| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 1 ประจำปี 2560 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 3,318,482.95 | -3,318,482.95 | 78,250.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 156,229.35 | -156,229.35 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 516,511,985.66 | 48,228,306.50 | -59,585,862.37 | 505,154,429.79 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,318,482.95 | -3,318,482.95 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,314,066.95 | -3,314,066.95 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 14,279,479.21 | 10,184,188.51 | -3,599,966.79 | 20,863,700.93 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 25,927,482.39 | -25,927,482.39 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,666,490.95 | -4,666,490.95 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 469,740.00 | 59,797.24 | -59,797.24 | 469,740.00 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 12,617,747.28 | 18,256,110.35 | -30,859,718.34 | 14,139.29 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 11,189,103.32 | 47,821,156.68 | -46,120,263.72 | 12,889,996.28 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,523,596.73 | 0.00 | 0.00 | -3,523,596.73 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -33,603.28 | 0.00 | 0.00 | -33,603.28 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,865,054.63 | 0.00 | 0.00 | 4,865,054.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 209,370.00 | 0.00 | 209,370.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,644,035.31 | 0.00 | 0.00 | -2,644,035.31 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 21,357,426.00 | 0.00 | 0.00 | 21,357,426.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -11,974,669.72 | 0.00 | 0.00 | -11,974,669.72 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -41,596.52 | 0.00 | 0.00 | -41,596.52 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -166,170.54 | 0.00 | 0.00 | -166,170.54 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -20,323.57 | 0.00 | 0.00 | -20,323.57 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -19,098,297.18 | 0.00 | 0.00 | -19,098,297.18 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,726.22 | 0.00 | 0.00 | -205,726.22 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -397,850.70 | 724,619.99 | -329,928.10 | -3,158.81 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -5,885.00 | 0.00 | -221,132.75 | -227,017.75 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -29,689,226.33 | 1,397,883.54 | -2,091,913.39 | -30,383,256.18 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,954,433.10 | 432,796.04 | -348,827.10 | -468,870,464.16 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -37,994.00 | 37,994.00 | -7,249.15 | -7,249.15 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -9,249.15 | 9,249.15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -12,617,747.28 | 30,859,718.34 | -18,252,981.06 | -11,010.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,723.36 | -1,723.36 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,070.87 | -2,070.87 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,423,165.84 | 399,045.21 | -360,443.48 | -21,384,564.11 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -81,817.67 | 38,220.00 | -1,800.00 | -45,397.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -13,366,741.25 | 1,270,865.44 | -3,373,864.19 | -15,469,740.00 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,156,729.33 | 0.00 | 0.00 | 1,156,729.33 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 0.00 | -35,643,897.81 | -35,643,897.81 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 331,304.24 | 0.00 | 331,304.24 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 0.00 | -14,048,239.17 | -14,048,239.17 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 39,599.29 | 0.00 | 39,599.29 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | -18,022,182.78 | -18,022,182.78 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 14,722,984.98 | 0.00 | 14,722,984.98 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | -16,939,687.70 | -16,939,687.70 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 0.00 | -9,188,511.62 | -9,188,511.62 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 0.00 | -260,300.00 | -260,300.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 377,061.18 | 0.00 | 377,061.18 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 901,108.86 | 0.00 | 901,108.86 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | -150.00 | -150.00 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | -2,466.00 | -2,466.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | -59,288.88 | -59,288.88 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -17,272.01 | -17,272.01 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -81,492.00 | -81,492.00 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 265,745.00 | -4,010,418.93 | -3,744,673.93 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 10,091.03 | -5,761,408.51 | -5,751,317.48 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | -15,093,888.51 | -15,093,888.51 | |||||||||||||||
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | -4,157,035.00 | -4,157,035.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 438,180.00 | -219,090.00 | 219,090.00 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 68,000.00 | -34,000.00 | 34,000.00 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 25,310.00 | -12,655.00 | 12,655.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 55,718.00 | 0.00 | 55,718.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 3,774.00 | 0.00 | 3,774.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 7,060.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 6,321.56 | 0.00 | 6,321.56 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,249.15 | -9,249.15 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,037,109.26 | -10,321.37 | 6,026,787.89 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 102,524,059.68 | -478,433.49 | 102,045,626.19 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,589,875.76 | -265,745.00 | 3,324,130.76 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 155,057.63 | 0.00 | 155,057.63 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 330,234,510.38 | -330,234,510.38 | 0.00 | |||||||||||||||