| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||
| ประจำงวด 3 ประจำปี 2564 | |||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 402.00 | -402.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 777,106.74 | 245,034,236.03 | -2,772,580.81 | 243,038,761.96 | |||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,591,207.76 | -3,591,207.76 | 0.00 | |||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,644,700.77 | 4,680,219.51 | -8,219,151.03 | 13,105,769.25 | |||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,809,071.79 | 38,105,055.32 | -38,083,324.21 | 2,830,802.90 | |||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 42,140,808.53 | -42,140,808.53 | 0.00 | |||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,547,398.94 | -7,547,398.94 | 0.00 | |||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,969,727.89 | 30,272.11 | -9,182.18 | 1,990,817.82 | |||||||||
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 49,688,207.47 | -49,688,207.47 | 0.00 | |||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 2,665,442.33 | 55,020,835.60 | -54,190,775.87 | 3,495,502.06 | |||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,019,435.60 | 0.00 | 0.00 | 1,019,435.60 | |||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -6,867,590.66 | 0.00 | 0.00 | -6,867,590.66 | |||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,500.00 | 0.00 | 0.00 | 597,500.00 | |||||||||
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -125,257.73 | 0.00 | 0.00 | -125,257.73 | |||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,210,022.37 | 116,400.00 | 0.00 | 6,326,422.37 | |||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 116,400.00 | -116,400.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,609,001.04 | 0.00 | 0.00 | -4,609,001.04 | |||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,222,026.00 | 0.00 | 0.00 | 27,222,026.00 | |||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -21,859,835.34 | 0.00 | 0.00 | -21,859,835.34 | |||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,203.00 | 0.00 | 0.00 | 58,203.00 | |||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -49,606.10 | 0.00 | 0.00 | -49,606.10 | |||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,475.56 | 0.00 | 0.00 | 365,475.56 | |||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -258,978.98 | 0.00 | 0.00 | -258,978.98 | |||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -27,124.03 | 0.00 | 0.00 | -27,124.03 | |||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,520,192.52 | 0.00 | 0.00 | 23,520,192.52 | |||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -22,454,693.67 | 0.00 | 0.00 | -22,454,693.67 | |||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 222,447.50 | 0.00 | 0.00 | 222,447.50 | |||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -209,148.99 | 0.00 | 0.00 | -209,148.99 | |||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 32,902.50 | 0.00 | 0.00 | 32,902.50 | |||||||||
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | -11,200.38 | 0.00 | 0.00 | -11,200.38 | |||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 592,064.15 | -592,064.15 | 0.00 | |||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -175,138.00 | 380,750.00 | -446,490.00 | -240,878.00 | |||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | 22,244,822.94 | 648,536.57 | -32,236,786.60 | -9,343,427.09 | |||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -170,441,717.21 | 457,600.32 | -27,004,180.44 | -196,988,297.33 | |||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 123,127.31 | -123,127.31 | 0.00 | |||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 49,679,011.89 | -49,679,011.89 | 0.00 | |||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 965.00 | -965.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,454.32 | -3,454.32 | 0.00 | |||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -2,741,113.15 | 49,030.41 | -6,454,093.59 | -9,146,176.33 | |||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -113,325.00 | 0.00 | 0.00 | -113,325.00 | |||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -225,739.65 | 0.00 | 0.00 | -225,739.65 | |||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -13,384,862.13 | 6,988,013.53 | -3,615,137.87 | -10,011,986.47 | |||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,623,669.07 | 0.00 | 0.00 | 4,623,669.07 | |||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 158,244,237.29 | 0.00 | 0.00 | 158,244,237.29 | |||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | -179,051,820.04 | -179,051,820.04 | |||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -55,048,973.68 | 1,476,913.95 | -31,931,490.08 | -85,503,549.81 | |||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 13,708.32 | 30,272.11 | 0.00 | 43,980.43 | |||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -16,308,988.93 | 1,334,517.22 | -13,960,512.33 | -28,934,984.04 | |||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -20,755,444.25 | 632,401.47 | -10,097,902.56 | -30,220,945.34 | |||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 52,723,778.13 | 41,842,305.31 | 0.00 | 94,566,083.44 | |||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -31,371,852.88 | 57,595.15 | -22,502,738.62 | -53,816,996.35 | |||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -18,918,680.52 | 876,088.51 | -11,553,530.38 | -29,596,122.39 | |||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -989,400.00 | 63,100.00 | -518,600.00 | -1,444,900.00 | |||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 332,574.30 | 189,345.56 | -21,018.24 | 500,901.62 | |||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,037,771.56 | 504,894.77 | -31,620.05 | 1,511,046.28 | |||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -3,798.56 | 0.00 | 0.00 | -3,798.56 | |||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | -400.00 | -400.00 | |||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | |||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -8,220.43 | 0.00 | 0.00 | -8,220.43 | |||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -349,059.00 | 0.00 | -870.00 | -349,929.00 | |||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -14,195.00 | 0.00 | -5,472.00 | -19,667.00 | |||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -67,654.36 | 2,280.80 | -34,289.76 | -99,663.32 | |||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -166,450.00 | 0.00 | -88,003.00 | -254,453.00 | |||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -355,913.27 | 0.00 | -178,303.00 | -534,216.27 | |||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -33,824.00 | 0.00 | -153,893.75 | -187,717.75 | |||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -10,999,588.41 | 0.00 | -8,219,151.03 | -19,218,739.44 | |||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -10,754,025.87 | 0.00 | -4,630,979.51 | -15,385,005.38 | |||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -52,737,766.45 | 0.00 | -41,872,577.42 | -94,610,343.87 | |||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -5,201,932.00 | 0.00 | -49,240.00 | -5,251,172.00 | |||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 6,800.00 | |||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 439,600.00 | 219,800.00 | 0.00 | 659,400.00 | |||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 158,570.00 | 84,063.00 | 0.00 | 242,633.00 | |||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,880.00 | 3,940.00 | 0.00 | 11,820.00 | |||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 68,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | |||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 13,242.00 | 16,789.00 | 0.00 | 30,031.00 | |||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,400.00 | 78,825.25 | 0.00 | 94,225.25 | |||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,624.00 | 40,927.00 | 0.00 | 49,551.00 | |||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,800.00 | 25,550.00 | 0.00 | 35,350.00 | |||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 8,591.50 | 0.00 | 8,591.50 | |||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,590.00 | 9,207.50 | 0.00 | 21,797.50 | |||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 48,489.00 | 21,734.00 | 0.00 | 70,223.00 | |||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 54,028.00 | 31,051.40 | 0.00 | 85,079.40 | |||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,008.00 | 14,037.33 | 0.00 | 19,045.33 | |||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 46,940.90 | 48,580.40 | 0.00 | 95,521.30 | |||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 448,464.00 | 312,090.00 | 0.00 | 760,554.00 | |||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 112,405.66 | 78,200.47 | 0.00 | 190,606.13 | |||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 265.36 | 265.36 | 0.00 | 530.72 | |||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,314.43 | 13,613.77 | 0.00 | 27,928.20 | |||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,985.00 | 33,544.00 | 0.00 | 68,529.00 | |||||||||
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 231,450.00 | 0.00 | 0.00 | 231,450.00 | |||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 348,909.00 | 0.00 | 0.00 | 348,909.00 | |||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 25,898.00 | 58,302.00 | 0.00 | 84,200.00 | |||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 40,800.00 | 65,200.00 | 0.00 | 106,000.00 | |||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 130,899.78 | 0.00 | 0.00 | 130,899.78 | |||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,992.81 | 0.00 | 0.00 | 4,992.81 | |||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 73,643.79 | 0.00 | 0.00 | 73,643.79 | |||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 352,244.87 | 0.00 | 0.00 | 352,244.87 | |||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 294.87 | 0.00 | 0.00 | 294.87 | |||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,089.09 | 0.00 | 0.00 | 4,089.09 | |||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 166.17 | 0.00 | 0.00 | 166.17 | |||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 96,059.39 | 0.00 | 0.00 | 96,059.39 | |||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 689.39 | 0.00 | 0.00 | 689.39 | |||||||||
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,374.69 | 0.00 | 0.00 | 1,374.69 | |||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,162,484.54 | 4,808,890.49 | 0.00 | 15,971,375.03 | |||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 143,588,859.41 | 85,551,077.85 | -367,381.23 | 228,772,556.03 | |||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,731,616.41 | 8,219,151.03 | 0.00 | 18,950,767.44 | |||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -7,119,302.18 | 0.00 | 0.00 | -7,119,302.18 | |||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 651,784,542.97 | -651,784,542.97 | 0.00 | |||||||||