| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||
| ประจำงวด 6 ประจำปี 2563 | |||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,102.00 | -2,102.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -1,011,656.37 | 0.00 | 0.00 | -1,011,656.37 | |||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | -307,530.73 | 4,020,054.52 | -3,696,938.19 | 15,585.60 | |||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,378,158.30 | -7,378,158.30 | 0.00 | |||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,112,914.64 | 12,985,260.03 | -10,695,699.36 | 14,402,475.31 | |||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,854,712.79 | 50,288,677.70 | -49,625,761.88 | 2,517,628.61 | |||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 57,535,567.22 | -57,535,567.22 | 0.00 | |||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,979,647.96 | -9,979,647.96 | 0.00 | |||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,789,541.04 | 51,749.10 | -95,910.29 | 1,745,379.85 | |||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 67,527,505.18 | -67,527,505.18 | 0.00 | |||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 20,264,431.74 | 49,675,941.60 | -49,790,055.27 | 20,150,318.07 | |||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,696,555.67 | 0.00 | 0.00 | 1,696,555.67 | |||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -6,274,583.17 | 0.00 | 0.00 | -6,274,583.17 | |||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,500.00 | 0.00 | 0.00 | 597,500.00 | |||||||||
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -102,797.02 | 0.00 | 0.00 | -102,797.02 | |||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,210,022.37 | 0.00 | 0.00 | 6,210,022.37 | |||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,254,868.08 | 0.00 | 0.00 | -4,254,868.08 | |||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -20,314,364.57 | 0.00 | 0.00 | -20,314,364.57 | |||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,203.00 | 0.00 | 0.00 | 58,203.00 | |||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -48,279.59 | 0.00 | 0.00 | -48,279.59 | |||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,475.56 | 0.00 | 0.00 | 365,475.56 | |||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -240,583.75 | 0.00 | 0.00 | -240,583.75 | |||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -26,376.50 | 0.00 | 0.00 | -26,376.50 | |||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,480,602.52 | 0.00 | 0.00 | 23,480,602.52 | |||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,993,828.38 | 0.00 | 0.00 | -21,993,828.38 | |||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 222,447.50 | 0.00 | 0.00 | 222,447.50 | |||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -206,048.89 | 0.00 | 0.00 | -206,048.89 | |||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 32,902.50 | 0.00 | 0.00 | 32,902.50 | |||||||||
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | -5,016.15 | 0.00 | 0.00 | -5,016.15 | |||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 674,194.72 | -674,194.72 | 0.00 | |||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -330,748.00 | 420,582.80 | -324,390.80 | -234,556.00 | |||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | 22,779,361.56 | 298,428.55 | -1,253,661.75 | 21,824,128.36 | |||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -170,432,675.25 | 223,122.25 | -228,284.44 | -170,437,837.44 | |||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 184,051.17 | -184,051.17 | 0.00 | |||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 67,512,285.63 | -67,512,285.63 | 0.00 | |||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 164.92 | -164.92 | 0.00 | |||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,206.16 | -4,206.16 | 0.00 | |||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -2,291,126.96 | 1,393.07 | -238,273.93 | -2,528,007.82 | |||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -18,905.00 | 0.00 | 0.00 | -18,905.00 | |||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -328,239.65 | 0.00 | 0.00 | -328,239.65 | |||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -9,455,423.25 | 9,621,759.30 | -7,385,866.89 | -7,219,530.84 | |||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,358,864.64 | 0.00 | 0.00 | 2,358,864.64 | |||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 68,417,698.95 | 0.00 | 0.00 | 68,417,698.95 | |||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 72,894,966.69 | 0.00 | 0.00 | 72,894,966.69 | |||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -173,393,666.21 | 0.00 | -45,917,945.93 | -219,311,612.14 | |||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 589,316.52 | 51,749.10 | 0.00 | 641,065.62 | |||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -59,247,865.70 | 0.00 | -8,316,297.42 | -67,564,163.12 | |||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 123,645.97 | 1,108,062.35 | 0.00 | 1,231,708.32 | |||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -78,790,435.27 | 0.00 | -11,913,707.56 | -90,704,142.83 | |||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 185,817,264.66 | 56,196,130.08 | 0.00 | 242,013,394.74 | |||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -103,338,546.70 | 0.00 | -19,681,246.88 | -123,019,793.58 | |||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -52,184,738.91 | 142,380.97 | -9,320,606.83 | -61,362,964.77 | |||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,682,200.00 | 0.00 | -352,000.00 | -2,034,200.00 | |||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,088,396.25 | 248,471.70 | 0.00 | 1,336,867.95 | |||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 3,939,520.21 | 595,684.96 | 0.00 | 4,535,205.17 | |||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,364,946.02 | 0.00 | -38,165.51 | -1,403,111.53 | |||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -800.00 | 0.00 | -300.00 | -1,100.00 | |||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.45 | 0.00 | 0.00 | -50.45 | |||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -277,136.00 | 0.00 | -800.00 | -277,936.00 | |||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -22,732.00 | 0.00 | -4,775.00 | -27,507.00 | |||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -252,190.08 | 0.00 | -38,485.41 | -290,675.49 | |||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -456,245.32 | 8,200.00 | -117,080.00 | -565,125.32 | |||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -677,391.93 | 0.00 | -207,175.06 | -884,566.99 | |||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -563,931.75 | 4,090.00 | -35,292.00 | -595,133.75 | |||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -37,912,732.80 | 0.00 | -10,695,699.36 | -48,608,432.16 | |||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -31,400,582.34 | 0.00 | -8,660,241.03 | -40,060,823.37 | |||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -186,530,227.15 | 0.00 | -57,355,941.53 | -243,886,168.68 | |||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -6,950,115.18 | 0.00 | -4,325,019.00 | -11,275,134.18 | |||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -8,900.00 | 0.00 | 0.00 | -8,900.00 | |||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 108,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 131,400.00 | |||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,069,566.88 | 219,800.00 | 0.00 | 1,289,366.88 | |||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 424,952.00 | 108,790.00 | -8,200.00 | 525,542.00 | |||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,293.32 | 8,290.00 | 0.00 | 39,583.32 | |||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 163,737.62 | 34,000.00 | 0.00 | 197,737.62 | |||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 83,818.00 | 17,510.00 | 0.00 | 101,328.00 | |||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,786.00 | 829.00 | 0.00 | 8,615.00 | |||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 149,965.75 | 8,180.00 | 0.00 | 158,145.75 | |||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 310,934.50 | 7,932.00 | 0.00 | 318,866.50 | |||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,498.00 | 0.00 | 0.00 | 8,498.00 | |||||||||
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 64,533.50 | 19,180.00 | -4,090.00 | 79,623.50 | |||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 76,826.00 | 1,290.00 | 0.00 | 78,116.00 | |||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 152,714.00 | 28,400.00 | 0.00 | 181,114.00 | |||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 106,208.00 | 77,037.80 | 0.00 | 183,245.80 | |||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 83,885.13 | 10,146.30 | 0.00 | 94,031.43 | |||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 230,442.50 | 44,570.20 | 0.00 | 275,012.70 | |||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,310,780.00 | 282,083.00 | 0.00 | 1,592,863.00 | |||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 6,280.00 | 0.00 | 6,280.00 | |||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 308,642.33 | 102,864.37 | 0.00 | 411,506.70 | |||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 949.09 | 285.69 | 0.00 | 1,234.78 | |||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,407.41 | 14,306.80 | 0.00 | 81,714.21 | |||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 130,804.00 | 29,128.00 | 0.00 | 159,932.00 | |||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 13,556.52 | 0.00 | 0.00 | 13,556.52 | |||||||||
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 60,510.64 | 0.00 | 0.00 | 60,510.64 | |||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 276,636.00 | 0.00 | 0.00 | 276,636.00 | |||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 159,474.00 | 15,880.63 | 0.00 | 175,354.63 | |||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 388,400.00 | 73,400.00 | 0.00 | 461,800.00 | |||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 334,542.17 | 0.00 | 0.00 | 334,542.17 | |||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,407.10 | 0.00 | 0.00 | 12,407.10 | |||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 195,136.40 | 0.00 | 0.00 | 195,136.40 | |||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 918,596.78 | 0.00 | 0.00 | 918,596.78 | |||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 732.75 | 0.00 | 0.00 | 732.75 | |||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,161.36 | 0.00 | 0.00 | 10,161.36 | |||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 412.93 | 0.00 | 0.00 | 412.93 | |||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 349,000.92 | 0.00 | 0.00 | 349,000.92 | |||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 101.39 | 0.00 | 0.00 | 101.39 | |||||||||
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,416.10 | 0.00 | 0.00 | 3,416.10 | |||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 14,885.29 | 0.00 | 0.00 | 14,885.29 | |||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 32,973,764.62 | 8,899,626.34 | 0.00 | 41,873,390.96 | |||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 463,716,456.33 | 93,829,540.52 | -172,076.77 | 557,373,920.08 | |||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 37,479,397.44 | 10,695,699.36 | 0.00 | 48,175,096.80 | |||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 479,244.77 | 0.00 | 0.00 | 479,244.77 | |||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,363,473.64 | 0.00 | 0.00 | -5,363,473.64 | |||||||||
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,593,411.18 | -1,593,411.18 | 0.00 | |||||||||
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,593,411.18 | -1,593,411.18 | 0.00 | |||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 514,484,693.71 | -514,484,693.71 | 0.00 | |||||||||