| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||
| ประจำงวด 4 ประจำปี 2563 | |||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,009.67 | -12,009.67 | 0.00 | |||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 481,653.04 | 0.00 | -448,962.33 | |||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 119,765,308.24 | 2,856,491.81 | -3,009,003.49 | 119,612,796.56 | |||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,285,150.74 | -4,285,150.74 | 0.00 | |||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,691,696.13 | 7,785,572.61 | -9,205,959.11 | 16,271,309.63 | |||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,124,389.26 | 42,013,970.15 | -42,913,238.70 | 1,225,120.71 | |||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 41,462,195.86 | -41,462,195.86 | 0.00 | |||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,156,640.49 | -8,156,640.49 | 0.00 | |||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,659,467.40 | 657,875.56 | -904,784.53 | 1,412,558.43 | |||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 49,618,836.35 | -49,618,836.35 | 0.00 | |||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 23,395,598.39 | 52,495,316.82 | -54,624,200.82 | 21,266,714.39 | |||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,696,555.67 | 0.00 | 0.00 | 1,696,555.67 | |||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -6,142,527.05 | 0.00 | 0.00 | -6,142,527.05 | |||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,500.00 | 0.00 | 0.00 | 597,500.00 | |||||||||
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -97,899.47 | 0.00 | 0.00 | -97,899.47 | |||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,044,968.63 | 0.00 | 0.00 | 6,044,968.63 | |||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 132,553.74 | 0.00 | 132,553.74 | |||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,177,211.44 | 0.00 | 0.00 | -4,177,211.44 | |||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -19,951,760.59 | 0.00 | 0.00 | -19,951,760.59 | |||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,203.00 | 0.00 | 0.00 | 58,203.00 | |||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -47,990.35 | 0.00 | 0.00 | -47,990.35 | |||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,475.56 | 0.00 | 0.00 | 365,475.56 | |||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -236,572.69 | 0.00 | 0.00 | -236,572.69 | |||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -26,213.50 | 0.00 | 0.00 | -26,213.50 | |||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,480,602.52 | 0.00 | 0.00 | 23,480,602.52 | |||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,856,064.73 | 0.00 | 0.00 | -21,856,064.73 | |||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 32,902.50 | 0.00 | 0.00 | 32,902.50 | |||||||||
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | -3,667.71 | 0.00 | 0.00 | -3,667.71 | |||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 676,155.19 | -676,155.19 | 0.00 | |||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -142,300.64 | 445,548.73 | -662,757.83 | -359,509.74 | |||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -3,772,871.49 | 3,643,123.91 | -2,208,290.30 | -2,338,037.88 | |||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -433,673,535.46 | 198,188.00 | -195,439.02 | -433,670,786.48 | |||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 224,214.83 | -224,214.83 | 0.00 | |||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 49,607,414.81 | -49,607,414.81 | 0.00 | |||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,901.30 | -3,901.30 | 0.00 | |||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -6,069,758.76 | 53,074.85 | -397,021.35 | -6,413,705.26 | |||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -18,905.00 | 0.00 | 0.00 | -18,905.00 | |||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -328,239.65 | 0.00 | 0.00 | -328,239.65 | |||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,448,255.24 | 5,266,660.45 | -4,869,087.72 | -12,050,682.51 | |||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,358,864.64 | 0.00 | 0.00 | 2,358,864.64 | |||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 68,417,698.95 | 0.00 | 0.00 | 68,417,698.95 | |||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 245,499,874.72 | 0.00 | 0.00 | 245,499,874.72 | |||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -108,830,130.25 | 0.00 | -33,949,425.66 | -142,779,555.91 | |||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 566,126.88 | 23,189.64 | 0.00 | 589,316.52 | |||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -38,210,569.24 | 0.00 | -10,355,223.12 | -48,565,792.36 | |||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 17,802.53 | 0.00 | 0.00 | 17,802.53 | |||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -45,324,626.61 | 0.00 | -19,851,072.93 | -65,175,699.54 | |||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 94,343,012.15 | 41,181,133.72 | 0.00 | 135,524,145.87 | |||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -70,084,814.26 | 0.00 | -16,186,997.48 | -86,271,811.74 | |||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -31,190,801.56 | 0.00 | -11,195,605.00 | -42,386,406.56 | |||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,016,400.00 | 0.00 | -328,700.00 | -1,345,100.00 | |||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 673,477.06 | 221,840.99 | 0.00 | 895,318.05 | |||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 2,266,230.29 | 992,553.36 | 0.00 | 3,258,783.65 | |||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,174,826.89 | 0.00 | -61,878.46 | -1,236,705.35 | |||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -400.00 | 0.00 | -400.00 | -800.00 | |||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | -50.45 | -50.45 | |||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -277,136.00 | 0.00 | 0.00 | -277,136.00 | |||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -12,546.00 | 0.00 | -4,943.00 | -17,489.00 | |||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -144,515.07 | 0.00 | -63,960.05 | -208,475.12 | |||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -258,165.32 | 0.00 | -99,040.00 | -357,205.32 | |||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -493,870.53 | 0.00 | -108,703.83 | -602,574.36 | |||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -359,534.00 | 0.00 | -153,343.50 | -512,877.50 | |||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -18,764,131.82 | 0.00 | -9,205,959.11 | -27,970,090.93 | |||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -18,991,528.85 | 0.00 | -6,655,026.61 | -25,646,555.46 | |||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -94,926,941.56 | 0.00 | -41,204,323.36 | -136,131,264.92 | |||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -5,782,682.51 | 0.00 | -1,137,212.67 | -6,919,895.18 | |||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -8,900.00 | 0.00 | 0.00 | -8,900.00 | |||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,200.00 | 97,400.00 | 0.00 | 104,600.00 | |||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 630,573.34 | 219,193.54 | 0.00 | 849,766.88 | |||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 243,452.00 | 90,750.00 | 0.00 | 334,202.00 | |||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,713.32 | 8,290.00 | 0.00 | 23,003.32 | |||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 95,866.66 | 33,870.96 | 0.00 | 129,737.62 | |||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 48,834.00 | 17,474.00 | 0.00 | 66,308.00 | |||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,786.00 | 0.00 | 7,786.00 | |||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 90,328.00 | 51,262.50 | 0.00 | 141,590.50 | |||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 166,174.50 | 102,081.00 | 0.00 | 268,255.50 | |||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,498.00 | 0.00 | 0.00 | 8,498.00 | |||||||||
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 64,533.50 | 0.00 | 0.00 | 64,533.50 | |||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 46,901.00 | 16,945.00 | 0.00 | 63,846.00 | |||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 67,870.00 | 48,725.00 | 0.00 | 116,595.00 | |||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 24,812.00 | 26,596.00 | 0.00 | 51,408.00 | |||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 50,769.36 | 22,215.37 | 0.00 | 72,984.73 | |||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 115,748.10 | 54,875.40 | 0.00 | 170,623.50 | |||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 547,702.00 | 495,122.00 | 0.00 | 1,042,824.00 | |||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 223,188.50 | 59,099.65 | 0.00 | 282,288.15 | |||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 510.39 | 214.00 | 0.00 | 724.39 | |||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,967.54 | 14,613.18 | 0.00 | 52,580.72 | |||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 72,255.00 | 29,957.00 | 0.00 | 102,212.00 | |||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,556.52 | 0.00 | 13,556.52 | |||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 60,510.64 | 0.00 | 0.00 | 60,510.64 | |||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 276,636.00 | 0.00 | 0.00 | 276,636.00 | |||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 31,598.00 | 92,400.00 | 0.00 | 123,998.00 | |||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 202,800.00 | 91,200.00 | 0.00 | 294,000.00 | |||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 202,486.05 | 0.00 | 0.00 | 202,486.05 | |||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,509.55 | 0.00 | 0.00 | 7,509.55 | |||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 117,479.76 | 0.00 | 0.00 | 117,479.76 | |||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 555,992.80 | 0.00 | 0.00 | 555,992.80 | |||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 443.51 | 0.00 | 0.00 | 443.51 | |||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,150.30 | 0.00 | 0.00 | 6,150.30 | |||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 249.93 | 0.00 | 0.00 | 249.93 | |||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 211,237.27 | 0.00 | 0.00 | 211,237.27 | |||||||||
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,067.66 | 0.00 | 0.00 | 2,067.66 | |||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,218.62 | 6,666.67 | 0.00 | 14,885.29 | |||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,964,465.12 | 6,971,702.18 | 0.00 | 26,936,167.30 | |||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 288,459,245.41 | 93,355,493.86 | -30,548.22 | 381,784,191.05 | |||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,330,796.46 | 9,205,959.11 | 0.00 | 27,536,755.57 | |||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,363,473.64 | 0.00 | 0.00 | -5,363,473.64 | |||||||||
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 423,628,715.56 | -423,628,715.56 | 0.00 | |||||||||