| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 7 ประจำปี 2560 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 78,250.47 | 6,175,326.20 | -6,236,030.20 | 17,546.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 202,947.05 | -202,947.05 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 523,766,203.27 | 47,932,987.99 | -65,168,480.43 | 506,530,710.83 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,236,030.20 | -6,236,030.20 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,456,890.20 | -5,456,890.20 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,905,009.28 | 9,785,874.72 | -7,043,039.36 | 20,647,844.64 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 32,752,321.19 | -32,752,321.19 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,786,835.45 | -5,786,835.45 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,115,204.49 | 601,783.11 | -324,405.69 | 1,392,581.91 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 38,542,689.64 | -38,542,689.64 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,958,243.73 | 29,660,802.05 | -31,207,991.41 | 12,411,054.37 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,925,234.03 | 0.00 | 0.00 | -3,925,234.03 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -42,753.15 | 0.00 | 0.00 | -42,753.15 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,229,024.63 | 0.00 | 0.00 | 5,229,024.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,868,968.75 | 0.00 | 0.00 | -2,868,968.75 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,932,026.00 | 0.00 | 0.00 | 24,932,026.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,115,712.26 | 0.00 | 0.00 | -13,115,712.26 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -42,525.53 | 0.00 | 0.00 | -42,525.53 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -179,423.27 | 0.00 | 0.00 | -179,423.27 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -23,430.97 | 0.00 | 0.00 | -23,430.97 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -19,791,344.54 | 0.00 | 0.00 | -19,791,344.54 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,073,155.47 | -1,073,155.47 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -275,816.00 | 509,520.60 | -233,704.60 | 0.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -33,004,388.52 | 3,344,216.75 | -1,900,126.35 | -31,560,298.12 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -469,005,442.57 | 473,449.45 | -347,925.70 | -468,879,918.82 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 192,924.58 | -192,924.58 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 38,538,744.35 | -38,538,744.35 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,655.30 | -1,655.30 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 17.33 | -17.33 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,584.36 | -3,584.36 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -22,165,732.12 | 551,882.49 | -311,504.71 | -21,925,354.34 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -47,397.67 | 0.00 | 0.00 | -47,397.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -10,658,314.29 | 2,583,294.76 | -6,058,673.31 | -14,133,692.84 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,182,795.72 | 0.00 | 0.00 | 1,182,795.72 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -5,885.00 | 0.00 | 0.00 | -5,885.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -287,897,347.04 | 0.00 | -31,305,030.00 | -319,202,377.04 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 1,566,607.37 | 301,582.77 | 0.00 | 1,868,190.14 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -93,265,823.40 | 0.00 | -11,344,024.95 | -104,609,848.35 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 4,320,505.74 | 343,637.00 | 0.00 | 4,664,142.74 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -122,841,777.91 | 0.00 | -15,575,244.98 | -138,417,022.89 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 208,494,934.52 | 31,913,534.03 | 0.00 | 240,408,468.55 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -107,823,046.88 | 0.00 | -9,140,593.80 | -116,963,640.68 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -56,223,729.84 | 120,722.77 | -7,796,570.13 | -63,899,577.20 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,289,700.00 | 0.00 | -268,700.00 | -2,558,400.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,098,194.61 | 369,946.89 | 0.00 | 3,468,141.50 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 6,142,086.95 | 778,762.03 | 0.00 | 6,920,848.98 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -600.00 | 0.00 | -46,320.00 | -46,920.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -40.34 | 0.00 | 0.00 | -40.34 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -178,320.00 | 0.00 | -524,035.00 | -702,355.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | -42,973.00 | -42,973.00 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -1.50 | 0.00 | -135,129.00 | -135,130.50 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -20,387.00 | 0.00 | -3,894.00 | -24,281.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -414,308.30 | 0.00 | -52,145.20 | -466,453.50 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -468,810.00 | 0.00 | -71,210.00 | -540,020.00 | ||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,574,600.00 | 0.00 | 0.00 | -3,574,600.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,552,892.67 | 3,533.00 | -231,351.95 | -1,780,711.62 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -462,682.00 | 0.00 | -82,407.00 | -545,089.00 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -43,822,051.94 | 0.00 | -7,006,224.36 | -50,828,276.30 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -37,945,073.01 | 0.00 | -8,229,929.72 | -46,175,002.73 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -214,382,047.63 | 0.00 | -32,558,753.80 | -246,940,801.43 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -9,081,955.00 | 0.00 | -1,555,945.00 | -10,637,900.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 396,720.00 | 42,200.00 | 0.00 | 438,920.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,309,526.55 | 217,836.58 | 0.00 | 1,527,363.13 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 468,810.00 | 71,210.00 | 0.00 | 540,020.00 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 202,933.04 | 33,733.16 | 0.00 | 236,666.20 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 98,903.00 | 19,645.00 | -3,533.00 | 115,015.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 203,527.00 | 7,271.00 | 0.00 | 210,798.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 141,646.00 | 48,226.00 | 0.00 | 189,872.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 104,073.00 | 11,910.00 | 0.00 | 115,983.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,436.00 | 15,000.00 | 0.00 | 28,436.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 55,258.00 | 0.00 | 0.00 | 55,258.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 220,430.00 | 0.00 | 0.00 | 220,430.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 62,724.00 | 10,220.00 | 0.00 | 72,944.00 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 54,278.12 | 1,854.31 | 0.00 | 56,132.43 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 316,828.30 | 61,700.60 | 0.00 | 378,528.90 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,672,681.00 | 200,804.00 | 0.00 | 1,873,485.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,220.00 | 1,640.00 | 0.00 | 19,860.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 337,348.45 | 88,701.04 | 0.00 | 426,049.49 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,234.78 | 1,240.77 | 0.00 | 2,475.55 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 80,628.29 | 20,057.54 | 0.00 | 100,685.83 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 190,114.00 | 52,586.00 | 0.00 | 242,700.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 36,815.00 | 0.00 | 36,815.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 241,238.50 | 25,313.00 | 0.00 | 266,551.50 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 625,640.00 | 29,240.00 | 0.00 | 654,880.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 401,637.30 | 0.00 | 0.00 | 401,637.30 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,149.87 | 0.00 | 0.00 | 9,149.87 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 224,933.44 | 0.00 | 0.00 | 224,933.44 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,141,042.54 | 0.00 | 0.00 | 1,141,042.54 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 929.01 | 0.00 | 0.00 | 929.01 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,252.73 | 0.00 | 0.00 | 13,252.73 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,107.40 | 0.00 | 0.00 | 3,107.40 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 645,098.97 | 0.00 | 0.00 | 645,098.97 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | 70,040.00 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 39,398,880.02 | 8,443,765.17 | 0.00 | 47,842,645.19 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 650,194,422.80 | 93,587,980.56 | -881,559.00 | 742,900,844.36 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 43,401,497.94 | 7,006,224.36 | 0.00 | 50,407,722.30 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,727,399.03 | 201,424.95 | 0.00 | 1,928,823.98 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 374,475,250.77 | -374,475,250.77 | 0.00 | ||||||||||