| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 7 ประจำปี 2561 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,814,170.90 | -5,814,170.90 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 1,460,184.90 | 0.00 | 529,569.53 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 519,613,743.58 | 55,980,505.50 | -56,701,769.06 | 518,892,480.02 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,814,170.90 | -5,814,170.90 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,780,958.90 | -5,780,958.90 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 20,170,106.05 | 9,224,905.23 | -5,454,995.24 | 23,940,016.04 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 22,215,268.37 | -22,215,268.37 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,375,860.71 | -4,375,860.71 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,388,430.76 | 780,708.64 | -545,959.58 | 1,623,179.82 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 26,732,500.49 | -26,732,500.49 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 14,484,472.94 | 42,142,991.54 | -43,013,847.01 | 13,613,617.47 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,531,606.83 | 0.00 | 0.00 | 1,531,606.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,730,715.46 | 0.00 | 0.00 | -4,730,715.46 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -61,103.15 | 0.00 | 0.00 | -61,103.15 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,741,884.63 | 0.00 | 0.00 | 5,741,884.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,358,607.00 | 0.00 | 0.00 | -3,358,607.00 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -15,632,947.21 | 0.00 | 0.00 | -15,632,947.21 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -44,388.67 | 0.00 | 0.00 | -44,388.67 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -202,249.77 | 0.00 | 0.00 | -202,249.77 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,156.07 | 0.00 | 0.00 | -25,156.07 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,626,904.58 | 338,719.20 | 0.00 | 21,965,623.78 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,654,735.44 | 0.00 | 0.00 | -20,654,735.44 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 908,004.34 | -913,554.34 | -5,550.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -37,800.00 | 456,402.47 | -585,844.47 | -167,242.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -32,889,575.57 | 1,329,779.90 | -1,907,107.25 | -33,466,902.92 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,952,497.74 | 274,121.78 | -277,843.12 | -468,956,219.08 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 217,733.89 | -217,733.89 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 26,724,367.36 | -26,724,367.36 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 552.30 | -552.30 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,446.51 | -3,446.51 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -23,479,594.52 | 382,709.03 | -331,697.93 | -23,428,583.42 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -77,035.67 | 0.00 | 0.00 | -77,035.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,500.00 | -6,500.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -13,108,512.70 | 3,181,394.42 | -6,691,047.54 | -16,618,165.82 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,005,516.08 | 0.00 | 0.00 | 3,005,516.08 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,054,823.22 | 0.00 | 0.00 | 3,054,823.22 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 17,546.47 | 0.00 | 0.00 | 17,546.47 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -252,566,977.58 | 0.00 | -45,894,666.02 | -298,461,643.60 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 550,070.50 | 0.00 | 0.00 | 550,070.50 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -100,107,604.47 | 0.00 | -13,312,958.74 | -113,420,563.21 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 6,863,789.92 | 216,660.83 | 0.00 | 7,080,450.75 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -116,715,926.86 | 0.00 | -16,584,906.42 | -133,300,833.28 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 253,550,406.79 | 21,874,520.37 | 0.00 | 275,424,927.16 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -111,088,164.58 | 0.00 | -12,549,718.99 | -123,637,883.57 | ||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 21,785.00 | 0.00 | 0.00 | 21,785.00 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -58,331,253.10 | 0.00 | -8,984,215.40 | -67,315,468.50 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,940,700.00 | 0.00 | -411,000.00 | -2,351,700.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,892,814.08 | 295,932.52 | 0.00 | 2,188,746.60 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 5,835,794.20 | 829,244.90 | 0.00 | 6,665,039.10 | ||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -442,541.16 | 0.00 | 0.00 | -442,541.16 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -4,350.00 | 0.00 | 0.00 | -4,350.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -32.38 | 0.00 | 0.00 | -32.38 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -5,270.00 | 0.00 | -29,000.00 | -34,270.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -30.92 | 0.00 | 0.00 | -30.92 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -41,644.44 | 0.00 | 0.00 | -41,644.44 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -26,048.00 | 0.00 | -4,212.00 | -30,260.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -380,735.88 | 0.00 | -54,240.58 | -434,976.46 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -416,388.66 | 0.00 | -45,110.00 | -461,498.66 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,002,046.57 | 0.00 | -212,187.65 | -1,214,234.22 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -907,324.05 | 0.00 | -31,700.50 | -939,024.55 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -51,814,407.83 | 141,371.41 | -5,413,949.65 | -57,086,986.07 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -45,048,500.57 | 7,478.00 | -7,713,871.23 | -52,754,893.80 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -260,986,052.21 | 0.00 | -22,091,181.20 | -283,077,233.41 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -11,878,435.18 | 0.00 | -1,680,364.20 | -13,558,799.38 | ||||||||||
| 4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี | -142.00 | 0.00 | 0.00 | -142.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 18,900.00 | 237,500.00 | 0.00 | 256,400.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,310,901.50 | 218,776.67 | 0.00 | 1,529,678.17 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 396,356.96 | 45,110.00 | 0.00 | 441,466.96 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 203,226.00 | 33,933.33 | 0.00 | 237,159.33 | ||||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 353,809.80 | 0.00 | 0.00 | 353,809.80 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 95,078.00 | 14,824.00 | 0.00 | 109,902.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 281,362.25 | 10,400.00 | -6,500.00 | 285,262.25 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 166,734.00 | 4,179.00 | 0.00 | 170,913.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 30,701.50 | 12,000.00 | 0.00 | 42,701.50 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,749.00 | 0.00 | 0.00 | 28,749.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 45,967.50 | 5,121.50 | 0.00 | 51,089.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 34,538.00 | 9,610.00 | 0.00 | 44,148.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 171,018.00 | 4,664.00 | 0.00 | 175,682.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 391,632.45 | 49,811.00 | -11,100.00 | 430,343.45 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 287,076.44 | 26,237.47 | 0.00 | 313,313.91 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 329,598.10 | 56,285.40 | 0.00 | 385,883.50 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,396,509.00 | 501,898.00 | 0.00 | 1,898,407.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 27,180.00 | 0.00 | 0.00 | 27,180.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 367,249.40 | 85,604.12 | 0.00 | 452,853.52 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,428.45 | 265.36 | 0.00 | 1,693.81 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 76,382.16 | 15,609.77 | 0.00 | 91,991.93 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 180,051.00 | 43,835.00 | 0.00 | 223,886.00 | ||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,910.52 | 0.00 | 0.00 | 12,910.52 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 41,644.44 | 0.00 | 0.00 | 41,644.44 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 134,998.00 | 35,160.00 | 0.00 | 170,158.00 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 572,200.00 | 84,800.00 | 0.00 | 657,000.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 401,637.31 | 0.00 | 0.00 | 401,637.31 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,149.87 | 0.00 | 0.00 | 9,149.87 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 241,881.26 | 0.00 | 0.00 | 241,881.26 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,261,172.23 | 0.00 | 0.00 | 1,261,172.23 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 929.01 | 0.00 | 0.00 | 929.01 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,802.68 | 0.00 | 0.00 | 9,802.68 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 860.19 | 0.00 | 0.00 | 860.19 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 365,230.82 | 0.00 | 0.00 | 365,230.82 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 33,553.88 | 6,500.00 | 0.00 | 40,053.88 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 46,947,134.78 | 7,944,979.89 | -7,635.99 | 54,884,478.68 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 630,242,716.15 | 97,284,224.14 | -372,907.76 | 727,154,032.53 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 51,808,381.44 | 5,447,517.24 | -169,389.00 | 57,086,509.68 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,120,608.24 | 0.00 | 0.00 | 1,120,608.24 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -10,590,353.18 | 0.00 | 0.00 | -10,590,353.18 | ||||||||||
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | ||||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 349,690,011.20 | -349,690,011.20 | 0.00 | ||||||||||