| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 4 ประจำปี 2561 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,546.47 | 5,102,415.15 | -5,102,415.15 | 17,546.47 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -60,916.36 | 947.87 | 0.00 | -59,968.49 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 514,461,418.51 | 50,173,396.53 | -54,626,992.31 | 510,007,822.73 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,102,415.15 | -5,102,415.15 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,068,140.25 | -5,068,140.25 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,322,328.16 | 9,643,481.48 | -5,367,559.41 | 21,598,250.23 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 23,967,022.15 | -23,967,022.15 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,375,311.43 | -4,375,311.43 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,359,235.03 | 500,536.80 | -743,547.72 | 1,116,224.11 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,755.00 | 28,367,585.27 | -28,376,340.27 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,146,846.93 | 34,343,044.39 | -35,549,373.86 | 11,940,517.46 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,531,606.83 | 0.00 | 0.00 | 1,531,606.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,532,103.60 | 0.00 | 0.00 | -4,532,103.60 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -56,578.49 | 0.00 | 0.00 | -56,578.49 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,543,244.63 | 0.00 | 0.00 | 5,543,244.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,238,584.14 | 0.00 | 0.00 | -3,238,584.14 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -14,997,806.43 | 0.00 | 0.00 | -14,997,806.43 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -43,929.27 | 0.00 | 0.00 | -43,929.27 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -198,318.75 | 0.00 | 0.00 | -198,318.75 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -24,730.70 | 0.00 | 0.00 | -24,730.70 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,626,904.58 | 0.00 | 0.00 | 21,626,904.58 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,474,126.79 | 0.00 | 0.00 | -20,474,126.79 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -977,869.00 | 1,774,134.04 | -796,265.04 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -218,333.00 | 409,891.00 | -452,921.00 | -261,363.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -32,310,993.87 | 1,865,525.87 | -2,403,589.14 | -32,849,057.14 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,933,055.00 | 262,041.73 | -240,318.39 | -468,911,331.66 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 251,974.34 | -251,974.34 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -8,755.00 | 28,366,914.18 | -28,358,159.18 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 89.43 | -89.43 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,944.33 | -12,944.33 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -23,126,092.41 | 207,762.85 | -400,314.18 | -23,318,643.74 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -77,035.67 | 0.00 | 0.00 | -77,035.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22,984.60 | -22,984.60 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -13,735,305.53 | 3,181,182.39 | -5,562,100.97 | -16,116,224.11 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,005,516.08 | 0.00 | 0.00 | 3,005,516.08 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,054,823.22 | 0.00 | 0.00 | 3,054,823.22 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -103,595,144.70 | 0.00 | -29,816,639.07 | -133,411,783.77 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 550,070.50 | 0.00 | 0.00 | 550,070.50 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -54,228,506.07 | 0.00 | -14,112,796.51 | -68,341,302.58 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 352,082.24 | 664,940.77 | 0.00 | 1,017,023.01 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -55,695,684.91 | 0.00 | -20,015,720.23 | -75,711,405.14 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 130,616,107.19 | 23,144,446.38 | 0.00 | 153,760,553.57 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -46,318,354.64 | 0.00 | -10,089,503.60 | -56,407,858.24 | ||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 21,785.00 | 0.00 | 0.00 | 21,785.00 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -28,440,751.46 | 0.00 | -8,361,324.55 | -36,802,076.01 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -824,600.00 | 0.00 | -251,900.00 | -1,076,500.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 879,474.34 | 260,526.52 | 0.00 | 1,140,000.86 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 2,784,783.21 | 1,000,785.59 | 0.00 | 3,785,568.80 | ||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -442,541.16 | 0.00 | 0.00 | -442,541.16 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -2,200.00 | 0.00 | -1,550.00 | -3,750.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | -32.38 | -32.38 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -30.92 | 0.00 | 0.00 | -30.92 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -41,644.44 | 0.00 | 0.00 | -41,644.44 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -7,812.00 | 0.00 | -11,112.00 | -18,924.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -180,083.95 | 0.00 | -66,544.11 | -246,628.06 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -281,058.66 | 0.00 | -45,110.00 | -326,168.66 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -371,173.17 | 34,006.69 | -280,127.62 | -617,294.10 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -672,058.05 | 0.00 | -65,050.00 | -737,108.05 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -25,267,748.87 | 0.00 | -6,340,228.41 | -31,607,977.28 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -22,724,624.72 | 0.00 | -7,836,461.48 | -30,561,086.20 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -131,540,044.93 | 0.00 | -23,809,387.15 | -155,349,432.08 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -5,785,885.18 | 5,200.00 | -1,807,020.00 | -7,587,705.18 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 649,386.28 | 223,335.22 | 0.00 | 872,721.50 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 267,258.66 | 45,110.00 | -6,231.70 | 306,136.96 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 100,322.72 | 34,903.28 | 0.00 | 135,226.00 | ||||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 353,809.80 | 0.00 | 0.00 | 353,809.80 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 50,649.00 | 15,055.00 | -312.00 | 65,392.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 138,212.25 | 58,100.00 | 0.00 | 196,312.25 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 79,868.00 | 3,700.00 | 0.00 | 83,568.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 30,701.50 | 0.00 | 0.00 | 30,701.50 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 23,499.00 | 3,250.00 | 0.00 | 26,749.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 45,967.50 | 0.00 | 0.00 | 45,967.50 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,440.00 | 11,778.00 | -8,440.00 | 17,778.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 98,641.90 | 0.00 | -7,999.90 | 90,642.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 206,205.96 | 43,291.00 | -1.00 | 249,495.96 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,887.14 | 3,488.00 | 0.00 | 9,375.14 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 90,990.90 | 93,120.90 | 0.00 | 184,111.80 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 607,369.00 | 426,921.00 | 0.00 | 1,034,290.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 157,158.96 | 125,711.62 | -34,006.69 | 248,863.89 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 591.71 | 285.69 | 0.00 | 877.40 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,369.14 | 15,089.41 | 0.00 | 45,458.55 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 70,547.00 | 31,954.00 | 0.00 | 102,501.00 | ||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,910.52 | 0.00 | 12,910.52 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 41,644.44 | 0.00 | 0.00 | 41,644.44 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 41,836.00 | 18,350.00 | 0.00 | 60,186.00 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 186,000.00 | 118,400.00 | 0.00 | 304,400.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 203,025.45 | 0.00 | 0.00 | 203,025.45 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,625.21 | 0.00 | 0.00 | 4,625.21 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 121,858.40 | 0.00 | 0.00 | 121,858.40 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 626,031.45 | 0.00 | 0.00 | 626,031.45 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 469.61 | 0.00 | 0.00 | 469.61 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,871.66 | 0.00 | 0.00 | 5,871.66 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 434.82 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 184,622.17 | 0.00 | 0.00 | 184,622.17 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 27,010.18 | 6,543.70 | 0.00 | 33,553.88 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 23,780,619.07 | 8,110,792.76 | 0.00 | 31,891,411.83 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 289,495,327.74 | 86,874,180.01 | 0.00 | 376,369,507.75 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 26,239,591.48 | 5,362,359.41 | 0.00 | 31,601,950.89 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -10,590,353.18 | 0.00 | 0.00 | -10,590,353.18 | ||||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 329,748,276.70 | -329,748,276.70 | 0.00 | ||||||||||