| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 8 ประจำปี 2560 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,546.47 | 2,264,113.07 | -2,264,113.07 | 17,546.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 92,529.61 | -92,529.61 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 517,122,217.12 | 60,047,357.36 | -71,620,542.17 | 505,549,032.31 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,264,113.07 | -2,264,113.07 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,258,889.07 | -2,258,889.07 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 20,647,844.64 | 4,659,408.79 | -10,610,080.11 | 14,697,173.32 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 54,403,178.52 | -54,403,178.52 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,708,208.55 | -9,708,208.55 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,392,581.91 | 246,765.69 | -472,537.53 | 1,166,810.07 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 64,111,387.07 | -64,111,387.07 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,605,845.68 | 41,683,368.47 | -42,284,197.09 | 13,005,017.06 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -3,991,437.99 | 0.00 | 0.00 | -3,991,437.99 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -44,261.36 | 0.00 | 0.00 | -44,261.36 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,359,024.63 | 49,220.00 | 0.00 | 5,408,244.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 49,220.00 | -49,220.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,911,124.87 | 0.00 | 0.00 | -2,911,124.87 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,932,026.00 | 0.00 | 0.00 | 24,932,026.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,323,859.64 | 0.00 | 0.00 | -13,323,859.64 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -42,678.68 | 0.00 | 0.00 | -42,678.68 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -181,558.42 | 0.00 | 0.00 | -181,558.42 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -23,572.76 | 0.00 | 0.00 | -23,572.76 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -19,897,679.40 | 0.00 | 0.00 | -19,897,679.40 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 812,706.96 | -812,706.96 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 341,711.00 | -563,007.00 | -221,296.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -31,658,412.45 | 1,656,831.65 | -2,056,960.15 | -32,058,540.95 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,958,078.14 | 523,763.21 | -437,543.81 | -468,871,858.74 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 179,590.36 | -179,590.36 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 64,109,584.73 | -64,109,584.73 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 178.97 | -178.97 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,251.45 | -3,251.45 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -21,939,566.98 | 58,730.53 | -379,415.64 | -22,260,252.09 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -47,397.67 | 0.00 | 0.00 | -47,397.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -14,133,692.84 | 8,218,791.85 | -2,505,654.76 | -8,420,555.75 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,182,795.72 | 0.00 | 0.00 | 1,182,795.72 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -5,885.00 | 0.00 | 0.00 | -5,885.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -327,568,250.44 | 147,408.00 | -44,635,048.56 | -372,055,891.00 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 1,868,190.14 | 26,885.00 | 0.00 | 1,895,075.14 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -106,742,807.75 | 0.00 | -13,993,484.57 | -120,736,292.32 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 4,664,142.74 | 1,845,380.70 | 0.00 | 6,509,523.44 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -139,127,654.33 | 0.00 | -18,970,794.57 | -158,098,448.90 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 240,408,468.55 | 52,294,359.19 | 0.00 | 292,702,827.74 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -118,088,974.22 | 0.00 | -13,705,644.98 | -131,794,619.20 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -64,275,435.03 | 0.00 | -8,584,037.24 | -72,859,472.27 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,649,500.00 | 0.00 | -266,900.00 | -2,916,400.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,546,300.82 | 482,542.19 | 0.00 | 4,028,843.01 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 6,956,380.57 | 948,539.30 | 0.00 | 7,904,919.87 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -46,920.00 | 0.00 | -150.00 | -47,070.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -40.34 | 0.00 | 0.00 | -40.34 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -702,355.00 | 0.00 | -1,000.00 | -703,355.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -42,973.00 | 0.00 | 0.00 | -42,973.00 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -135,130.50 | 0.00 | 0.00 | -135,130.50 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -24,281.00 | 0.00 | -4,074.00 | -28,355.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -468,828.63 | 0.00 | -62,014.86 | -530,843.49 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -540,020.00 | 0.00 | -136,203.52 | -676,223.52 | ||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,574,600.00 | 0.00 | 0.00 | -3,574,600.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,780,711.62 | 0.00 | -207,056.16 | -1,987,767.78 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -545,089.00 | 0.00 | -61,610.00 | -606,699.00 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -50,828,276.30 | 0.00 | -10,610,080.11 | -61,438,356.41 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -46,175,002.73 | 0.00 | -4,484,828.79 | -50,659,831.52 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -246,940,801.43 | 0.00 | -54,166,624.89 | -301,107,426.32 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -10,767,900.00 | 0.00 | -174,580.00 | -10,942,480.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 438,920.00 | 141,000.00 | 0.00 | 579,920.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,527,363.13 | 209,690.00 | 0.00 | 1,737,053.13 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 540,020.00 | 136,203.52 | 0.00 | 676,223.52 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 236,666.20 | 32,000.00 | 0.00 | 268,666.20 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 115,015.00 | 18,868.00 | 0.00 | 133,883.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 210,798.00 | 23,230.00 | 0.00 | 234,028.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 189,872.00 | 38,380.00 | 0.00 | 228,252.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 115,983.00 | 0.00 | 0.00 | 115,983.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,436.00 | 0.00 | 0.00 | 28,436.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 55,258.00 | 0.00 | 0.00 | 55,258.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 220,430.00 | 315,624.00 | 0.00 | 536,054.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 72,944.00 | 19,069.00 | -6,500.00 | 85,513.00 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 56,132.43 | 19,899.61 | 0.00 | 76,032.04 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 378,528.90 | 55,501.00 | 0.00 | 434,029.90 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,873,485.00 | 480,586.00 | 0.00 | 2,354,071.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 19,860.00 | 0.00 | 0.00 | 19,860.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 426,049.49 | 98,710.93 | 0.00 | 524,760.42 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,475.55 | 470.80 | 0.00 | 2,946.35 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 100,685.83 | 16,120.43 | 0.00 | 116,806.26 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 242,700.00 | 29,470.00 | 0.00 | 272,170.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 36,815.00 | 0.00 | 0.00 | 36,815.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 266,551.50 | 38,686.00 | 0.00 | 305,237.50 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 654,880.00 | 58,200.00 | 0.00 | 713,080.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 467,841.26 | 0.00 | 0.00 | 467,841.26 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,658.08 | 0.00 | 0.00 | 10,658.08 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 267,089.56 | 0.00 | 0.00 | 267,089.56 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,349,189.92 | 0.00 | 0.00 | 1,349,189.92 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,082.16 | 0.00 | 0.00 | 1,082.16 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,387.88 | 0.00 | 0.00 | 15,387.88 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,249.19 | 0.00 | 0.00 | 3,249.19 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 751,433.83 | 0.00 | 0.00 | 751,433.83 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | 70,040.00 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 47,842,645.19 | 4,848,661.67 | 0.00 | 52,691,306.86 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 743,995,472.88 | 110,605,175.04 | -117,954.17 | 854,482,693.75 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 50,407,722.30 | 10,610,080.11 | 0.00 | 61,017,802.41 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,928,823.98 | 91,835.64 | 0.00 | 2,020,659.62 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 501,375,476.11 | -501,375,476.11 | 0.00 | ||||||||||