| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 12 ประจำปี 2560 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,546.47 | 6,396,059.63 | -6,396,059.63 | 17,546.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 1,738,398.02 | -868,699.01 | -60,916.36 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 524,044,051.96 | 45,074,361.28 | -70,930,971.31 | 498,187,441.93 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,396,059.63 | -6,396,059.63 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,587,642.24 | -6,587,642.24 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 14,268,592.58 | 9,439,493.00 | -8,607,240.71 | 15,100,844.87 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 40,891,889.00 | -40,891,889.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,632,074.95 | -6,632,074.95 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,310,880.47 | 747,971.98 | -604,557.13 | 1,454,295.32 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 47,930,347.84 | -47,529,907.88 | 400,439.96 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,755,802.46 | 66,935,006.08 | -69,505,517.88 | 11,185,290.66 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,781,642.83 | 0.00 | 0.00 | 1,781,642.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,194,463.45 | 0.00 | 0.00 | -4,194,463.45 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -48,886.57 | 0.00 | 0.00 | -48,886.57 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,543,244.63 | 0.00 | 0.00 | 5,543,244.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,034,855.97 | 0.00 | 0.00 | -3,034,855.97 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,982,526.00 | 0.00 | 0.00 | 24,982,526.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -13,957,923.55 | 0.00 | 0.00 | -13,957,923.55 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -43,148.28 | 0.00 | 0.00 | -43,148.28 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -188,105.77 | 0.00 | 0.00 | -188,105.77 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -24,007.58 | 0.00 | 0.00 | -24,007.58 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,211,604.08 | 0.00 | 0.00 | 21,211,604.08 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,123,093.10 | 0.00 | 0.00 | -20,123,093.10 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,044,701.98 | -1,050,701.98 | -6,000.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -226,646.00 | 1,023,354.00 | -796,708.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -31,910,311.21 | 1,992,619.98 | -1,898,340.56 | -31,816,031.79 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -469,008,403.40 | 521,097.48 | -339,009.18 | -468,826,315.10 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 289,713.59 | -289,713.59 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 47,519,793.38 | -47,920,259.73 | -400,466.35 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12.21 | -12.21 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,823.57 | -5,823.57 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -22,657,343.17 | 438,237.49 | -375,710.14 | -22,594,815.82 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -47,397.67 | 8,750.00 | 0.00 | -38,647.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -11,805,084.92 | 4,605,989.95 | -7,137,139.61 | -14,336,234.58 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,182,795.72 | 0.00 | 0.00 | 1,182,795.72 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,882,516.39 | 0.00 | 0.00 | 1,882,516.39 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -5,885.00 | 0.00 | 0.00 | -5,885.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -500,188,274.74 | 5,065.00 | -36,563,761.53 | -536,746,971.27 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 2,321,662.57 | 303,943.38 | 0.00 | 2,625,605.95 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -201,541,784.52 | 0.00 | -17,992,739.31 | -219,534,523.83 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 12,277,886.08 | 6,394,346.97 | 0.00 | 18,672,233.05 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -223,005,005.82 | 0.00 | -18,285,257.42 | -241,290,263.24 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 410,679,284.84 | 33,906,260.54 | 0.00 | 444,585,545.38 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -192,400,761.24 | 0.00 | -29,978,309.54 | -222,379,070.78 | ||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 20,291.82 | 0.00 | 0.00 | 20,291.82 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -101,773,974.34 | 1,332.11 | -8,405,267.32 | -110,177,909.55 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -3,963,500.00 | 0.00 | -235,300.00 | -4,198,800.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,686,809.25 | 382,160.93 | 0.00 | 6,068,970.18 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 11,125,233.76 | 939,275.46 | 0.00 | 12,064,509.22 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -51,190.00 | 0.00 | -400.00 | -51,590.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -62.11 | 0.00 | 0.00 | -62.11 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -703,355.00 | 0.00 | 0.00 | -703,355.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -42,973.00 | 0.00 | 0.00 | -42,973.00 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -135,820.50 | 0.00 | -130.35 | -135,950.85 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -35,855.00 | 0.00 | -6,492.00 | -42,347.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -746,025.09 | 0.00 | -58,943.30 | -804,968.39 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -972,653.52 | 0.00 | -98,810.00 | -1,071,463.52 | ||||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,574,600.00 | 0.00 | 0.00 | -3,574,600.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -2,210,555.68 | 0.00 | -308,568.02 | -2,519,123.70 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -1,170,040.00 | 0.00 | -145,700.00 | -1,315,740.00 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -86,473,451.04 | 5,943.93 | -8,272,004.67 | -94,739,511.78 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -74,611,035.41 | 0.00 | -8,922,803.00 | -83,533,838.41 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -425,299,125.31 | 0.00 | -40,604,550.89 | -465,903,676.20 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -11,597,648.00 | 0.00 | -510,690.00 | -12,108,338.00 | ||||||||||
| 4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี | -142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 985,020.00 | 119,400.00 | 0.00 | 1,104,420.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,367,942.35 | 215,956.60 | 0.00 | 2,583,898.95 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 972,653.52 | 98,810.00 | 0.00 | 1,071,463.52 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 365,053.06 | 33,333.20 | 0.00 | 398,386.26 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 184,987.00 | 17,378.00 | 0.00 | 202,365.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 486,118.00 | 81,100.00 | 0.00 | 567,218.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 470,067.00 | 39,430.00 | 0.00 | 509,497.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 126,777.50 | 24,650.00 | 0.00 | 151,427.50 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 48,471.00 | 520.00 | 0.00 | 48,991.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 23,606.50 | 0.00 | 0.00 | 23,606.50 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 214,382.00 | 65,050.00 | 0.00 | 279,432.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 651,401.00 | 121,262.00 | 0.00 | 772,663.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 227,890.80 | 51,823.00 | -16,050.00 | 263,663.80 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 118,345.60 | 10,343.38 | 0.00 | 128,688.98 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 630,486.00 | 120,934.10 | 0.00 | 751,420.10 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,186,591.00 | 770,608.00 | -467,316.00 | 3,489,883.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 31,610.00 | 13,220.00 | 0.00 | 44,830.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 823,853.31 | 144,826.12 | 0.00 | 968,679.43 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,742.43 | 944.81 | 0.00 | 4,687.24 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 169,525.09 | 23,650.09 | 0.00 | 193,175.18 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 403,955.00 | 64,341.00 | 0.00 | 468,296.00 | ||||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 36,815.00 | 0.00 | 0.00 | 36,815.00 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 367,580.33 | 34,804.56 | 0.00 | 402,384.89 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,021,880.00 | 588,460.00 | 0.00 | 1,610,340.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 670,866.72 | 0.00 | 0.00 | 670,866.72 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,283.29 | 0.00 | 0.00 | 15,283.29 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 390,820.66 | 0.00 | 0.00 | 390,820.66 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,983,253.83 | 0.00 | 0.00 | 1,983,253.83 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,551.76 | 0.00 | 0.00 | 1,551.76 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,935.23 | 0.00 | 0.00 | 21,935.23 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,684.01 | 0.00 | 0.00 | 3,684.01 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 976,847.53 | 0.00 | 0.00 | 976,847.53 | ||||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 221.28 | 0.00 | 0.00 | 221.28 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 85,040.00 | 0.00 | 0.00 | 85,040.00 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 77,736,698.17 | 9,523,839.73 | -198,474.61 | 87,062,063.29 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,195,097,688.69 | 136,936,530.61 | -23,582.36 | 1,332,010,636.94 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 86,052,897.04 | 8,278,087.13 | -6,000.00 | 94,324,984.17 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 2,035,926.66 | 862,183.77 | -863,032.02 | 2,035,078.41 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6,181,818.94 | 0.00 | 0.00 | -6,181,818.94 | ||||||||||
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 329,011.58 | 0.00 | 329,011.58 | ||||||||||
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 145.00 | 0.00 | -145.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 496,728,365.28 | -496,728,365.28 | 0.00 | ||||||||||