| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 10 ประจำปี 2560 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,546.47 | 4,661,283.62 | -4,661,283.62 | 17,546.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 518,914,141.97 | 38,750,769.87 | -50,527,679.57 | 507,137,232.27 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,661,283.62 | -4,661,283.62 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,653,783.62 | -4,653,783.62 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,657,734.76 | 7,308,779.68 | -7,503,286.85 | 16,463,227.59 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 34,784,555.12 | -34,784,555.12 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,354,877.97 | -6,354,877.97 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,118,995.40 | 351,001.23 | -405,422.19 | 1,064,574.44 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 41,395,524.47 | -41,395,524.47 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 12,688,018.43 | 52,493,480.18 | -52,422,423.12 | 12,759,075.49 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,126,052.70 | 0.00 | 0.00 | -4,126,052.70 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -47,328.07 | 0.00 | 0.00 | -47,328.07 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,534,244.63 | 9,000.00 | 0.00 | 5,543,244.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 13,500.00 | -13,500.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,992,777.47 | 0.00 | 0.00 | -2,992,777.47 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,982,526.00 | 0.00 | 0.00 | 24,982,526.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,747,605.60 | 0.00 | 0.00 | -13,747,605.60 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -42,990.05 | 0.00 | 0.00 | -42,990.05 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -185,899.58 | 0.00 | 0.00 | -185,899.58 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -23,861.06 | 0.00 | 0.00 | -23,861.06 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,066,468.93 | 0.00 | 0.00 | -20,066,468.93 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 730,456.61 | -730,456.61 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -236,716.00 | 331,721.10 | -253,021.10 | -158,016.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -31,112,745.55 | 1,859,101.43 | -1,872,194.45 | -31,125,838.57 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,970,919.84 | 364,746.41 | -278,464.57 | -468,884,638.00 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 214,255.36 | -214,255.36 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 41,393,570.78 | -41,393,570.78 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 135.00 | -135.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 27.62 | -27.62 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,190.29 | -3,190.29 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -22,290,658.43 | 89,999.32 | -325,747.84 | -22,526,406.95 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -47,397.67 | 0.00 | 0.00 | -47,397.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,596,635.22 | 4,851,757.53 | -4,989,763.08 | -12,734,640.77 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,182,795.72 | 0.00 | 0.00 | 1,182,795.72 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -5,885.00 | 0.00 | 0.00 | -5,885.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -424,297,756.36 | 43,046.00 | -35,056,205.57 | -459,310,915.93 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 2,151,838.73 | 4,477.00 | 0.00 | 2,156,315.73 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -156,130,813.65 | 0.00 | -11,577,778.48 | -167,708,592.13 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 8,696,114.97 | 356,352.58 | 0.00 | 9,052,467.55 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -178,654,516.82 | 0.00 | -16,287,400.43 | -194,941,917.25 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 336,746,031.56 | 34,187,360.04 | 0.00 | 370,933,391.60 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -159,902,872.37 | 0.00 | -17,543,703.09 | -177,446,575.46 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -82,718,429.86 | 0.00 | -9,145,964.67 | -91,864,394.53 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -3,360,900.00 | 0.00 | -195,600.00 | -3,556,500.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,711,171.95 | 309,428.63 | 0.00 | 5,020,600.58 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 8,907,709.99 | 814,369.70 | 0.00 | 9,722,079.69 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -47,170.00 | 0.00 | 0.00 | -47,170.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -40.34 | 0.00 | -21.77 | -62.11 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -703,355.00 | 0.00 | 0.00 | -703,355.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -42,973.00 | 0.00 | 0.00 | -42,973.00 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -135,130.50 | 0.00 | -225.00 | -135,355.50 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -28,355.00 | 0.00 | -7,500.00 | -35,855.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -601,678.89 | 0.00 | -53,800.22 | -655,479.11 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -775,033.52 | 0.00 | -98,810.00 | -873,843.52 | ||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,574,600.00 | 0.00 | 0.00 | -3,574,600.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -2,224,077.11 | 0.00 | -240,953.99 | -2,465,031.10 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -890,229.00 | 0.00 | -102,398.50 | -992,627.50 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -70,832,233.88 | 256,091.38 | -7,503,286.85 | -78,079,429.35 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -61,530,458.43 | 0.00 | -6,997,202.30 | -68,527,660.73 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -347,593,985.26 | 0.00 | -34,548,189.62 | -382,142,174.88 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -11,426,292.00 | 0.00 | -55,486.00 | -11,481,778.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 940,420.00 | 0.00 | 0.00 | 940,420.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,946,743.03 | 413,618.64 | -211,509.32 | 2,148,852.35 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 775,033.52 | 98,810.00 | 0.00 | 873,843.52 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 300,666.00 | 62,774.12 | -32,387.06 | 331,053.06 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 150,881.00 | 28,733.00 | -12,195.00 | 167,419.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 356,518.00 | 45,770.00 | -15,000.00 | 387,288.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 376,592.00 | 42,822.00 | 0.00 | 419,414.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 115,983.00 | 0.00 | 0.00 | 115,983.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,436.00 | 2,900.00 | 0.00 | 31,336.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 12,700.00 | 10,906.50 | 0.00 | 23,606.50 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 118,602.00 | 68,372.00 | 0.00 | 186,974.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 598,069.00 | 5,511.00 | 0.00 | 603,580.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 188,981.00 | 15,967.00 | 0.00 | 204,948.00 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 89,325.17 | 14,347.00 | 0.00 | 103,672.17 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 499,900.90 | 64,578.10 | 0.00 | 564,479.00 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,622,361.00 | 196,010.00 | 0.00 | 2,818,371.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,250.00 | 1,680.00 | 0.00 | 29,930.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 628,332.58 | 109,032.57 | -7,494.16 | 729,870.99 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,191.38 | 285.69 | 0.00 | 3,477.07 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 134,194.40 | 18,727.79 | 0.00 | 152,922.19 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 316,490.00 | 50,911.00 | 0.00 | 367,401.00 | ||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 36,815.00 | 0.00 | 0.00 | 36,815.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 327,239.33 | 23,951.00 | 0.00 | 351,190.33 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 827,080.00 | 189,600.00 | 0.00 | 1,016,680.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 602,455.97 | 0.00 | 0.00 | 602,455.97 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,724.79 | 0.00 | 0.00 | 13,724.79 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 348,742.16 | 0.00 | 0.00 | 348,742.16 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,772,935.88 | 0.00 | 0.00 | 1,772,935.88 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,393.53 | 0.00 | 0.00 | 1,393.53 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,729.04 | 0.00 | 0.00 | 19,729.04 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,537.49 | 0.00 | 0.00 | 3,537.49 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 920,223.36 | 0.00 | 0.00 | 920,223.36 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 70,040.00 | 15,000.00 | 0.00 | 85,040.00 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 63,870,557.18 | 7,265,049.62 | 0.00 | 71,135,606.80 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 986,602,182.31 | 99,892,580.22 | 0.00 | 1,086,494,762.53 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 70,411,679.88 | 7,503,286.85 | -256,091.38 | 77,658,875.35 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 2,035,078.41 | 0.00 | 0.00 | 2,035,078.41 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 397,408,650.26 | -397,408,650.26 | 0.00 | ||||||||||