| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 2 ประจำปี 2561 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,546.47 | 79,403.10 | -79,403.10 | 17,546.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -60,916.36 | 0.00 | 0.00 | -60,916.36 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 518,564,091.26 | 39,797,821.08 | -48,816,522.10 | 509,545,390.24 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 91,954.20 | -91,954.20 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 14,490.00 | -14,490.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 18,403,861.88 | 1,880,888.58 | -8,086,065.26 | 12,198,685.20 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 41,418,983.88 | -41,418,983.88 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,240,074.80 | -7,240,074.80 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,206,674.74 | 395,835.96 | -557,813.32 | 1,044,697.38 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,981.31 | 48,658,045.05 | -48,660,026.36 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,327,231.51 | 44,437,968.73 | -45,066,247.93 | 12,698,952.31 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,531,606.83 | 0.00 | 0.00 | 1,531,606.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,397,488.90 | 0.00 | 0.00 | -4,397,488.90 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -53,511.77 | 0.00 | 0.00 | -53,511.77 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,543,244.63 | 0.00 | 0.00 | 5,543,244.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,157,814.84 | 0.00 | 0.00 | -3,157,814.84 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 24,982,526.00 | 0.00 | 0.00 | 24,982,526.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -14,582,092.93 | 0.00 | 0.00 | -14,582,092.93 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -43,617.90 | 0.00 | 0.00 | -43,617.90 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -194,653.28 | 0.00 | 0.00 | -194,653.28 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -24,442.40 | 0.00 | 0.00 | -24,442.40 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,626,904.58 | 0.00 | 0.00 | 21,626,904.58 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,351,714.05 | 0.00 | 0.00 | -20,351,714.05 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -2,000.00 | 783,090.91 | -781,090.91 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -9,600.00 | 312,533.00 | -466,476.00 | -163,543.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -32,222,449.88 | 2,368,748.87 | -1,676,176.20 | -31,529,877.21 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,954,910.30 | 236,164.82 | -191,647.22 | -468,910,392.70 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -5,663.46 | 168,713.61 | -163,050.15 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 48,655,096.06 | -48,655,096.06 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 846.91 | -846.91 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,934.52 | -2,934.52 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -23,003,397.37 | 435,383.12 | -307,303.75 | -22,875,318.00 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -32,887.67 | 0.00 | -44,148.00 | -77,035.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,520.92 | -14,520.92 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,063,933.97 | 5,109,261.80 | -395,835.96 | -7,350,508.13 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,005,516.08 | 0.00 | 0.00 | 3,005,516.08 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,054,823.22 | 0.00 | 0.00 | 3,054,823.22 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -32,481,306.46 | 0.00 | -29,430,862.19 | -61,912,168.65 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 426,941.38 | 0.00 | 426,941.38 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -20,554,882.36 | 0.00 | -13,040,353.35 | -33,595,235.71 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 183,091.00 | 168,991.24 | 0.00 | 352,082.24 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -21,185,511.62 | 0.00 | -15,365,202.60 | -36,550,714.22 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 46,321,435.85 | 40,310,968.66 | 0.00 | 86,632,404.51 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -10,755,596.72 | 0.00 | -15,643,965.74 | -26,399,562.46 | ||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 0.00 | 18,785.00 | 0.00 | 18,785.00 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -8,903,490.62 | 0.00 | -8,986,654.89 | -17,890,145.51 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -301,600.00 | 0.00 | -199,600.00 | -501,200.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 327,042.35 | 213,442.83 | 0.00 | 540,485.18 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,059,275.22 | 768,259.68 | 0.00 | 1,827,534.90 | ||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -442,541.16 | 0.00 | 0.00 | -442,541.16 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | -30.92 | -30.92 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -41,644.44 | 0.00 | 0.00 | -41,644.44 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | -5,460.00 | -5,460.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -65,568.63 | 0.00 | -49,479.94 | -115,048.57 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -204,540.00 | -204,540.00 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,981.31 | 8,631.14 | -225,616.02 | -218,966.19 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -242,731.25 | 0.00 | -273,733.30 | -516,464.55 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -8,708,224.10 | 0.00 | -8,069,946.37 | -16,778,170.47 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -6,300,144.67 | 16,118.89 | -1,872,088.58 | -8,156,114.36 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -46,504,526.85 | 0.00 | -40,925,686.28 | -87,430,213.13 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -5,741,985.00 | 0.00 | -21,320.18 | -5,763,305.18 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 219,090.00 | 219,090.00 | 0.00 | 438,180.00 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 204,540.00 | -13,800.00 | 190,740.00 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | ||||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 189,240.00 | 164,569.80 | 0.00 | 353,809.80 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 12,655.00 | 22,749.00 | -690.00 | 34,714.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,531.25 | 45,100.00 | 0.00 | 88,631.25 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,030.00 | 36,062.00 | 0.00 | 45,092.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 20,001.50 | 0.00 | 20,001.50 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 930.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,930.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,750.00 | 33,947.90 | 0.00 | 66,697.90 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,000.00 | 90,620.00 | 0.00 | 91,620.00 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 35,190.90 | 0.00 | 35,190.90 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,600.00 | 375,856.00 | 0.00 | 385,456.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 121,657.72 | 0.00 | 121,657.72 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 693.36 | -346.68 | 346.68 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,767.89 | -7,663.46 | 14,104.43 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 30,530.00 | -621.00 | 29,909.00 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 41,644.44 | 0.00 | 0.00 | 41,644.44 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,500.00 | 2,240.00 | 0.00 | 11,740.00 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 97,200.00 | 0.00 | 97,200.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 68,410.75 | 0.00 | 0.00 | 68,410.75 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,558.49 | 0.00 | 0.00 | 1,558.49 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,089.10 | 0.00 | 0.00 | 41,089.10 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 210,317.95 | 0.00 | 0.00 | 210,317.95 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 158.24 | 0.00 | 0.00 | 158.24 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,206.19 | 0.00 | 0.00 | 2,206.19 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 146.52 | 0.00 | 0.00 | 146.52 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,209.43 | 0.00 | 0.00 | 62,209.43 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 27,041.10 | -30.92 | 27,010.18 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,827,801.02 | 2,143,118.10 | -13,647.39 | 8,957,271.73 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 92,488,927.43 | 91,543,341.55 | -302,814.57 | 183,729,454.41 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,702,197.71 | 8,069,946.37 | 0.00 | 16,772,144.08 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -10,590,353.18 | 0.00 | 0.00 | -10,590,353.18 | ||||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 15,326.92 | -15,326.92 | 0.00 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 387,400,188.85 | -387,400,188.85 | 0.00 | ||||||||||