| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||
| ประจำงวด 1 ประจำปี 2564 | |||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,860.43 | -10,860.43 | 0.00 | |||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 1,387,470.36 | 2,012,975.69 | -4,212,853.11 | -812,407.06 | |||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,459,090.51 | -4,459,090.51 | 0.00 | |||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 11,808,858.31 | 10,855,504.55 | -5,527,865.17 | 17,136,497.69 | |||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,075,632.68 | 25,082,422.09 | -38,657,161.85 | -7,499,107.08 | |||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 27,464,307.82 | -27,464,307.82 | 0.00 | |||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,924,026.87 | -4,924,026.87 | 0.00 | |||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,874,826.18 | 0.00 | -13,708.32 | 1,861,117.86 | |||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 216,526.63 | 32,171,808.06 | -32,388,334.69 | 0.00 | |||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 455.90 | 40,135,489.46 | -35,165,683.94 | 4,970,261.42 | |||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,019,435.60 | 0.00 | 0.00 | 1,019,435.60 | |||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -6,736,690.88 | 0.00 | 0.00 | -6,736,690.88 | |||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,500.00 | 0.00 | 0.00 | 597,500.00 | |||||||||
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -120,264.92 | 0.00 | 0.00 | -120,264.92 | |||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,210,022.37 | 0.00 | 0.00 | 6,210,022.37 | |||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 231,450.00 | 0.00 | 231,450.00 | |||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,535,357.25 | 0.00 | 0.00 | -4,535,357.25 | |||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,222,026.00 | 0.00 | 0.00 | 27,222,026.00 | |||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -21,507,590.47 | 0.00 | 0.00 | -21,507,590.47 | |||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,203.00 | 0.00 | 0.00 | 58,203.00 | |||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -49,311.23 | 0.00 | 0.00 | -49,311.23 | |||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,475.56 | 0.00 | 0.00 | 365,475.56 | |||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -254,889.89 | 0.00 | 0.00 | -254,889.89 | |||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -26,957.86 | 0.00 | 0.00 | -26,957.86 | |||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,480,602.52 | 0.00 | 0.00 | 23,480,602.52 | |||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -22,358,634.28 | 0.00 | 0.00 | -22,358,634.28 | |||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 222,447.50 | 0.00 | 0.00 | 222,447.50 | |||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -208,459.60 | 0.00 | 0.00 | -208,459.60 | |||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 32,902.50 | 0.00 | 0.00 | 32,902.50 | |||||||||
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | -9,825.69 | 0.00 | 0.00 | -9,825.69 | |||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -243,962.10 | 473,160.36 | -229,198.26 | 0.00 | |||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,170.00 | -256,950.00 | -239,780.00 | |||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | 22,647,763.56 | 729,899.48 | -768,230.35 | 22,609,432.69 | |||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -170,460,785.35 | 184,907.92 | -108,513.83 | -170,384,391.26 | |||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -150,617.79 | 174,947.43 | -24,329.64 | 0.00 | |||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -17,304.03 | 17,304.03 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -216,526.63 | 32,388,334.69 | -32,171,808.06 | 0.00 | |||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 171.70 | -171.70 | 0.00 | |||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,652.47 | -2,652.47 | 0.00 | |||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -7,119,302.18 | 14,165,268.46 | -7,045,966.28 | 0.00 | |||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -2,515,536.68 | 183,899.31 | -136,615.06 | -2,468,252.43 | |||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -18,905.00 | 7,380.00 | -1,500.00 | -13,025.00 | |||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -225,739.65 | 0.00 | 0.00 | -225,739.65 | |||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,436,220.66 | 3,972,739.70 | -4,438,605.52 | -12,902,086.48 | |||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,623,685.74 | 0.00 | 0.00 | 4,623,685.74 | |||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 158,244,237.29 | 0.00 | 0.00 | 158,244,237.29 | |||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 35,131.00 | -21,372,358.86 | -21,337,227.86 | |||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 0.00 | -7,180,847.47 | -7,180,847.47 | |||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | |||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | -6,830,759.90 | -6,830,759.90 | |||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 27,176,634.19 | 0.00 | 27,176,634.19 | |||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | -17,348,281.93 | -17,348,281.93 | |||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 0.00 | -9,100,349.23 | -9,100,349.23 | |||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 0.00 | -363,800.00 | -363,800.00 | |||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 118,882.84 | 0.00 | 118,882.84 | |||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 341,537.71 | 0.00 | 341,537.71 | |||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | -3,798.56 | -3,798.56 | |||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | -8,220.43 | -8,220.43 | |||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | -348,909.00 | -348,909.00 | |||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | -6,966.00 | -6,966.00 | |||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | -22,952.07 | -22,952.07 | |||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -83,225.00 | -83,225.00 | |||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -152,482.53 | -152,482.53 | |||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -12,265.00 | -12,265.00 | |||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -5,446,928.17 | -5,446,928.17 | |||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -5,718,762.55 | -5,718,762.55 | |||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | -27,176,914.19 | -27,176,914.19 | |||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | -5,136,742.00 | -5,136,742.00 | |||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 219,800.00 | 0.00 | 219,800.00 | |||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 79,285.00 | 0.00 | 79,285.00 | |||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 3,940.00 | 0.00 | 3,940.00 | |||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | |||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 6,621.00 | 0.00 | 6,621.00 | |||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | |||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 7,465.00 | 0.00 | 7,465.00 | |||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | |||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | |||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 14,227.72 | -11,160.55 | 3,067.17 | |||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,479.92 | -6,143.48 | 336.44 | |||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,622.00 | 0.00 | 3,622.00 | |||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 348,909.00 | 0.00 | 348,909.00 | |||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | |||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 5,846,104.20 | 0.00 | 5,846,104.20 | |||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 72,318,956.20 | 0.00 | 72,318,956.20 | |||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,178,956.17 | 0.00 | 5,178,956.17 | |||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 7,045,966.28 | -14,165,268.46 | -7,119,302.18 | |||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 318,505,569.26 | -318,505,569.26 | 0.00 | |||||||||