| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 8 ประจำปี 2561 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,715,096.89 | -3,715,096.89 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | 529,569.53 | 0.00 | -1,460,184.90 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 518,892,480.02 | 45,577,335.47 | -57,842,730.82 | 506,627,084.67 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,710,082.89 | -3,710,082.89 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,625,387.89 | -3,625,387.89 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 23,940,016.04 | 8,389,083.57 | -14,674,049.13 | 17,655,050.48 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 63,553,221.86 | -63,553,221.86 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 11,178,736.22 | -11,178,736.22 | 0.00 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,623,179.82 | 626,101.89 | -611,548.27 | 1,637,733.44 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 77,434,709.57 | -77,434,709.57 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 13,567,685.82 | 49,188,452.49 | -49,572,390.56 | 13,183,747.75 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,531,606.83 | 0.00 | 0.00 | 1,531,606.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,796,919.42 | 0.00 | 0.00 | -4,796,919.42 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -62,611.36 | 0.00 | 0.00 | -62,611.36 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,741,884.63 | 0.00 | 0.00 | 5,741,884.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,398,779.43 | 0.00 | 0.00 | -3,398,779.43 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -15,840,748.83 | 0.00 | 0.00 | -15,840,748.83 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -44,541.82 | 0.00 | 0.00 | -44,541.82 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -203,560.13 | 0.00 | 0.00 | -203,560.13 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,297.86 | 0.00 | 0.00 | -25,297.86 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,965,623.78 | 0.00 | 0.00 | 21,965,623.78 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,726,074.38 | 0.00 | 0.00 | -20,726,074.38 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -5,550.00 | 709,168.23 | -703,618.23 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -167,242.00 | 345,488.36 | -358,179.36 | -179,933.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -33,466,902.92 | 3,094,311.60 | -1,740,385.29 | -32,112,976.61 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,956,219.08 | 287,580.98 | -220,045.58 | -468,888,683.68 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 176,516.59 | -176,516.59 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 77,431,971.18 | -77,431,971.18 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 174.30 | -174.30 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,864.25 | -2,864.25 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -23,428,583.42 | 478,803.44 | -313,019.14 | -23,262,799.12 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -77,035.67 | 0.00 | 0.00 | -77,035.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,215.00 | -6,215.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -16,618,165.82 | 10,636,831.81 | -6,748,299.27 | -12,729,633.28 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,005,516.08 | 0.00 | 0.00 | 3,005,516.08 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,054,823.22 | 0.00 | 0.00 | 3,054,823.22 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 17,546.47 | 0.00 | 0.00 | 17,546.47 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -298,482,967.60 | 22,327.00 | -38,826,404.27 | -337,287,044.87 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 550,070.50 | 110,984.61 | 0.00 | 661,055.11 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -113,420,563.21 | 0.00 | -11,819,565.31 | -125,240,128.52 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 7,080,450.75 | 294,674.40 | 0.00 | 7,375,125.15 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -133,300,833.28 | 0.00 | -15,650,966.37 | -148,951,799.65 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 275,424,927.16 | 62,890,986.49 | 0.00 | 338,315,913.65 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -123,642,743.57 | 2,781,852.00 | -16,713,780.95 | -137,574,672.52 | ||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 21,785.00 | 0.00 | 0.00 | 21,785.00 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -67,324,307.60 | 0.00 | -10,000,202.83 | -77,324,510.43 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,351,700.00 | 0.00 | -258,200.00 | -2,609,900.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,188,746.60 | 243,104.56 | 0.00 | 2,431,851.16 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 6,665,039.10 | 782,547.97 | 0.00 | 7,447,587.07 | ||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -442,541.16 | 0.00 | 0.00 | -442,541.16 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -4,350.00 | 0.00 | 0.00 | -4,350.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -32.38 | 0.00 | 0.00 | -32.38 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -34,270.00 | 0.00 | -75,000.00 | -109,270.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -30.92 | 0.00 | 0.00 | -30.92 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -41,644.44 | 0.00 | 0.00 | -41,644.44 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -30,260.00 | 0.00 | -3,480.00 | -33,740.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -434,976.46 | 0.00 | -51,602.93 | -486,579.39 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -461,498.66 | 0.00 | -45,110.00 | -506,608.66 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,214,234.22 | 0.00 | -209,133.59 | -1,423,367.81 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -939,024.55 | 0.00 | -167,730.25 | -1,106,754.80 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -57,086,986.07 | 2,708,879.49 | -14,674,585.13 | -69,052,691.71 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -52,754,893.80 | 5,014.00 | -5,628,714.08 | -58,378,593.88 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -283,077,233.41 | 0.00 | -63,296,645.50 | -346,373,878.91 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -13,558,799.38 | 0.00 | -51,490.00 | -13,610,289.38 | ||||||||||
| 4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี | -142.00 | 0.00 | 0.00 | -142.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 256,400.00 | 50,360.00 | 0.00 | 306,760.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,529,678.17 | 419,380.00 | -209,690.00 | 1,739,368.17 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 441,466.96 | 45,110.00 | 0.00 | 486,576.96 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 237,159.33 | 32,000.00 | 0.00 | 269,159.33 | ||||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 353,809.80 | 0.00 | 0.00 | 353,809.80 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 109,902.00 | 14,273.00 | 0.00 | 124,175.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 285,262.25 | 89,851.25 | 0.00 | 375,113.50 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 170,913.00 | 39,879.00 | 0.00 | 210,792.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 42,701.50 | 10,000.00 | 0.00 | 52,701.50 | ||||||||||
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,749.00 | 3,000.00 | 0.00 | 31,749.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 51,089.00 | 0.00 | 0.00 | 51,089.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 44,148.00 | 11,998.00 | 0.00 | 56,146.00 | ||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 175,682.00 | 20,992.00 | 0.00 | 196,674.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 430,343.45 | 82,241.40 | -2,380.00 | 510,204.85 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 313,313.91 | 21,610.15 | 0.00 | 334,924.06 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 385,883.50 | 65,486.20 | 0.00 | 451,369.70 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,898,407.00 | 282,439.00 | 0.00 | 2,180,846.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 27,180.00 | 0.00 | 0.00 | 27,180.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 452,853.52 | 94,820.24 | 0.00 | 547,673.76 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,693.81 | 470.80 | 0.00 | 2,164.61 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 91,991.93 | 16,146.35 | 0.00 | 108,138.28 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 223,886.00 | 30,022.00 | 0.00 | 253,908.00 | ||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,910.52 | 0.00 | 0.00 | 12,910.52 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 41,644.44 | 0.00 | 0.00 | 41,644.44 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 170,158.00 | 3,822.00 | -1.00 | 173,979.00 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 657,000.00 | 106,400.00 | -1,200.00 | 762,200.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 467,841.27 | 0.00 | 0.00 | 467,841.27 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,658.08 | 0.00 | 0.00 | 10,658.08 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 282,053.69 | 0.00 | 0.00 | 282,053.69 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,468,973.85 | 0.00 | 0.00 | 1,468,973.85 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,082.16 | 0.00 | 0.00 | 1,082.16 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,113.04 | 0.00 | 0.00 | 11,113.04 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,001.98 | 0.00 | 0.00 | 1,001.98 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 436,569.76 | 0.00 | 0.00 | 436,569.76 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,053.88 | 0.00 | 0.00 | 40,053.88 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 54,884,478.68 | 5,912,570.30 | 0.00 | 60,797,048.98 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 727,234,987.28 | 102,100,101.94 | -174,208.84 | 829,160,880.38 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 57,086,509.68 | 14,669,035.13 | -2,708,879.49 | 69,046,665.32 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,120,608.24 | 1,452,883.97 | 0.00 | 2,573,492.21 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -10,590,353.18 | 0.00 | 0.00 | -10,590,353.18 | ||||||||||
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | ||||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 555,648,397.73 | -555,648,397.73 | 0.00 | ||||||||||