| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 2 ประจำปี 2560 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 7,218.00 | -7,218.00 | 78,250.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 514,690,071.99 | 52,807,142.02 | -58,986,722.58 | 508,510,491.43 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,218.00 | -7,218.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 20,863,700.93 | 2,204,291.84 | -11,118,286.20 | 11,949,706.57 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 60,982,926.86 | -60,982,926.86 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,244,573.23 | -10,244,573.23 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,444,200.37 | 30,260.00 | -59,551.62 | 1,414,908.75 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14,139.29 | 71,213,360.80 | -71,227,500.09 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,006,127.29 | 50,810,175.68 | -51,015,836.73 | 12,800,466.24 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,592,007.48 | 0.00 | 0.00 | -3,592,007.48 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -35,161.77 | 0.00 | 0.00 | -35,161.77 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,074,424.63 | 209,370.00 | -209,370.00 | 5,074,424.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 209,370.00 | -209,370.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,681,407.22 | 0.00 | 0.00 | -2,681,407.22 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 21,357,426.00 | 0.00 | 0.00 | 21,357,426.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,146,384.44 | 0.00 | 0.00 | -12,146,384.44 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -41,754.76 | 0.00 | 0.00 | -41,754.76 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -168,479.65 | 0.00 | 0.00 | -168,479.65 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -20,866.07 | 0.00 | 0.00 | -20,866.07 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -19,208,176.77 | 0.00 | 0.00 | -19,208,176.77 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -3,158.81 | 932,333.06 | -929,174.25 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -230,017.75 | 470,660.75 | -404,544.00 | -163,901.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -30,552,998.10 | 2,574,547.81 | -1,935,436.16 | -29,913,886.45 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,940,041.29 | 427,654.49 | -382,484.43 | -468,894,871.23 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -7,249.15 | 150,440.88 | -143,191.73 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -11,010.00 | 71,215,918.19 | -71,204,908.19 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 500.00 | -500.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,654.53 | -4,654.53 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,409,143.77 | 253,343.31 | -303,826.21 | -21,459,626.67 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -45,397.67 | 1,350.00 | -3,960.00 | -48,007.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -16,444,200.37 | 7,558,440.01 | -30,260.00 | -8,916,020.36 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,134,847.33 | 0.00 | 0.00 | 1,134,847.33 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -40,891,980.80 | 0.00 | -44,140,713.27 | -85,032,694.07 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 331,304.24 | 530,704.11 | 0.00 | 862,008.35 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -16,179,756.67 | 0.00 | -10,851,202.11 | -27,030,958.78 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 39,599.29 | 1,811,517.11 | 0.00 | 1,851,116.40 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -19,251,164.93 | 0.00 | -15,191,316.67 | -34,442,481.60 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 14,722,984.98 | 58,239,052.32 | 0.00 | 72,962,037.30 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -16,982,291.34 | 0.00 | -22,379,300.10 | -39,361,591.44 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -9,942,437.67 | 0.00 | -9,238,396.22 | -19,180,833.89 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -381,800.00 | 0.00 | -283,800.00 | -665,600.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 446,638.31 | 403,121.88 | 0.00 | 849,760.19 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 962,557.99 | 759,565.54 | 0.00 | 1,722,123.53 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -150.00 | 0.00 | -300.00 | -450.00 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -2,466.00 | 0.00 | -2,958.00 | -5,424.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -63,405.31 | 0.00 | -53,101.50 | -116,506.81 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -170,120.00 | -170,120.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -17,272.01 | 0.00 | -308,774.27 | -326,046.28 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -81,492.00 | 0.00 | -106,088.00 | -187,580.00 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -3,744,673.93 | 0.00 | -11,118,297.03 | -14,862,970.96 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -5,751,317.48 | 0.00 | -2,192,291.84 | -7,943,609.32 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -15,093,888.51 | 0.00 | -60,581,273.54 | -75,675,162.05 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -4,157,035.00 | 0.00 | -12,000.00 | -4,169,035.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 219,090.00 | 214,076.55 | 0.00 | 433,166.55 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 170,120.00 | 0.00 | 170,120.00 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 34,000.00 | 32,933.04 | 0.00 | 66,933.04 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 12,655.00 | 20,803.00 | 0.00 | 33,458.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,000.00 | 51,800.00 | 0.00 | 73,800.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 55,718.00 | 33,859.00 | 0.00 | 89,577.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,774.00 | 20,429.00 | 0.00 | 24,203.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,060.00 | 0.00 | 0.00 | 7,060.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,950.00 | 32,669.00 | 0.00 | 36,619.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 20,101.00 | 0.00 | 20,101.00 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,321.56 | 4,606.35 | 0.00 | 10,927.91 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 63,502.00 | 0.00 | 63,502.00 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,600.00 | 369,712.00 | 0.00 | 379,312.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 91,166.80 | 0.00 | 91,166.80 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 224.70 | 0.00 | 224.70 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,595.93 | 0.00 | 16,595.93 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 38,365.00 | 0.00 | 38,365.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 36,751.00 | 0.00 | 36,751.00 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 83,200.00 | 0.00 | 83,200.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 68,410.75 | 0.00 | 0.00 | 68,410.75 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,558.49 | 0.00 | 0.00 | 1,558.49 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,371.91 | 0.00 | 0.00 | 37,371.91 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 171,714.72 | 0.00 | 0.00 | 171,714.72 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 158.24 | 0.00 | 0.00 | 158.24 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,309.11 | 0.00 | 0.00 | 2,309.11 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 542.50 | 0.00 | 0.00 | 542.50 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 109,879.59 | 0.00 | 0.00 | 109,879.59 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,026,787.89 | 2,384,754.37 | 0.00 | 8,411,542.26 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 102,079,336.19 | 107,176,941.00 | 0.00 | 209,256,277.19 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,324,130.76 | 11,118,286.20 | 0.00 | 14,442,416.96 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 155,057.63 | 0.00 | 0.00 | 155,057.63 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 516,041,446.36 | -516,041,446.36 | 0.00 | ||||||||||