| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,546.47 | 4,576,323.28 | -4,576,323.28 | 17,546.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -60,916.36 | 0.00 | 0.00 | -60,916.36 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 520,189,742.30 | 78,913,017.96 | -80,538,669.00 | 518,564,091.26 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,576,323.28 | -4,576,323.28 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,576,323.28 | -4,576,323.28 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,100,950.81 | 12,704,346.61 | -9,406,059.09 | 18,399,238.33 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 46,776,721.97 | -46,776,721.97 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,575,944.13 | -8,575,944.13 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,454,295.32 | 368,997.67 | -616,618.25 | 1,206,674.74 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 400,439.96 | 55,206,421.20 | -55,604,879.85 | 1,981.31 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 11,179,859.63 | 38,939,015.92 | -36,936,746.34 | 13,182,129.21 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,531,606.83 | 0.00 | 0.00 | 1,531,606.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,329,078.15 | 0.00 | 0.00 | -4,329,078.15 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -51,953.28 | 0.00 | 0.00 | -51,953.28 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,543,244.63 | 0.00 | 0.00 | 5,543,244.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,116,725.74 | 0.00 | 0.00 | -3,116,725.74 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,982,526.00 | 0.00 | 0.00 | 24,982,526.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -14,371,774.98 | 0.00 | 0.00 | -14,371,774.98 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -43,459.66 | 0.00 | 0.00 | -43,459.66 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -192,447.09 | 0.00 | 0.00 | -192,447.09 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -24,295.88 | 0.00 | 0.00 | -24,295.88 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,626,904.58 | 0.00 | 0.00 | 21,626,904.58 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,289,504.62 | 0.00 | 0.00 | -20,289,504.62 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -6,000.00 | 441,041.84 | -437,041.84 | -2,000.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | -9,600.00 | -9,600.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -32,367,317.25 | 2,112,118.75 | -1,967,251.38 | -32,222,449.88 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,987,028.98 | 471,303.64 | -472,356.30 | -468,988,081.64 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | -5,663.46 | -5,663.46 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -7,663.46 | 7,663.46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -400,466.35 | 55,678,437.49 | -55,277,971.14 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 26.39 | -26.39 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 56.07 | -56.07 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 10,608,163.54 | 0.00 | -10,608,163.54 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -22,675,549.15 | 95,861.81 | -423,710.03 | -23,003,397.37 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -38,647.67 | 5,760.00 | 0.00 | -32,887.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -14,336,234.58 | 6,775,080.40 | -4,502,779.79 | -12,063,933.97 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -18,192,980.98 | 0.00 | 0.00 | -18,192,980.98 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,059,427.11 | 0.00 | 0.00 | 3,059,427.11 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 0.00 | -32,481,306.46 | -32,481,306.46 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 0.00 | -20,554,882.36 | -20,554,882.36 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 183,091.00 | 0.00 | 183,091.00 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | -21,185,511.62 | -21,185,511.62 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 46,321,435.85 | 0.00 | 46,321,435.85 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | -10,755,596.72 | -10,755,596.72 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 0.00 | -8,758,388.32 | -8,758,388.32 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 0.00 | -301,600.00 | -301,600.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 360,213.69 | 0.00 | 360,213.69 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 1,059,275.22 | 0.00 | 1,059,275.22 | ||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | -442,541.16 | -442,541.16 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | -41,644.44 | -41,644.44 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | -65,568.63 | -65,568.63 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -1,981.31 | -1,981.31 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -242,731.25 | -242,731.25 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 265,745.00 | -8,973,969.10 | -8,708,224.10 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 396,471.94 | -6,696,616.61 | -6,300,144.67 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | -46,504,526.85 | -46,504,526.85 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | -5,741,985.00 | -5,741,985.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 438,180.00 | -219,090.00 | 219,090.00 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 68,000.00 | -34,000.00 | 34,000.00 | ||||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 189,240.00 | 0.00 | 189,240.00 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 25,310.00 | -12,655.00 | 12,655.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 43,531.25 | 0.00 | 43,531.25 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 9,030.00 | 0.00 | 9,030.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 32,750.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,663.46 | -7,663.46 | 0.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 41,644.44 | 0.00 | 41,644.44 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 7,232,738.92 | -404,937.90 | 6,827,801.02 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 114,337,819.35 | -21,848,891.92 | 92,488,927.43 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 8,967,942.71 | -265,745.00 | 8,702,197.71 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 10,608,163.54 | 0.00 | 10,608,163.54 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 511,431,061.52 | -511,431,061.52 | 0.00 | ||||||||||