| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 11 ประจำปี 2560 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,546.47 | 3,333,953.67 | -3,333,953.67 | 17,546.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 1,000.00 | -1,000.00 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 521,035,940.90 | 95,614,573.69 | -92,606,462.63 | 524,044,051.96 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,333,953.67 | -3,333,953.67 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,329,933.67 | -3,329,933.67 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,463,227.59 | 6,199,386.68 | -8,394,021.69 | 14,268,592.58 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 43,476,965.60 | -43,476,965.60 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,178,306.77 | -7,178,306.77 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,064,574.43 | 942,805.07 | -696,499.03 | 1,310,880.47 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 50,655,272.37 | -50,655,272.37 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 14,328,337.30 | 46,099,462.67 | -46,186,260.36 | 14,241,539.61 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,194,463.45 | 0.00 | 0.00 | -4,194,463.45 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -48,886.57 | 0.00 | 0.00 | -48,886.57 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,543,244.63 | 0.00 | 0.00 | 5,543,244.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,034,855.97 | 0.00 | 0.00 | -3,034,855.97 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,982,526.00 | 0.00 | 0.00 | 24,982,526.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,957,923.55 | 0.00 | 0.00 | -13,957,923.55 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -43,148.28 | 0.00 | 0.00 | -43,148.28 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -188,105.77 | 0.00 | 0.00 | -188,105.77 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -24,007.58 | 0.00 | 0.00 | -24,007.58 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,123,093.10 | 0.00 | 0.00 | -20,123,093.10 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 736,796.69 | -736,796.69 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -259,290.00 | 314,880.00 | -282,236.00 | -226,646.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -31,471,446.99 | 3,218,468.01 | -3,657,332.23 | -31,910,311.21 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,986,021.03 | 671,046.76 | -693,429.13 | -469,008,403.40 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 182,467.22 | -182,467.22 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 50,653,455.29 | -50,653,455.29 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 456.50 | -456.50 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 164.23 | -164.23 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,946.99 | -2,946.99 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -22,574,526.99 | 568,762.30 | -651,578.48 | -22,657,343.17 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -47,397.67 | 0.00 | 0.00 | -47,397.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,734,640.76 | 5,202,294.58 | -4,272,738.74 | -11,805,084.92 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,182,795.72 | 0.00 | 0.00 | 1,182,795.72 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -5,885.00 | 0.00 | 0.00 | -5,885.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -464,785,798.59 | 9,704,950.84 | -45,480,466.99 | -500,561,314.74 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 2,156,315.73 | 165,346.84 | 0.00 | 2,321,662.57 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -173,721,013.18 | 8,346,870.05 | -36,167,641.39 | -201,541,784.52 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 9,052,467.55 | 3,225,418.53 | 0.00 | 12,277,886.08 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -197,347,918.47 | 6,921,845.17 | -32,578,932.52 | -223,005,005.82 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 370,933,391.60 | 39,745,893.24 | 0.00 | 410,679,284.84 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -178,468,789.10 | 259,972.04 | -14,152,682.18 | -192,361,499.24 | ||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 0.00 | 20,291.82 | 0.00 | 20,291.82 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -92,544,646.83 | 622,756.00 | -9,728,460.87 | -101,650,351.70 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -3,655,600.00 | 92,800.00 | -400,700.00 | -3,963,500.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,121,983.61 | 758,748.76 | -193,923.12 | 5,686,809.25 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 9,842,379.78 | 1,628,946.24 | -346,092.26 | 11,125,233.76 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -47,170.00 | 0.00 | -4,020.00 | -51,190.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -62.11 | 0.00 | 0.00 | -62.11 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -703,355.00 | 0.00 | 0.00 | -703,355.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -42,973.00 | 0.00 | 0.00 | -42,973.00 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -135,355.50 | 0.00 | -465.00 | -135,820.50 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -35,855.00 | 0.00 | 0.00 | -35,855.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -663,935.68 | 23,852.79 | -105,942.20 | -746,025.09 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -873,843.52 | 0.00 | -98,810.00 | -972,653.52 | ||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,574,600.00 | 0.00 | 0.00 | -3,574,600.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -2,465,031.10 | 478,000.00 | -223,524.58 | -2,210,555.68 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -992,627.50 | 0.00 | -177,412.50 | -1,170,040.00 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -78,079,429.35 | 0.00 | -8,394,021.69 | -86,473,451.04 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -68,527,660.73 | 0.00 | -6,083,374.68 | -74,611,035.41 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -382,142,174.88 | 0.00 | -43,156,950.43 | -425,299,125.31 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -11,481,778.00 | 0.00 | -115,870.00 | -11,597,648.00 | ||||||||||
| 4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | -142.00 | -142.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 940,420.00 | 44,600.00 | 0.00 | 985,020.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,148,852.35 | 219,090.00 | 0.00 | 2,367,942.35 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 873,843.52 | 98,810.00 | 0.00 | 972,653.52 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 331,053.06 | 34,000.00 | 0.00 | 365,053.06 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 167,419.00 | 17,568.00 | 0.00 | 184,987.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 387,288.00 | 98,830.00 | 0.00 | 486,118.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 419,414.00 | 50,653.00 | 0.00 | 470,067.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 115,983.00 | 10,794.50 | 0.00 | 126,777.50 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 31,336.00 | 17,135.00 | 0.00 | 48,471.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 23,606.50 | 0.00 | 0.00 | 23,606.50 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 186,974.00 | 27,408.00 | 0.00 | 214,382.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 603,580.00 | 47,821.00 | 0.00 | 651,401.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 204,948.00 | 22,942.80 | 0.00 | 227,890.80 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 103,672.17 | 14,673.43 | 0.00 | 118,345.60 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 564,479.00 | 66,007.00 | 0.00 | 630,486.00 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,919,645.00 | 266,946.00 | 0.00 | 3,186,591.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 29,930.00 | 1,680.00 | 0.00 | 31,610.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 729,870.99 | 93,982.32 | 0.00 | 823,853.31 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,477.07 | 265.36 | 0.00 | 3,742.43 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 152,922.19 | 16,602.90 | 0.00 | 169,525.09 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 367,401.00 | 36,554.00 | 0.00 | 403,955.00 | ||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 36,815.00 | 0.00 | 0.00 | 36,815.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 351,190.33 | 16,390.00 | 0.00 | 367,580.33 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,016,680.00 | 483,200.00 | -478,000.00 | 1,021,880.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 670,866.72 | 0.00 | 0.00 | 670,866.72 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,283.29 | 0.00 | 0.00 | 15,283.29 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 390,820.66 | 0.00 | 0.00 | 390,820.66 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,983,253.83 | 0.00 | 0.00 | 1,983,253.83 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,551.76 | 0.00 | 0.00 | 1,551.76 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,935.23 | 0.00 | 0.00 | 21,935.23 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,684.01 | 0.00 | 0.00 | 3,684.01 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 976,847.53 | 0.00 | 0.00 | 976,847.53 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 85,040.00 | 0.00 | 0.00 | 85,040.00 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 71,135,606.80 | 6,601,091.37 | 0.00 | 77,736,698.17 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,087,003,547.90 | 108,238,339.74 | -419,780.74 | 1,194,822,106.90 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 77,658,875.35 | 8,394,021.69 | 0.00 | 86,052,897.04 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 2,035,078.41 | 848.25 | 0.00 | 2,035,926.66 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | ||||||||||
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | ||||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 956,000.00 | -956,000.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 519,589,444.11 | -519,589,444.11 | 0.00 | ||||||||||