| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 9 ประจำปี 2560 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,546.47 | 8,395,978.74 | -8,395,978.74 | 17,546.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -916,361.84 | 274.22 | -14,527.75 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 523,976,787.29 | 54,208,691.16 | -75,132,961.16 | 503,052,517.29 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,395,978.74 | -8,395,978.74 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,395,878.74 | -8,395,878.74 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 14,697,173.32 | 11,358,690.75 | -9,398,129.31 | 16,657,734.76 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 46,905,474.28 | -46,905,474.28 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,376,367.70 | -8,376,367.70 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,166,810.07 | 256,763.59 | -304,578.26 | 1,118,995.40 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 55,386,511.48 | -55,386,511.48 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,339,536.61 | 60,099,912.80 | -61,112,210.33 | 12,327,239.08 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,059,848.73 | 0.00 | 0.00 | -4,059,848.73 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -45,819.85 | 0.00 | 0.00 | -45,819.85 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,534,244.63 | 0.00 | 0.00 | 5,534,244.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,952,101.65 | 0.00 | 0.00 | -2,952,101.65 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,932,026.00 | 50,500.00 | 0.00 | 24,982,526.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 50,500.00 | -50,500.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,538,945.33 | 0.00 | 0.00 | -13,538,945.33 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -42,836.91 | 0.00 | 0.00 | -42,836.91 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -183,764.61 | 0.00 | 0.00 | -183,764.61 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -23,719.27 | 0.00 | 0.00 | -23,719.27 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,001,921.22 | 0.00 | 0.00 | -20,001,921.22 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 937,446.41 | -937,446.41 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -439,546.00 | 565,031.00 | -362,201.00 | -236,716.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -32,149,082.95 | 3,421,026.52 | -2,107,015.14 | -30,835,071.57 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -469,009,250.09 | 546,968.05 | -392,395.74 | -468,854,677.78 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 200,718.30 | -200,718.30 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 55,384,634.04 | -55,384,634.04 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,177.57 | -1,177.57 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 64.23 | -64.23 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,383.56 | -4,383.56 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -22,272,711.11 | 370,719.53 | -356,747.93 | -22,258,739.51 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -47,397.67 | 0.00 | 0.00 | -47,397.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -8,420,555.75 | 4,471,562.86 | -8,647,642.33 | -12,596,635.22 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,182,795.72 | 0.00 | 0.00 | 1,182,795.72 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -5,885.00 | 0.00 | 0.00 | -5,885.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -380,160,909.04 | 117,213.00 | -39,001,466.81 | -419,045,162.85 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 1,895,075.14 | 256,763.59 | 0.00 | 2,151,838.73 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -130,304,974.53 | 0.00 | -18,007,504.95 | -148,312,479.48 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 6,509,523.44 | 2,186,591.53 | 0.00 | 8,696,114.97 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -158,721,400.33 | 0.00 | -17,836,910.29 | -176,558,310.62 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 292,702,827.74 | 44,142,860.09 | -99,656.27 | 336,746,031.56 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -131,888,557.29 | 0.00 | -27,736,279.99 | -159,624,837.28 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -73,122,234.82 | 4,323.00 | -9,131,618.84 | -82,249,530.66 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,965,500.00 | 0.00 | -269,600.00 | -3,235,100.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,166,234.36 | 428,695.53 | 0.00 | 4,594,929.89 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 7,936,067.44 | 891,845.25 | 0.00 | 8,827,912.69 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -47,070.00 | 0.00 | -100.00 | -47,170.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -40.34 | 0.00 | 0.00 | -40.34 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -703,355.00 | 0.00 | 0.00 | -703,355.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -42,973.00 | 0.00 | 0.00 | -42,973.00 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -135,130.50 | 0.00 | 0.00 | -135,130.50 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -28,355.00 | 0.00 | 0.00 | -28,355.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -533,065.78 | 0.00 | -61,506.00 | -594,571.78 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -676,223.52 | 0.00 | -98,810.00 | -775,033.52 | ||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,574,600.00 | 0.00 | 0.00 | -3,574,600.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,987,767.78 | 801.03 | -237,110.36 | -2,224,077.11 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -606,699.00 | 0.00 | -283,530.00 | -890,229.00 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -61,438,356.41 | 4,212.20 | -9,398,089.67 | -70,832,233.88 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -50,659,831.52 | 0.00 | -10,870,626.91 | -61,530,458.43 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -301,107,426.32 | 99,656.27 | -46,586,215.21 | -347,593,985.26 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -10,942,480.00 | 0.00 | -483,812.00 | -11,426,292.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 579,920.00 | 360,500.00 | 0.00 | 940,420.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,737,053.13 | 209,689.90 | 0.00 | 1,946,743.03 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 676,223.52 | 98,810.00 | 0.00 | 775,033.52 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 268,666.20 | 31,999.80 | 0.00 | 300,666.00 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 133,883.00 | 16,998.00 | 0.00 | 150,881.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 234,028.00 | 122,490.00 | 0.00 | 356,518.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 228,252.00 | 148,340.00 | 0.00 | 376,592.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 115,983.00 | 0.00 | 0.00 | 115,983.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,436.00 | 0.00 | 0.00 | 28,436.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 12,700.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 55,258.00 | 63,344.00 | 0.00 | 118,602.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 536,054.00 | 62,015.00 | 0.00 | 598,069.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 177,763.00 | 11,218.00 | 0.00 | 188,981.00 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 76,032.04 | 17,535.13 | -4,242.00 | 89,325.17 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 434,029.90 | 65,871.00 | 0.00 | 499,900.90 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,354,071.00 | 268,290.00 | 0.00 | 2,622,361.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 19,860.00 | 8,390.00 | 0.00 | 28,250.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 524,760.42 | 103,572.16 | 0.00 | 628,332.58 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,946.35 | 490.06 | -245.03 | 3,191.38 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 116,806.26 | 17,388.14 | 0.00 | 134,194.40 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 272,170.00 | 44,876.00 | -556.00 | 316,490.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 36,815.00 | 0.00 | 0.00 | 36,815.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 305,237.50 | 22,001.83 | 0.00 | 327,239.33 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 713,080.00 | 119,000.00 | -5,000.00 | 827,080.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 536,252.00 | 0.00 | 0.00 | 536,252.00 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,216.57 | 0.00 | 0.00 | 12,216.57 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 308,066.34 | 0.00 | 0.00 | 308,066.34 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,564,275.61 | 0.00 | 0.00 | 1,564,275.61 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,240.39 | 0.00 | 0.00 | 1,240.39 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,594.07 | 0.00 | 0.00 | 17,594.07 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,395.70 | 0.00 | 0.00 | 3,395.70 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 855,675.65 | 0.00 | 0.00 | 855,675.65 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | 70,040.00 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 52,691,306.86 | 11,176,373.11 | 0.00 | 63,867,679.97 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 854,482,693.75 | 132,760,082.24 | -692,083.32 | 986,550,692.67 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,017,802.41 | 9,398,129.31 | -4,251.84 | 70,411,679.88 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 2,020,659.62 | 14,418.79 | 0.00 | 2,035,078.41 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 531,077,738.23 | -531,077,738.23 | 0.00 | ||||||||||