| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 3 ประจำปี 2560 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 7,507,838.39 | -7,507,838.39 | 78,250.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 352,279.80 | -352,279.80 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 518,570,572.07 | 58,466,107.49 | -60,706,080.78 | 516,330,598.78 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,507,838.39 | -7,507,838.39 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,498,888.39 | -7,498,888.39 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 11,949,706.57 | 10,460,880.82 | -8,376,455.12 | 14,034,132.27 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 42,537,152.52 | -42,537,152.52 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,363,240.62 | -7,363,240.62 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,343,474.29 | 142,790.41 | -117,624.73 | 1,368,639.97 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 49,900,393.14 | -49,900,393.14 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 12,956,057.31 | 51,495,295.87 | -52,515,289.05 | 11,936,064.13 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,658,211.43 | 0.00 | 0.00 | -3,658,211.43 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -36,669.99 | 0.00 | 0.00 | -36,669.99 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,074,424.63 | 0.00 | 0.00 | 5,074,424.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,718,961.25 | 0.00 | 0.00 | -2,718,961.25 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 21,357,426.00 | 4,788,500.00 | -1,213,900.00 | 24,932,026.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 4,788,500.00 | -4,788,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,312,560.06 | 0.00 | 0.00 | -12,312,560.06 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -41,907.90 | 0.00 | 0.00 | -41,907.90 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -170,714.38 | 0.00 | 0.00 | -170,714.38 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -21,391.08 | 0.00 | 0.00 | -21,391.08 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -19,314,511.56 | 0.00 | 0.00 | -19,314,511.56 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,218,841.52 | -4,218,841.52 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -163,901.00 | 3,827,897.40 | -3,669,881.40 | -5,885.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -29,983,064.29 | 2,500,266.70 | -2,770,875.35 | -30,253,672.94 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,969,498.29 | 439,296.42 | -421,839.39 | -468,952,041.26 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 133,402.07 | -133,402.07 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 49,898,411.83 | -49,898,411.83 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,417.04 | -36,417.04 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,469,521.84 | 342,752.29 | -437,155.93 | -21,563,925.48 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -48,007.67 | 0.00 | 0.00 | -48,007.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | -5,608.00 | -5,608.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -8,844,585.90 | 5,051,732.35 | -7,641,678.80 | -11,434,532.35 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,134,847.33 | 0.00 | 0.00 | 1,134,847.33 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -90,251,567.74 | 0.00 | -31,269,485.77 | -121,521,053.51 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 862,008.35 | 142,790.41 | 0.00 | 1,004,798.76 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -31,133,115.55 | 0.00 | -19,881,161.77 | -51,014,277.32 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 1,851,116.40 | 806,447.18 | 0.00 | 2,657,563.58 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -34,937,240.14 | 0.00 | -21,857,805.50 | -56,795,045.64 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 72,962,037.30 | 41,215,773.62 | 0.00 | 114,177,810.92 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -39,426,755.08 | 0.00 | -25,420,247.48 | -64,847,002.56 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -19,572,500.61 | 111,193.04 | -9,030,152.45 | -28,491,460.02 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -719,400.00 | 0.00 | -388,900.00 | -1,108,300.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 924,387.25 | 444,411.62 | 0.00 | 1,368,798.87 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,746,861.47 | 1,092,889.97 | 0.00 | 2,839,751.44 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -450.00 | 0.00 | 0.00 | -450.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.00 | 0.00 | -0.50 | -1.50 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -5,424.00 | 0.00 | -3,342.00 | -8,766.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -118,187.26 | 0.00 | -73,784.41 | -191,971.67 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -170,120.00 | 0.00 | -85,060.00 | -255,180.00 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | -3,574,600.00 | -3,574,600.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -326,046.28 | 0.00 | -341,591.47 | -667,637.75 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -187,580.00 | 0.00 | -110,912.00 | -298,492.00 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -14,862,970.96 | 0.00 | -8,371,853.61 | -23,234,824.57 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -7,943,609.32 | 4,601.51 | -10,414,390.82 | -18,353,398.63 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -75,675,162.05 | 0.00 | -42,165,011.21 | -117,840,173.26 | |||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -4,169,035.00 | 0.00 | -46,490.00 | -4,215,525.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 433,166.55 | 219,090.00 | 0.00 | 652,256.55 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 170,120.00 | 85,060.00 | 0.00 | 255,180.00 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 66,933.04 | 34,000.00 | 0.00 | 100,933.04 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 33,458.00 | 16,881.00 | 0.00 | 50,339.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,800.00 | 28,857.00 | 0.00 | 102,657.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 89,577.00 | 28,989.00 | 0.00 | 118,566.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,203.00 | 41,230.00 | 0.00 | 65,433.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 11,836.00 | 0.00 | 11,836.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,060.00 | 42,090.00 | 0.00 | 49,150.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 36,619.00 | 16,132.00 | 0.00 | 52,751.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 20,101.00 | 7,652.00 | 0.00 | 27,753.00 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,927.91 | 1,500.00 | 0.00 | 12,427.91 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 63,502.00 | 60,751.40 | 0.00 | 124,253.40 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 379,312.00 | 63,280.00 | 0.00 | 442,592.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 91,166.80 | 73,638.45 | 0.00 | 164,805.25 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 224.70 | 214.00 | 0.00 | 438.70 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,595.93 | 16,435.62 | 0.00 | 33,031.55 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 38,365.00 | 45,844.00 | 0.00 | 84,209.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 36,751.00 | 17,794.00 | 0.00 | 54,545.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 83,200.00 | 109,600.00 | 0.00 | 192,800.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 134,614.70 | 0.00 | 0.00 | 134,614.70 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,066.71 | 0.00 | 0.00 | 3,066.71 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 74,925.94 | 0.00 | 0.00 | 74,925.94 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 337,890.34 | 0.00 | 0.00 | 337,890.34 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 311.38 | 0.00 | 0.00 | 311.38 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,543.84 | 0.00 | 0.00 | 4,543.84 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,067.51 | 0.00 | 0.00 | 1,067.51 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 216,214.38 | 0.00 | 0.00 | 216,214.38 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,411,542.26 | 10,642,020.66 | -4,698.73 | 19,048,864.19 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 209,423,040.34 | 109,515,806.02 | -271,343.29 | 318,667,503.07 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,442,416.96 | 8,371,853.61 | 0.00 | 22,814,270.57 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 155,057.63 | 349,637.70 | 0.00 | 504,695.33 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 492,930,423.27 | -492,930,423.27 | 0.00 | |||||||||||||||