| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||||||||
| ประจำงวด 6 ประจำปี 2561 | |||||||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,320,125.46 | -9,320,125.46 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | |||||||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 520,332,516.17 | 59,706,801.30 | -87,711,346.77 | 492,327,970.70 | |||||||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,318,246.46 | -9,318,246.46 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,307,405.46 | -9,307,405.46 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,293,592.46 | 17,221,408.54 | -12,344,894.95 | 20,170,106.05 | |||||||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 59,907,190.61 | -59,907,190.61 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,979,374.23 | -9,979,374.23 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,148,693.83 | 1,443,744.89 | -1,204,007.96 | 1,388,430.76 | |||||||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 81,282,617.94 | -81,282,617.94 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 12,489,616.59 | 71,272,548.23 | -70,892,424.28 | 12,869,740.54 | |||||||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,531,606.83 | 0.00 | 0.00 | 1,531,606.83 | |||||||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,662,304.72 | 0.00 | 0.00 | -4,662,304.72 | |||||||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | |||||||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -59,544.65 | 0.00 | 0.00 | -59,544.65 | |||||||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,543,244.63 | 0.00 | 0.00 | 5,543,244.63 | |||||||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 198,640.00 | 0.00 | 0.00 | 198,640.00 | |||||||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,315,802.86 | 0.00 | 0.00 | -3,315,802.86 | |||||||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -15,418,218.91 | 0.00 | 0.00 | -15,418,218.91 | |||||||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | |||||||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -44,230.44 | 0.00 | 0.00 | -44,230.44 | |||||||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | |||||||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -200,895.76 | 0.00 | 0.00 | -200,895.76 | |||||||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | |||||||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,009.55 | 0.00 | 0.00 | -25,009.55 | |||||||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,626,904.58 | 0.00 | 0.00 | 21,626,904.58 | |||||||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,592,525.82 | 0.00 | 0.00 | -20,592,525.82 | |||||||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,216,604.18 | -1,216,604.18 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -244,342.00 | 741,307.00 | -534,765.00 | -37,800.00 | |||||||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -34,129,089.66 | 3,478,849.14 | -2,087,331.88 | -32,737,572.40 | |||||||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,955,404.05 | 426,624.99 | -289,219.66 | -468,817,998.72 | |||||||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 157,537.72 | -157,537.72 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 81,253,078.60 | -81,253,078.60 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 205.00 | -205.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,119.97 | -7,119.97 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -23,388,643.76 | 302,537.95 | -371,639.71 | -23,457,745.52 | |||||||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -77,035.67 | 0.00 | 0.00 | -77,035.67 | |||||||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,879.00 | -1,879.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -9,831,995.18 | 8,508,458.65 | -11,784,976.17 | -13,108,512.70 | |||||||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,005,516.08 | 0.00 | 0.00 | 3,005,516.08 | |||||||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,054,823.22 | 0.00 | 0.00 | 3,054,823.22 | |||||||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 17,546.47 | 0.00 | 0.00 | 17,546.47 | |||||||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -174,851,318.23 | 0.00 | -53,519,900.85 | -228,371,219.08 | |||||||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 550,070.50 | 0.00 | 0.00 | 550,070.50 | |||||||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -87,114,068.03 | 0.00 | -10,409,463.68 | -97,523,531.71 | |||||||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 2,904,706.69 | 3,959,083.23 | 0.00 | 6,863,789.92 | |||||||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -97,041,478.72 | 0.00 | -18,581,998.37 | -115,623,477.09 | |||||||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 197,782,719.74 | 66,127,735.33 | -10,360,048.28 | 253,550,406.79 | |||||||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -74,629,540.92 | 0.00 | -35,567,648.97 | -110,197,189.89 | |||||||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 21,785.00 | 0.00 | 0.00 | 21,785.00 | |||||||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -46,886,759.32 | 0.00 | -10,807,807.85 | -57,694,567.17 | |||||||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,401,600.00 | 0.00 | -276,000.00 | -1,677,600.00 | |||||||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,446,102.62 | 312,212.44 | 0.00 | 1,758,315.06 | |||||||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 4,852,072.17 | 929,099.52 | 0.00 | 5,781,171.69 | |||||||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -442,541.16 | 0.00 | 0.00 | -442,541.16 | |||||||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -4,350.00 | 0.00 | 0.00 | -4,350.00 | |||||||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -32.38 | 0.00 | 0.00 | -32.38 | |||||||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | -5,270.00 | -5,270.00 | |||||||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -30.92 | 0.00 | 0.00 | -30.92 | |||||||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -41,644.44 | 0.00 | 0.00 | -41,644.44 | |||||||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -22,356.00 | 0.00 | -3,692.00 | -26,048.00 | |||||||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -316,980.64 | 0.00 | -60,067.74 | -377,048.38 | |||||||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -371,278.66 | 0.00 | -45,110.00 | -416,388.66 | |||||||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -807,718.43 | 0.00 | -194,328.14 | -1,002,046.57 | |||||||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -809,286.05 | 0.00 | -98,038.00 | -907,324.05 | |||||||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -40,524,016.37 | 1,036,004.82 | -12,326,396.28 | -51,814,407.83 | |||||||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -33,159,425.52 | 18,498.67 | -11,907,573.72 | -45,048,500.57 | |||||||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -201,259,281.93 | 10,360,048.28 | -70,086,818.56 | -260,986,052.21 | |||||||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -7,600,605.18 | 0.00 | -4,277,830.00 | -11,878,435.18 | |||||||||||||||
| 4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี | -142.00 | 0.00 | 0.00 | -142.00 | |||||||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 17,100.00 | 1,800.00 | 0.00 | 18,900.00 | |||||||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,091,811.50 | 219,090.00 | 0.00 | 1,310,901.50 | |||||||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 351,246.96 | 45,110.00 | 0.00 | 396,356.96 | |||||||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 169,226.00 | 34,000.00 | 0.00 | 203,226.00 | |||||||||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 353,809.80 | 0.00 | 0.00 | 353,809.80 | |||||||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 80,235.00 | 14,843.00 | 0.00 | 95,078.00 | |||||||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 260,462.25 | 20,900.00 | 0.00 | 281,362.25 | |||||||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 91,596.00 | 75,138.00 | 0.00 | 166,734.00 | |||||||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 30,701.50 | 0.00 | 0.00 | 30,701.50 | |||||||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,749.00 | 2,000.00 | 0.00 | 28,749.00 | |||||||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 45,967.50 | 0.00 | 0.00 | 45,967.50 | |||||||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 28,538.00 | 6,000.00 | 0.00 | 34,538.00 | |||||||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 158,776.00 | 12,242.00 | 0.00 | 171,018.00 | |||||||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 371,729.95 | 19,902.50 | 0.00 | 391,632.45 | |||||||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 67,100.44 | 219,976.00 | 0.00 | 287,076.44 | |||||||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 259,642.70 | 69,955.40 | 0.00 | 329,598.10 | |||||||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,098,270.00 | 336,765.00 | -38,526.00 | 1,396,509.00 | |||||||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 22,680.00 | 4,500.00 | 0.00 | 27,180.00 | |||||||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 301,209.49 | 66,039.91 | 0.00 | 367,249.40 | |||||||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,122.43 | 306.02 | 0.00 | 1,428.45 | |||||||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 59,792.35 | 16,589.81 | 0.00 | 76,382.16 | |||||||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 140,802.00 | 39,249.00 | 0.00 | 180,051.00 | |||||||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,910.52 | 0.00 | 0.00 | 12,910.52 | |||||||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 41,644.44 | 0.00 | 0.00 | 41,644.44 | |||||||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 109,386.00 | 25,612.00 | 0.00 | 134,998.00 | |||||||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 392,200.00 | 180,000.00 | 0.00 | 572,200.00 | |||||||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 333,226.57 | 0.00 | 0.00 | 333,226.57 | |||||||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,591.37 | 0.00 | 0.00 | 7,591.37 | |||||||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 199,077.12 | 0.00 | 0.00 | 199,077.12 | |||||||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,046,443.93 | 0.00 | 0.00 | 1,046,443.93 | |||||||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 770.78 | 0.00 | 0.00 | 770.78 | |||||||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,448.67 | 0.00 | 0.00 | 8,448.67 | |||||||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 713.67 | |||||||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 303,021.20 | 0.00 | 0.00 | 303,021.20 | |||||||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 33,553.88 | 0.00 | 0.00 | 33,553.88 | |||||||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 34,749,847.00 | 12,214,258.57 | -16,970.79 | 46,947,134.78 | |||||||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 474,312,798.66 | 155,255,218.27 | -210,754.31 | 629,357,262.62 | |||||||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 40,517,989.98 | 12,326,396.28 | -1,036,004.82 | 51,808,381.44 | |||||||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,120,608.24 | 0.00 | 0.00 | 1,120,608.24 | |||||||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -10,590,353.18 | 0.00 | 0.00 | -10,590,353.18 | |||||||||||||||
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | |||||||||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 688,802,239.37 | -688,802,239.37 | 0.00 | |||||||||||||||