| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 6 ประจำปี 2560 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 3,064,822.94 | -3,064,822.94 | 78,250.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 519,446,092.48 | 103,982,388.05 | -99,662,277.26 | 523,766,203.27 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,064,822.94 | -3,064,822.94 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,925,202.94 | -2,925,202.94 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 18,898,360.53 | 6,403,730.77 | -7,417,578.89 | 17,884,512.41 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 36,184,620.87 | -36,184,620.87 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,452,319.37 | -6,452,319.37 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,336,200.61 | 42,698.66 | -263,694.78 | 1,115,204.49 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 42,640,473.24 | -42,640,473.24 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 12,800,115.65 | 47,987,668.94 | -47,087,174.35 | 13,700,610.24 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,856,823.30 | 0.00 | 0.00 | -3,856,823.30 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -41,194.65 | 0.00 | 0.00 | -41,194.65 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,074,424.63 | 244,400.00 | -89,800.00 | 5,229,024.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 244,400.00 | -244,400.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,830,088.14 | 0.00 | 0.00 | -2,830,088.14 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,932,026.00 | 0.00 | 0.00 | 24,932,026.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,900,626.65 | 0.00 | 0.00 | -12,900,626.65 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -42,367.30 | 0.00 | 0.00 | -42,367.30 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -177,217.09 | 0.00 | 0.00 | -177,217.09 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -22,966.11 | 0.00 | 0.00 | -22,966.11 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -19,681,464.80 | 0.00 | 0.00 | -19,681,464.80 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 964,391.07 | -964,391.07 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -262,140.96 | 533,097.16 | -546,772.20 | -275,816.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -30,791,759.98 | 853,830.10 | -3,066,458.64 | -33,004,388.52 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,975,116.69 | 727,795.18 | -758,121.06 | -469,005,442.57 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 156,348.15 | -156,348.15 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 42,640,473.24 | -42,640,473.24 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,098.26 | -5,098.26 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,755,447.22 | 82,575.33 | -492,860.23 | -22,165,732.12 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -48,007.67 | 610.00 | 0.00 | -47,397.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -13,410,997.67 | 5,720,584.98 | -2,967,901.60 | -10,658,314.29 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,182,795.72 | 0.00 | 0.00 | 1,182,795.72 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -5,885.00 | 0.00 | 0.00 | -5,885.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -202,590,904.75 | 232,846.00 | -85,495,253.29 | -287,853,312.04 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 1,173,908.71 | 392,698.66 | 0.00 | 1,566,607.37 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -82,356,751.23 | 0.00 | -10,909,072.17 | -93,265,823.40 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 3,647,062.83 | 673,442.91 | 0.00 | 4,320,505.74 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -98,198,753.57 | 0.00 | -24,643,024.34 | -122,841,777.91 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 173,515,166.24 | 34,979,768.28 | 0.00 | 208,494,934.52 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -91,087,398.52 | 199,233.00 | -16,728,069.11 | -107,616,234.63 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -45,933,451.34 | 365,832.50 | -10,649,324.76 | -56,216,943.60 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,789,200.00 | 0.00 | -500,500.00 | -2,289,700.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,311,551.78 | 786,642.83 | 0.00 | 3,098,194.61 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 4,909,936.14 | 1,232,150.81 | 0.00 | 6,142,086.95 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -600.00 | 0.00 | 0.00 | -600.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -40.34 | 0.00 | 0.00 | -40.34 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -43,320.00 | 0.00 | -135,000.00 | -178,320.00 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.50 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -15,767.00 | 0.00 | -4,620.00 | -20,387.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -332,193.15 | 0.00 | -82,115.15 | -414,308.30 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -397,600.00 | 0.00 | -71,210.00 | -468,810.00 | ||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,574,600.00 | 0.00 | 0.00 | -3,574,600.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,371,035.60 | 3,533.00 | -185,390.07 | -1,552,892.67 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -429,792.00 | 0.00 | -32,890.00 | -462,682.00 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -36,412,706.70 | 0.00 | -7,409,345.24 | -43,822,051.94 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -31,774,929.02 | 0.00 | -6,149,647.12 | -37,924,576.14 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -178,336,137.78 | 0.00 | -36,045,909.85 | -214,382,047.63 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -8,836,105.00 | 0.00 | -245,850.00 | -9,081,955.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 378,120.00 | 18,600.00 | 0.00 | 396,720.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,090,436.55 | 219,090.00 | 0.00 | 1,309,526.55 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 397,600.00 | 71,210.00 | 0.00 | 468,810.00 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 168,933.04 | 34,000.00 | 0.00 | 202,933.04 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 82,715.00 | 19,721.00 | -3,533.00 | 98,903.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 178,377.00 | 25,150.00 | 0.00 | 203,527.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 135,506.00 | 6,140.00 | 0.00 | 141,646.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 104,073.00 | 0.00 | 0.00 | 104,073.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,836.00 | 1,600.00 | 0.00 | 13,436.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 44,822.00 | 10,436.00 | 0.00 | 55,258.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 169,978.00 | 50,452.00 | 0.00 | 220,430.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 42,477.00 | 20,247.00 | 0.00 | 62,724.00 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 34,044.47 | 20,233.65 | 0.00 | 54,278.12 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 258,046.40 | 58,781.90 | 0.00 | 316,828.30 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,347,391.00 | 325,290.00 | 0.00 | 1,672,681.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 17,820.00 | 400.00 | 0.00 | 18,220.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 271,241.18 | 66,107.27 | 0.00 | 337,348.45 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 928.76 | 306.02 | 0.00 | 1,234.78 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 65,642.41 | 14,985.88 | 0.00 | 80,628.29 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 151,971.00 | 38,143.00 | 0.00 | 190,114.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 200,167.50 | 41,071.00 | 0.00 | 241,238.50 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 503,600.00 | 122,040.00 | 0.00 | 625,640.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 333,226.57 | 0.00 | 0.00 | 333,226.57 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,591.37 | 0.00 | 0.00 | 7,591.37 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 186,052.83 | 0.00 | 0.00 | 186,052.83 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 925,956.93 | 0.00 | 0.00 | 925,956.93 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 770.78 | 0.00 | 0.00 | 770.78 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,046.55 | 0.00 | 0.00 | 11,046.55 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,642.54 | 0.00 | 0.00 | 2,642.54 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 535,219.23 | 0.00 | 0.00 | 535,219.23 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | 70,040.00 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 32,959,197.40 | 6,439,682.62 | 0.00 | 39,398,880.02 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 509,009,589.43 | 141,820,363.48 | -635,530.11 | 650,194,422.80 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 35,992,152.70 | 7,417,578.89 | -8,233.65 | 43,401,497.94 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,727,399.03 | 0.00 | 0.00 | 1,727,399.03 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 500,630,129.89 | -500,630,129.89 | 0.00 | ||||||||||