| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||
| ประจำงวด 10 ประจำปี 2563 | |||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 294.00 | -294.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 346,967.63 | 1,874,775.15 | -2,067,362.60 | 154,380.18 | |||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,847,141.80 | -6,847,141.80 | 0.00 | |||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 13,523,117.83 | 7,804,908.80 | -7,878,396.86 | 13,449,629.77 | |||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,187,876.55 | 24,580,585.87 | -25,757,185.79 | 1,011,276.63 | |||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 38,669,596.38 | -38,669,596.38 | 0.00 | |||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,148,088.51 | -7,148,088.51 | 0.00 | |||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,966,500.20 | 0.00 | -87,595.93 | 1,878,904.27 | |||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 45,818,184.89 | -45,818,184.89 | 0.00 | |||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 18,271,295.47 | 39,930,619.32 | -39,425,355.43 | 18,776,559.36 | |||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,696,555.67 | 0.00 | 0.00 | 1,696,555.67 | |||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -6,539,807.66 | 0.00 | 0.00 | -6,539,807.66 | |||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,500.00 | 0.00 | 0.00 | 597,500.00 | |||||||||
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -112,755.37 | 0.00 | 0.00 | -112,755.37 | |||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,210,022.37 | 0.00 | 0.00 | 6,210,022.37 | |||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,415,035.90 | 0.00 | 0.00 | -4,415,035.90 | |||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,222,026.00 | 0.00 | 0.00 | 27,222,026.00 | |||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -20,977,794.05 | 0.00 | 0.00 | -20,977,794.05 | |||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,203.00 | 0.00 | 0.00 | 58,203.00 | |||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -48,867.72 | 0.00 | 0.00 | -48,867.72 | |||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,475.56 | 0.00 | 0.00 | 365,475.56 | |||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -248,739.59 | 0.00 | 0.00 | -248,739.59 | |||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -26,707.93 | 0.00 | 0.00 | -26,707.93 | |||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,480,602.52 | 0.00 | 0.00 | 23,480,602.52 | |||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -22,212,373.53 | 0.00 | 0.00 | -22,212,373.53 | |||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 222,447.50 | 0.00 | 0.00 | 222,447.50 | |||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -207,423.22 | 0.00 | 0.00 | -207,423.22 | |||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 32,902.50 | 0.00 | 0.00 | 32,902.50 | |||||||||
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | -7,758.03 | 0.00 | 0.00 | -7,758.03 | |||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 611,785.00 | -611,785.00 | 0.00 | |||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -226,956.00 | 445,556.00 | -433,256.00 | -214,656.00 | |||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | 22,879,516.71 | 294,185.63 | -756,682.25 | 22,417,020.09 | |||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -170,437,536.39 | 100,829.54 | -94,091.02 | -170,430,797.87 | |||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 202,521.05 | -202,521.05 | 0.00 | |||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 45,810,611.27 | -45,810,611.27 | 0.00 | |||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,480.00 | -1,480.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,904.07 | -2,904.07 | 0.00 | |||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -2,476,598.82 | 0.00 | -136,415.68 | -2,613,014.50 | |||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -18,905.00 | 0.00 | 0.00 | -18,905.00 | |||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -328,239.65 | 0.00 | 0.00 | -328,239.65 | |||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -10,125,510.55 | 6,557,391.82 | -6,840,989.65 | -10,409,108.38 | |||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,358,864.64 | 0.00 | 0.00 | 2,358,864.64 | |||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 68,417,698.95 | 0.00 | 0.00 | 68,417,698.95 | |||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 71,498,900.47 | 0.00 | 0.00 | 71,498,900.47 | |||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -287,154,308.99 | 44,659.00 | -22,613,530.30 | -309,723,180.29 | |||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 697,052.36 | 0.00 | 0.00 | 697,052.36 | |||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -90,743,301.55 | 0.00 | -5,212,882.23 | -95,956,183.78 | |||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 3,659,795.87 | 251,616.39 | 0.00 | 3,911,412.26 | |||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -114,860,607.67 | 0.00 | -6,820,790.19 | -121,681,397.86 | |||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 387,860,361.35 | 38,149,486.18 | 0.00 | 426,009,847.53 | |||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -162,154,717.68 | 71,293.28 | -14,513,346.93 | -176,596,771.33 | |||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -88,106,885.85 | 20,166.53 | -9,573,689.28 | -97,660,408.60 | |||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -2,462,000.00 | 0.00 | -220,800.00 | -2,682,800.00 | |||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,756,304.05 | 105,254.45 | 0.00 | 1,861,558.50 | |||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 5,743,027.58 | 341,039.21 | 0.00 | 6,084,066.79 | |||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,446,609.81 | 0.00 | -3,490.80 | -1,450,100.61 | |||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | |||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -50.45 | 0.00 | -55.35 | -105.80 | |||||||||
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | -5,500.00 | |||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -277,936.00 | 0.00 | 0.00 | -277,936.00 | |||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -37,959.00 | 0.00 | -2,606.00 | -40,565.00 | |||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -370,954.07 | 0.00 | -23,050.30 | -394,004.37 | |||||||||
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | -39,000.00 | 0.00 | 0.00 | -39,000.00 | |||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -827,325.32 | 0.00 | -87,400.00 | -914,725.32 | |||||||||
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -1,288,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,288,000.00 | |||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,359,026.61 | 20,331.00 | -230,858.81 | -1,569,554.42 | |||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -773,479.75 | 0.00 | -147,187.25 | -920,667.00 | |||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -76,876,554.50 | 500.00 | -7,872,396.86 | -84,748,451.36 | |||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -66,543,450.23 | 0.00 | -7,672,408.80 | -74,215,859.03 | |||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -392,217,209.58 | 0.00 | -38,401,102.57 | -430,618,312.15 | |||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -12,705,584.18 | 0.00 | -132,000.00 | -12,837,584.18 | |||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -8,900.00 | 0.00 | 0.00 | -8,900.00 | |||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 623,340.00 | 277,020.00 | 0.00 | 900,360.00 | |||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,921,057.08 | 219,800.00 | 0.00 | 2,140,857.08 | |||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 768,872.00 | 81,110.00 | 0.00 | 849,982.00 | |||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 58,453.32 | 6,290.00 | 0.00 | 64,743.32 | |||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 299,737.62 | 34,000.00 | 0.00 | 333,737.62 | |||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 141,071.00 | 16,846.00 | 0.00 | 157,917.00 | |||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,615.00 | 0.00 | 0.00 | 8,615.00 | |||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 164,645.75 | 143,248.25 | 0.00 | 307,894.00 | |||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 458,672.50 | 2,450.00 | 0.00 | 461,122.50 | |||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 26,618.00 | 0.00 | 0.00 | 26,618.00 | |||||||||
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 93,543.50 | 1,489.00 | 0.00 | 95,032.50 | |||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 80,818.00 | 25,178.00 | 0.00 | 105,996.00 | |||||||||
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,665.00 | 0.00 | 2,665.00 | |||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 218,922.00 | 5,200.00 | 0.00 | 224,122.00 | |||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 224,704.80 | 17,950.00 | -500.00 | 242,154.80 | |||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 117,888.09 | 38,640.34 | -16,000.00 | 140,528.43 | |||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 358,749.70 | 50,831.20 | -20,331.00 | 389,249.90 | |||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,503,831.00 | 387,656.00 | 0.00 | 2,891,487.00 | |||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 21,780.00 | 0.00 | 0.00 | 21,780.00 | |||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 660,132.57 | 121,225.46 | 0.00 | 781,358.03 | |||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,187.14 | 219.56 | 0.00 | 2,406.70 | |||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 126,810.60 | 14,882.59 | 0.00 | 141,693.19 | |||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 245,176.00 | 28,316.00 | 0.00 | 273,492.00 | |||||||||
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 13,556.52 | 0.00 | 0.00 | 13,556.52 | |||||||||
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 407,310.64 | 0.00 | 0.00 | 407,310.64 | |||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 276,636.00 | 0.00 | 0.00 | 276,636.00 | |||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 199,589.63 | 9,944.00 | 0.00 | 209,533.63 | |||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 696,960.00 | 92,600.00 | 0.00 | 789,560.00 | |||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 599,766.66 | 0.00 | 0.00 | 599,766.66 | |||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,365.45 | 0.00 | 0.00 | 22,365.45 | |||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 355,304.22 | 0.00 | 0.00 | 355,304.22 | |||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,582,026.26 | 0.00 | 0.00 | 1,582,026.26 | |||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,320.88 | 0.00 | 0.00 | 1,320.88 | |||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,317.20 | 0.00 | 0.00 | 18,317.20 | |||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 744.36 | 0.00 | 0.00 | 744.36 | |||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 567,546.07 | 0.00 | 0.00 | 567,546.07 | |||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,475.72 | 0.00 | 0.00 | 1,475.72 | |||||||||
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 6,157.98 | 0.00 | 0.00 | 6,157.98 | |||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,850.29 | 0.00 | 0.00 | 15,850.29 | |||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 68,805,553.08 | 7,805,988.80 | 0.00 | 76,611,541.88 | |||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 739,016,834.95 | 59,196,054.81 | -8,942.16 | 798,203,947.60 | |||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 76,443,219.14 | 7,872,396.86 | -500.00 | 84,315,116.00 | |||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,146,946.35 | 0.00 | 0.00 | 1,146,946.35 | |||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,363,473.64 | 0.00 | 0.00 | -5,363,473.64 | |||||||||
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 524,312.00 | 6,000.00 | 0.00 | 530,312.00 | |||||||||
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 40,662.00 | -40,662.00 | 0.00 | |||||||||
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 342,204,469.01 | -342,204,469.01 | 0.00 | |||||||||