| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | ||||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | ||||||||||||||
| ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 | ||||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,591,037.74 | -6,591,037.74 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -919,615.37 | 0.00 | -11,000.00 | -930,615.37 | ||||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | ||||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 520,619,855.46 | 58,465,085.03 | -72,668,310.89 | 506,416,629.60 | ||||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,591,037.74 | -6,591,037.74 | 0.00 | ||||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,588,589.74 | -6,588,589.74 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,655,050.48 | 8,962,849.10 | -10,789,382.09 | 15,828,517.49 | ||||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 53,087,635.47 | -53,087,635.47 | 0.00 | ||||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,010,513.40 | -9,568,176.96 | 442,336.44 | ||||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,637,733.44 | 615,583.58 | -612,217.93 | 1,641,099.09 | ||||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 63,098,148.87 | -63,098,148.87 | 0.00 | ||||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 12,980,070.87 | 48,699,089.47 | -49,658,472.62 | 12,020,687.72 | ||||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,531,606.83 | 0.00 | 0.00 | 1,531,606.83 | ||||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | ||||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -4,865,330.16 | 0.00 | 0.00 | -4,865,330.16 | ||||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 | ||||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -64,169.85 | 0.00 | 0.00 | -64,169.85 | ||||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,741,884.63 | 0.00 | 0.00 | 5,741,884.63 | ||||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,440,022.05 | 0.00 | 0.00 | -3,440,022.05 | ||||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | ||||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -16,055,477.13 | 0.00 | 0.00 | -16,055,477.13 | ||||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,403.00 | 0.00 | 0.00 | 50,403.00 | ||||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -44,700.05 | 0.00 | 0.00 | -44,700.05 | ||||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 262,075.56 | 0.00 | 0.00 | 262,075.56 | ||||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -204,914.15 | 0.00 | 0.00 | -204,914.15 | ||||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,535.17 | 0.00 | 0.00 | 25,535.17 | ||||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,444.37 | 0.00 | 0.00 | -25,444.37 | ||||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,965,623.78 | 0.00 | 0.00 | 21,965,623.78 | ||||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -20,795,067.09 | 0.00 | 0.00 | -20,795,067.09 | ||||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | ||||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | ||||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | ||||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | ||||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 688,210.98 | -690,483.66 | -2,272.68 | ||||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -179,933.00 | 312,439.00 | -290,439.00 | -157,933.00 | ||||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -32,177,800.84 | 527,897.86 | -2,089,552.26 | -33,739,455.24 | ||||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -468,958,136.44 | 353,590.21 | -283,736.33 | -468,888,282.56 | ||||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 191,807.57 | -191,807.57 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 62,648,522.61 | -63,088,607.61 | -440,085.00 | ||||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 400.00 | -400.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,179.03 | -3,179.03 | 0.00 | ||||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -23,271,002.29 | 27,701.27 | -428,643.66 | -23,671,944.68 | ||||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -77,035.67 | 0.00 | 0.00 | -77,035.67 | ||||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 500.00 | -500.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | ||||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,729,633.28 | 9,481,164.62 | -7,203,673.32 | -10,452,141.98 | ||||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,005,516.08 | 0.00 | 0.00 | 3,005,516.08 | ||||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,054,823.22 | 0.00 | 0.00 | 3,054,823.22 | ||||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 17,546.47 | 0.00 | 0.00 | 17,546.47 | ||||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | ||||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -344,547,624.32 | 55,673.00 | -45,273,413.03 | -389,765,364.35 | ||||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 661,055.11 | 0.00 | 0.00 | 661,055.11 | ||||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -131,320,934.01 | 0.00 | -15,243,477.43 | -146,564,411.44 | ||||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 7,375,125.15 | 0.00 | 0.00 | 7,375,125.15 | ||||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -149,361,957.66 | 0.00 | -21,432,190.81 | -170,794,148.47 | ||||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 338,315,913.65 | 52,822,526.37 | 0.00 | 391,138,440.02 | ||||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -137,669,613.79 | 0.00 | -13,464,569.87 | -151,134,183.66 | ||||||||||
| 4102010105 ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 21,785.00 | 0.00 | 0.00 | 21,785.00 | ||||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -77,742,656.81 | 262,010.58 | -9,907,520.04 | -87,388,166.27 | ||||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,669,000.00 | 0.00 | -226,600.00 | -2,895,600.00 | ||||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,501,303.92 | 330,755.75 | 0.00 | 2,832,059.67 | ||||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 7,468,094.97 | 1,071,609.25 | 0.00 | 8,539,704.22 | ||||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -442,541.16 | 0.00 | 0.00 | -442,541.16 | ||||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -4,350.00 | 0.00 | -600.00 | -4,950.00 | ||||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -32.38 | 0.00 | 0.00 | -32.38 | ||||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -109,270.00 | 0.00 | 0.00 | -109,270.00 | ||||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -30.92 | 0.00 | 0.00 | -30.92 | ||||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -41,644.44 | 0.00 | 0.00 | -41,644.44 | ||||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -33,740.00 | 0.00 | -1,848.00 | -35,588.00 | ||||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -488,203.72 | 0.00 | -69,816.65 | -558,020.37 | ||||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -506,608.66 | 0.00 | -45,110.00 | -551,718.66 | ||||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,423,367.81 | 0.00 | -233,143.67 | -1,656,511.48 | ||||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -1,106,754.80 | 0.00 | -184,778.50 | -1,291,533.30 | ||||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -69,052,691.71 | 0.00 | -10,789,360.85 | -79,842,052.56 | ||||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -58,378,593.88 | 0.00 | -8,826,789.10 | -67,205,382.98 | ||||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -346,373,878.91 | 0.00 | -52,822,526.37 | -399,196,405.28 | ||||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -13,610,289.38 | 0.00 | -136,060.00 | -13,746,349.38 | ||||||||||
| 4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี | -142.00 | 0.00 | 0.00 | -142.00 | ||||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 306,760.00 | 536,580.00 | 0.00 | 843,340.00 | ||||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,739,368.17 | 209,690.00 | 0.00 | 1,949,058.17 | ||||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 486,576.96 | 45,110.00 | 0.00 | 531,686.96 | ||||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 269,159.33 | 32,000.00 | 0.00 | 301,159.33 | ||||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 353,809.80 | 0.00 | 0.00 | 353,809.80 | ||||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 124,175.00 | 14,273.00 | 0.00 | 138,448.00 | ||||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 375,113.50 | 73,988.50 | -500.00 | 448,602.00 | ||||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 210,792.00 | 110,490.00 | 0.00 | 321,282.00 | ||||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 52,701.50 | 0.00 | 0.00 | 52,701.50 | ||||||||||
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | ||||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 31,749.00 | 300.00 | 0.00 | 32,049.00 | ||||||||||
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 51,089.00 | 0.00 | 0.00 | 51,089.00 | ||||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 56,146.00 | 60,982.00 | 0.00 | 117,128.00 | ||||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 196,674.00 | 21,167.00 | 0.00 | 217,841.00 | ||||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 510,204.85 | 21,763.00 | 0.00 | 531,967.85 | ||||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 334,924.06 | 9,671.27 | 0.00 | 344,595.33 | ||||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 451,369.70 | 74,671.50 | 0.00 | 526,041.20 | ||||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,180,846.00 | 278,439.00 | 0.00 | 2,459,285.00 | ||||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 27,180.00 | 4,500.00 | 0.00 | 31,680.00 | ||||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 547,673.76 | 105,229.25 | 0.00 | 652,903.01 | ||||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,164.61 | 513.60 | 0.00 | 2,678.21 | ||||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 108,138.28 | 15,653.32 | 0.00 | 123,791.60 | ||||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 253,908.00 | 34,888.00 | 0.00 | 288,796.00 | ||||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,910.52 | 0.00 | 0.00 | 12,910.52 | ||||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 41,644.44 | 0.00 | 0.00 | 41,644.44 | ||||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 173,979.00 | 21,759.00 | 0.00 | 195,738.00 | ||||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 762,200.00 | 134,200.00 | 0.00 | 896,400.00 | ||||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 536,252.01 | 0.00 | 0.00 | 536,252.01 | ||||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,216.57 | 0.00 | 0.00 | 12,216.57 | ||||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 323,296.31 | 0.00 | 0.00 | 323,296.31 | ||||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,683,702.15 | 0.00 | 0.00 | 1,683,702.15 | ||||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,240.39 | 0.00 | 0.00 | 1,240.39 | ||||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,467.06 | 0.00 | 0.00 | 12,467.06 | ||||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,148.49 | 0.00 | 0.00 | 1,148.49 | ||||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 505,562.47 | 0.00 | 0.00 | 505,562.47 | ||||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,053.88 | 500.00 | 0.00 | 40,553.88 | ||||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 60,797,048.98 | 9,385,968.91 | 0.00 | 70,183,017.89 | ||||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 829,738,660.90 | 118,813,114.13 | -100,000.00 | 948,451,775.03 | ||||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 69,046,665.32 | 10,789,382.09 | 0.00 | 79,836,047.41 | ||||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 2,573,492.21 | 10,945.00 | 0.00 | 2,584,437.21 | ||||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -10,590,353.18 | 0.00 | 0.00 | -10,590,353.18 | ||||||||||
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | ||||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 532,293,336.81 | -532,293,336.81 | 0.00 | ||||||||||