| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||
| ประจำงวด 1 ประจำปี 2563 | |||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,386.00 | -9,386.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | |||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 405,188,652.15 | 3,744,508.35 | -4,124,511.89 | 404,808,648.61 | |||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,345,735.75 | -11,345,735.75 | 0.00 | |||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 11,770,389.74 | 16,765,271.17 | -3,892,569.72 | 24,643,091.19 | |||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,104,066.17 | 52,265,029.07 | -53,775,502.48 | 2,593,592.76 | |||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 23,591,277.66 | -23,591,277.66 | 0.00 | |||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,224,030.58 | -4,224,030.58 | 0.00 | |||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,859,561.58 | 655,621.59 | -742,667.79 | 1,772,515.38 | |||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,011,057.00 | 20,807,743.24 | -27,818,800.24 | 0.00 | |||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 15,968,773.23 | 53,929,374.18 | -49,343,748.63 | 20,554,398.78 | |||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,696,555.67 | 0.00 | 0.00 | 1,696,555.67 | |||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,940,041.00 | 0.00 | 0.00 | -5,940,041.00 | |||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,500.00 | 0.00 | 0.00 | 597,500.00 | |||||||||
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -90,389.92 | 0.00 | 0.00 | -90,389.92 | |||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,044,968.63 | 0.00 | 0.00 | 6,044,968.63 | |||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,059,731.68 | 0.00 | 0.00 | -4,059,731.68 | |||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -19,395,767.79 | 0.00 | 0.00 | -19,395,767.79 | |||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,203.00 | 0.00 | 0.00 | 58,203.00 | |||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -47,546.84 | 0.00 | 0.00 | -47,546.84 | |||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,475.56 | 0.00 | 0.00 | 365,475.56 | |||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -230,422.39 | 0.00 | 0.00 | -230,422.39 | |||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -25,963.57 | 0.00 | 0.00 | -25,963.57 | |||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,233,885.52 | 0.00 | 0.00 | 23,233,885.52 | |||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,635,364.35 | 0.00 | 0.00 | -21,635,364.35 | |||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 32,902.50 | 0.00 | 0.00 | 32,902.50 | |||||||||
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | -1,600.05 | 0.00 | 0.00 | -1,600.05 | |||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -396,654.00 | 654,695.34 | -258,041.34 | 0.00 | |||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | -24,961.32 | -24,961.32 | |||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -15,532,338.97 | 728,829.14 | -1,641,337.82 | -16,444,847.65 | |||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -458,337,597.49 | 224,623.59 | -215,246.48 | -458,328,220.38 | |||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -143,315.82 | 191,015.11 | -47,699.29 | 0.00 | |||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -43,279.28 | 43,279.28 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -7,008,580.36 | 27,816,323.60 | -20,807,743.24 | 0.00 | |||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,065.93 | -1,065.93 | 0.00 | |||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,025.97 | -3,025.97 | 0.00 | |||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -5,363,473.64 | 5,363,519.85 | -46.21 | 0.00 | |||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -11,590,440.71 | 106,365.63 | -318,980.59 | -11,803,055.67 | |||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -18,905.00 | 7,380.00 | -7,380.00 | -18,905.00 | |||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,900.00 | -8,900.00 | 0.00 | |||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -328,239.65 | 0.00 | 0.00 | -328,239.65 | |||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -6,647,130.90 | 3,291,088.74 | -10,868,052.27 | -14,224,094.43 | |||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,358,864.64 | 0.00 | 0.00 | 2,358,864.64 | |||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 68,417,698.95 | 0.00 | 0.00 | 68,417,698.95 | |||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 21,363.00 | -31,938,747.32 | -31,917,384.32 | |||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 421,263.21 | 0.00 | 421,263.21 | |||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 28,000.00 | -15,528,505.48 | -15,500,505.48 | |||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | -15,949,040.62 | -15,949,040.62 | |||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 17,047,842.66 | 0.00 | 17,047,842.66 | |||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 91,500.00 | -20,570,476.86 | -20,478,976.86 | |||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 4,884.85 | -10,283,380.28 | -10,278,495.43 | |||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 0.00 | -434,100.00 | -434,100.00 | |||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 242,738.89 | 0.00 | 242,738.89 | |||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 797,451.59 | 0.00 | 797,451.59 | |||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | -1,089,404.16 | -1,089,404.16 | |||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | -235,084.00 | -235,084.00 | |||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | -3,900.00 | -3,900.00 | |||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | -50,627.38 | -50,627.38 | |||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 3,492.00 | -75,972.00 | -72,480.00 | |||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -157,459.11 | -157,459.11 | |||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -94,038.75 | -94,038.75 | |||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -4,090,821.08 | -4,090,821.08 | |||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -11,905,571.17 | -11,905,571.17 | |||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | -17,469,105.87 | -17,469,105.87 | |||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | -4,859,700.00 | -4,859,700.00 | |||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | -8,900.00 | -8,900.00 | |||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 219,800.00 | 0.00 | 219,800.00 | |||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 68,190.00 | 0.00 | 68,190.00 | |||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 4,290.00 | 0.00 | 4,290.00 | |||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | |||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 19,674.00 | -3,492.00 | 16,182.00 | |||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 14,497.25 | 0.00 | 14,497.25 | |||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 74,423.50 | 0.00 | 74,423.50 | |||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 5,118.00 | 0.00 | 5,118.00 | |||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 12,661.32 | 0.00 | 12,661.32 | |||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | |||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 19,378.28 | -19,378.28 | 0.00 | |||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,530.01 | -2,000.00 | 6,530.01 | |||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 21,901.00 | -21,901.00 | 0.00 | |||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 235,084.00 | 0.00 | 235,084.00 | |||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 12,213,018.63 | 0.00 | 12,213,018.63 | |||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 94,886,250.52 | -2,717,438.00 | 92,168,812.52 | |||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,657,485.72 | 0.00 | 3,657,485.72 | |||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 46.21 | -5,363,519.85 | -5,363,473.64 | |||||||||
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 355,943,274.41 | -355,943,274.41 | 0.00 | |||||||||