| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 5 ประจำปี 2560 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 3,266,038.52 | -3,266,038.52 | 78,250.47 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | 298,327.90 | 0.00 | -1,228,943.27 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 515,138,420.40 | 26,920,425.59 | -56,144,323.48 | 485,914,522.51 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,266,038.52 | -3,266,038.52 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,219,923.52 | -3,219,923.52 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,905,820.69 | 9,099,441.45 | -7,113,786.61 | 18,891,475.53 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 33,378,233.72 | -33,378,233.72 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,948,488.69 | -5,948,488.69 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,296,951.01 | 169,109.95 | -129,860.35 | 1,336,200.61 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 39,326,722.41 | -39,326,722.41 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,748,121.80 | 36,166,385.37 | -36,706,311.04 | 13,208,196.13 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,795,032.94 | 0.00 | 0.00 | -3,795,032.94 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -39,786.98 | 0.00 | 0.00 | -39,786.98 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,074,424.63 | 0.00 | 0.00 | 5,074,424.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,795,651.52 | 0.00 | 0.00 | -2,795,651.52 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,932,026.00 | 0.00 | 0.00 | 24,932,026.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,706,355.75 | 0.00 | 0.00 | -12,706,355.75 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -42,224.37 | 0.00 | 0.00 | -42,224.37 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -175,224.35 | 0.00 | 0.00 | -175,224.35 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -22,476.10 | 0.00 | 0.00 | -22,476.10 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -19,582,219.16 | 0.00 | 0.00 | -19,582,219.16 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 812,183.12 | -812,183.12 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -284,348.00 | 466,083.30 | -434,751.30 | -253,016.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -31,103,040.55 | 2,890,961.79 | -460,799.91 | -28,672,878.67 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,952,683.62 | 413,160.89 | -198,710.85 | -468,738,233.58 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 248,790.04 | -248,790.04 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 39,324,741.10 | -39,324,741.10 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 506.25 | -506.25 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,905.29 | -2,905.29 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,670,045.71 | 326,748.15 | -111,320.37 | -21,454,617.93 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -48,007.67 | 0.00 | 0.00 | -48,007.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 70,040.00 | -70,040.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -13,147,067.49 | 3,055,063.29 | -3,318,993.47 | -13,410,997.67 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,182,795.72 | 0.00 | 0.00 | 1,182,795.72 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | -5,885.00 | -5,885.00 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -165,069,158.76 | 65,832.00 | -27,512,682.97 | -192,516,009.73 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 1,004,798.76 | 169,109.95 | 0.00 | 1,173,908.71 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -67,253,392.58 | 0.00 | -10,166,282.14 | -77,419,674.72 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 2,657,563.58 | 989,499.25 | 0.00 | 3,647,062.83 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -77,591,260.52 | 0.00 | -5,566,026.87 | -83,157,287.39 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 141,655,158.73 | 31,860,007.51 | 0.00 | 173,515,166.24 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -78,875,670.09 | 0.00 | -11,567,331.88 | -90,443,001.97 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -37,172,470.28 | 97,283.24 | -7,670,571.14 | -44,745,758.18 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,440,700.00 | 0.00 | -120,500.00 | -1,561,200.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,854,007.56 | 220,661.11 | 0.00 | 2,074,668.67 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 3,879,561.77 | 278,301.04 | 0.00 | 4,157,862.81 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -600.00 | 0.00 | 0.00 | -600.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -40.34 | 0.00 | 0.00 | -40.34 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | -43,320.00 | -43,320.00 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.50 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -12,972.00 | 0.00 | -2,795.00 | -15,767.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -263,271.78 | 0.00 | -17,344.93 | -280,616.71 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -326,390.00 | 0.00 | -71,210.00 | -397,600.00 | |||||||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,574,600.00 | 0.00 | 0.00 | -3,574,600.00 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,017,416.56 | 0.00 | -353,619.04 | -1,371,035.60 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -361,870.00 | 0.00 | -67,922.00 | -429,792.00 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -29,300,567.32 | 0.00 | -7,112,139.38 | -36,412,706.70 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -26,132,849.80 | 1,647.23 | -5,636,841.45 | -31,768,044.02 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -145,317,521.07 | 0.00 | -33,018,616.71 | -178,336,137.78 | |||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -5,373,505.00 | 0.00 | -3,462,600.00 | -8,836,105.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 262,580.00 | 185,580.00 | -70,040.00 | 378,120.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 871,346.55 | 219,090.00 | 0.00 | 1,090,436.55 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 326,390.00 | 71,210.00 | 0.00 | 397,600.00 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 134,933.04 | 34,000.00 | 0.00 | 168,933.04 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 66,527.00 | 16,188.00 | 0.00 | 82,715.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 146,227.00 | 32,150.00 | 0.00 | 178,377.00 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 131,556.00 | 3,950.00 | 0.00 | 135,506.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 72,251.00 | 31,822.00 | 0.00 | 104,073.00 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,836.00 | 0.00 | 0.00 | 11,836.00 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 44,822.00 | 0.00 | 0.00 | 44,822.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 118,602.00 | 51,376.00 | 0.00 | 169,978.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 34,944.00 | 7,533.00 | 0.00 | 42,477.00 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,069.51 | 6,735.00 | -5,885.00 | 24,919.51 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 192,945.10 | 65,101.30 | 0.00 | 258,046.40 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 948,941.00 | 398,450.00 | 0.00 | 1,347,391.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,580.00 | 2,240.00 | 0.00 | 17,820.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 219,725.10 | 51,516.08 | 0.00 | 271,241.18 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 704.06 | 224.70 | 0.00 | 928.76 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 49,509.45 | 16,132.96 | 0.00 | 65,642.41 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 120,100.00 | 31,871.00 | 0.00 | 151,971.00 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 123,722.00 | 76,445.50 | 0.00 | 200,167.50 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 362,800.00 | 140,800.00 | 0.00 | 503,600.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 271,436.21 | 0.00 | 0.00 | 271,436.21 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,183.70 | 0.00 | 0.00 | 6,183.70 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 151,616.21 | 0.00 | 0.00 | 151,616.21 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 731,686.03 | 0.00 | 0.00 | 731,686.03 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 627.85 | 0.00 | 0.00 | 627.85 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,053.81 | 0.00 | 0.00 | 9,053.81 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,152.53 | 0.00 | 0.00 | 2,152.53 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 435,973.59 | 0.00 | 0.00 | 435,973.59 | |||||||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 70,040.00 | 0.00 | 70,040.00 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,101,413.18 | 5,859,466.25 | -1,682.03 | 32,959,197.40 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 418,872,750.08 | 89,596,882.53 | -169,294.82 | 508,300,337.79 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,880,013.32 | 7,112,139.38 | 0.00 | 35,992,152.70 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 507,672.83 | 1,219,726.20 | 0.00 | 1,727,399.03 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 347,355,002.19 | -347,355,002.19 | 0.00 | |||||||||||||||