| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 5 ประจำปี 2561 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,546.47 | 780,827.59 | -798,374.06 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -59,968.49 | 257,922.70 | -1,128,569.58 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 515,865,719.19 | 41,384,547.75 | -49,073,239.40 | 508,177,027.54 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,032.00 | -4,032.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,598,250.23 | 2,611,381.32 | -8,916,039.09 | 15,293,592.46 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 46,074,337.19 | -46,074,337.19 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,987,466.34 | -7,987,466.34 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,116,224.11 | 1,377,372.35 | -1,344,902.63 | 1,148,693.83 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 54,061,803.53 | -54,061,803.53 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 19,294,303.54 | 44,820,557.00 | -51,592,960.81 | 12,521,899.73 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,531,606.83 | 0.00 | 0.00 | 1,531,606.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,600,514.36 | 0.00 | 0.00 | -4,600,514.36 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -58,136.98 | 0.00 | 0.00 | -58,136.98 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,543,244.63 | 0.00 | 0.00 | 5,543,244.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,279,156.87 | 0.00 | 0.00 | -3,279,156.87 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -15,219,669.04 | 0.00 | 0.00 | -15,219,669.04 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -44,087.51 | 0.00 | 0.00 | -44,087.51 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -199,672.78 | 0.00 | 0.00 | -199,672.78 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -24,877.22 | 0.00 | 0.00 | -24,877.22 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,626,904.58 | 0.00 | 0.00 | 21,626,904.58 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,536,336.36 | 0.00 | 0.00 | -20,536,336.36 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 987,024.56 | -987,024.56 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -261,363.00 | 421,575.10 | -185,414.10 | -25,202.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -32,930,434.38 | 1,299,299.83 | -2,159,844.04 | -33,790,978.59 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,939,972.18 | 242,585.15 | -198,882.36 | -468,896,269.39 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 108,324.99 | -108,324.99 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 54,044,421.31 | -54,044,421.31 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 668.50 | -668.50 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,388.19 | -4,388.19 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -23,330,339.97 | 356,601.32 | -367,704.06 | -23,341,442.71 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -77,035.67 | 0.00 | 0.00 | -77,035.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -16,116,224.11 | 7,661,601.28 | -1,377,372.35 | -9,831,995.18 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,005,516.08 | 0.00 | 0.00 | 3,005,516.08 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,054,823.22 | 0.00 | 0.00 | 3,054,823.22 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 794,342.06 | -776,795.59 | 17,546.47 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -137,168,071.08 | 0.00 | -33,594,275.94 | -170,762,347.02 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 550,070.50 | 0.00 | 0.00 | 550,070.50 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -71,865,843.84 | 0.00 | -10,069,804.82 | -81,935,648.66 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 1,017,023.01 | 1,887,683.68 | 0.00 | 2,904,706.69 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -76,296,215.59 | 0.00 | -18,385,211.05 | -94,681,426.64 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 153,760,553.57 | 44,022,166.17 | 0.00 | 197,782,719.74 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -61,642,461.51 | 0.00 | -12,507,101.25 | -74,149,562.76 | ||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 21,785.00 | 0.00 | 0.00 | 21,785.00 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -37,212,643.09 | 0.00 | -9,208,394.05 | -46,421,037.14 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,140,500.00 | 0.00 | -208,100.00 | -1,348,600.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,168,641.38 | 218,326.58 | 0.00 | 1,386,967.96 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 3,814,809.34 | 919,260.22 | 0.00 | 4,734,069.56 | ||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -442,541.16 | 0.00 | 0.00 | -442,541.16 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -3,750.00 | 0.00 | -600.00 | -4,350.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -32.38 | 0.00 | 0.00 | -32.38 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -30.92 | 0.00 | 0.00 | -30.92 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -41,644.44 | 0.00 | 0.00 | -41,644.44 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -18,924.00 | 0.00 | -3,432.00 | -22,356.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -248,602.30 | 0.00 | -60,111.04 | -308,713.34 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -326,168.66 | 0.00 | -45,110.00 | -371,278.66 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -617,294.10 | 0.00 | -190,424.33 | -807,718.43 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -737,108.05 | 0.00 | -72,178.00 | -809,286.05 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -31,607,977.28 | 0.00 | -8,916,039.09 | -40,524,016.37 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -30,561,086.20 | 0.00 | -2,598,339.32 | -33,159,425.52 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -155,349,432.08 | 0.00 | -45,909,849.85 | -201,259,281.93 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -7,587,705.18 | 0.00 | -12,900.00 | -7,600,605.18 | ||||||||||
| 4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | -142.00 | -142.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 9,100.00 | 8,000.00 | 0.00 | 17,100.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 872,721.50 | 219,090.00 | 0.00 | 1,091,811.50 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 306,136.96 | 45,110.00 | 0.00 | 351,246.96 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 135,226.00 | 34,000.00 | 0.00 | 169,226.00 | ||||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 353,809.80 | 0.00 | 0.00 | 353,809.80 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 65,392.00 | 14,843.00 | 0.00 | 80,235.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 196,312.25 | 64,150.00 | 0.00 | 260,462.25 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 83,568.00 | 8,028.00 | 0.00 | 91,596.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 30,701.50 | 0.00 | 0.00 | 30,701.50 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,749.00 | 0.00 | 0.00 | 26,749.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 45,967.50 | 0.00 | 0.00 | 45,967.50 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,778.00 | 10,760.00 | 0.00 | 28,538.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 90,642.00 | 68,134.00 | 0.00 | 158,776.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 249,495.96 | 122,233.99 | 0.00 | 371,729.95 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,375.14 | 37,225.30 | 0.00 | 46,600.44 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 184,111.80 | 75,530.90 | 0.00 | 259,642.70 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,034,290.00 | 63,980.00 | 0.00 | 1,098,270.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 21,000.00 | 1,680.00 | 0.00 | 22,680.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 248,863.89 | 52,345.60 | 0.00 | 301,209.49 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 877.40 | 245.03 | 0.00 | 1,122.43 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 45,458.55 | 20,503.39 | -6,169.59 | 59,792.35 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 102,501.00 | 38,301.00 | 0.00 | 140,802.00 | ||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,910.52 | 0.00 | 0.00 | 12,910.52 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 41,644.44 | 0.00 | 0.00 | 41,644.44 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 60,186.00 | 49,200.00 | 0.00 | 109,386.00 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 304,400.00 | 87,800.00 | 0.00 | 392,200.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 271,436.21 | 0.00 | 0.00 | 271,436.21 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,183.70 | 0.00 | 0.00 | 6,183.70 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 162,431.13 | 0.00 | 0.00 | 162,431.13 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 847,894.06 | 0.00 | 0.00 | 847,894.06 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 627.85 | 0.00 | 0.00 | 627.85 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,225.69 | 0.00 | 0.00 | 7,225.69 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 581.34 | 0.00 | 0.00 | 581.34 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 246,831.74 | 0.00 | 0.00 | 246,831.74 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 33,553.88 | 0.00 | 0.00 | 33,553.88 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 31,891,411.83 | 2,858,435.17 | 0.00 | 34,749,847.00 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 376,798,441.75 | 97,557,584.01 | -821,741.42 | 473,534,284.34 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,601,950.89 | 8,916,039.09 | 0.00 | 40,517,989.98 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 1,120,608.24 | 0.00 | 1,120,608.24 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -10,590,353.18 | 0.00 | 0.00 | -10,590,353.18 | ||||||||||
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | ||||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 423,802,488.43 | -423,802,488.43 | 0.00 | ||||||||||