00 | 521,231.49 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 375,227.12 | 33,891.16 | 0.00 | 409,118.28 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 635,162.80 | 111,822.90 | 0.00 | 746,985.70 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,636,944.00 | 241,754.00 | 0.00 | 3,878,698.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,840.00 | 840.00 | 0.00 | 16,680.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 917,076.33 | 186,523.88 | 0.00 | 1,103,600.21 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,889.00 | 469.73 | 0.00 | 3,358.73 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 180,140.81 | 26,221.78 | 0.00 | 206,362.59 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 374,827.00 | 67,390.00 | 0.00 | 442,217.00 | ||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 311.71 | 0.00 | 0.00 | 311.71 | ||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 426,505.60 | 0.00 | 0.00 | 426,505.60 | ||||||||||
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 52,820.00 | 0.00 | 0.00 | 52,820.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,168,285.53 | 67,757.14 | 0.00 | 1,236,042.67 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 591,800.00 | 212,800.00 | 0.00 | 804,600.00 | ||||||||||
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 671,468.32 | 0.00 | 0.00 | 671,468.32 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,845.90 | 0.00 | 0.00 | 16,845.90 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 393,986.24 | 0.00 | 0.00 | 393,986.24 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,637,310.11 | 0.00 | 0.00 | 1,637,310.11 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,606.69 | 0.00 | 0.00 | 1,606.69 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,126.55 | 0.00 | 0.00 | 25,126.55 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,864.03 | 0.00 | 0.00 | 5,864.03 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,034,911.74 | 0.00 | 0.00 | 1,034,911.74 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 11,559.80 | 0.00 | 0.00 | 11,559.80 | ||||||||||
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 247,123,339.40 | 10,115,721.99 | 0.00 | 257,239,061.39 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,263,544,807.12 | 113,778,943.10 | -916,794.00 | 1,376,406,956.22 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 257,681,997.54 | 12,020,347.12 | 0.00 | 269,702,344.66 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 4,747,123.61 | 20,567.78 | 0.00 | 4,767,691.39 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,395,471.67 | 0.00 | 0.00 | -5,395,471.67 | ||||||||||
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 98,811.00 | 215,578.20 | 0.00 | 314,389.20 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 521,380,584.51 | -521,380,584.51 | 0.00 | ||||||||||