| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||
| ประจำงวด 5 ประจำปี 2564 | |||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,908.00 | -4,908.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 234,675.66 | -234,675.66 | 0.00 | |||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 346,549.17 | 3,095,793.92 | -2,633,030.56 | 809,312.53 | |||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,989,603.34 | -6,989,603.34 | 0.00 | |||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 13,039,671.43 | 7,907,350.08 | -5,416,440.82 | 15,530,580.69 | |||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,502,953.59 | 29,573,769.71 | -30,032,067.68 | 1,044,655.62 | |||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 25,905,961.50 | -25,905,961.50 | 0.00 | |||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,879,380.53 | -4,879,380.53 | 0.00 | |||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,000,000.00 | 0.00 | -4,487.93 | 1,995,512.07 | |||||||||
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 30,800,742.03 | -30,800,742.03 | 0.00 | |||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 4,557,795.11 | 44,490,097.31 | -42,799,336.46 | 6,248,555.96 | |||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,019,435.60 | 0.00 | 0.00 | 1,019,435.60 | |||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -7,000,636.35 | 0.00 | 0.00 | -7,000,636.35 | |||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,500.00 | 0.00 | 0.00 | 597,500.00 | |||||||||
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -130,332.39 | 0.00 | 0.00 | -130,332.39 | |||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,326,422.37 | 0.00 | 0.00 | 6,326,422.37 | |||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,685,229.74 | 0.00 | 0.00 | -4,685,229.74 | |||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,614,970.00 | 0.00 | 0.00 | 20,614,970.00 | |||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -15,610,808.73 | 0.00 | 0.00 | -15,610,808.73 | |||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,203.00 | 0.00 | 0.00 | 58,203.00 | |||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -49,905.80 | 0.00 | 0.00 | -49,905.80 | |||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,475.56 | 0.00 | 0.00 | 365,475.56 | |||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -263,135.11 | 0.00 | 0.00 | -263,135.11 | |||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -27,292.92 | 0.00 | 0.00 | -27,292.92 | |||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,520,192.52 | 0.00 | 0.00 | 23,520,192.52 | |||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -22,552,327.62 | 0.00 | 0.00 | -22,552,327.62 | |||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 222,447.50 | 0.00 | 0.00 | 222,447.50 | |||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -209,849.68 | 0.00 | 0.00 | -209,849.68 | |||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 32,902.50 | 0.00 | 0.00 | 32,902.50 | |||||||||
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | -12,597.60 | 0.00 | 0.00 | -12,597.60 | |||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 552,576.92 | -552,576.92 | 0.00 | |||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -31,925.00 | 323,451.32 | -291,526.32 | 0.00 | |||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | 31,780,974.00 | 698,860.98 | -995,562.08 | 31,484,272.90 | |||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -165,907,492.84 | 123,183.97 | -123,275.79 | -165,907,584.66 | |||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 146,219.12 | -146,219.12 | 0.00 | |||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 30,776,586.83 | -30,776,586.83 | 0.00 | |||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 100.00 | -100.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,473.78 | -3,473.78 | 0.00 | |||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -2,988,881.37 | 195,296.79 | -183,646.63 | -2,977,231.21 | |||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -113,325.00 | 0.00 | 0.00 | -113,325.00 | |||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -225,739.65 | 0.00 | 0.00 | -225,739.65 | |||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -10,077,196.66 | 3,759,444.85 | -6,922,803.34 | -13,240,555.15 | |||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,623,669.07 | 0.00 | 0.00 | 4,623,669.07 | |||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 158,244,237.29 | 0.00 | 0.00 | 158,244,237.29 | |||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -14,392,564.97 | 0.00 | 0.00 | -14,392,564.97 | |||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -108,177,408.46 | 1,324,506.86 | -25,893,923.14 | -132,746,824.74 | |||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 425,476.35 | 0.00 | 0.00 | 425,476.35 | |||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -36,343,225.17 | 918,326.92 | -8,319,312.92 | -43,744,211.17 | |||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 280.00 | 20,493.00 | 0.00 | 20,773.00 | |||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -38,804,931.86 | 542,315.93 | -9,182,338.94 | -47,444,954.87 | |||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 142,277,467.23 | 25,645,856.81 | 0.00 | 167,923,324.04 | |||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -69,177,636.27 | 8,977.81 | -14,675,017.19 | -83,843,675.65 | |||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -40,071,761.88 | 762,473.00 | -11,029,060.43 | -50,338,349.31 | |||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -1,910,200.00 | 62,400.00 | -522,200.00 | -2,370,000.00 | |||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 625,648.72 | 137,182.99 | -17,182.84 | 745,648.87 | |||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,940,245.29 | 459,116.60 | -27,115.79 | 2,372,246.10 | |||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -3,798.56 | 0.00 | 0.00 | -3,798.56 | |||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -400.00 | 0.00 | -650.00 | -1,050.00 | |||||||||
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | -22.92 | 0.00 | 0.00 | -22.92 | |||||||||
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -8,220.43 | 0.00 | 0.00 | -8,220.43 | |||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -349,929.50 | 0.00 | 0.00 | -349,929.50 | |||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -36,683.00 | 0.00 | -66,150.00 | -102,833.00 | |||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -127,967.36 | 1,834.65 | -29,688.03 | -155,820.74 | |||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -449,843.00 | 0.00 | -142,270.00 | -592,113.00 | |||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -706,457.98 | 15,400.00 | -189,351.24 | -880,409.22 | |||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -233,899.50 | 0.00 | -60,971.00 | -294,870.50 | |||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -28,521,964.52 | 0.00 | -5,416,440.82 | -33,938,405.34 | |||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -23,545,512.64 | 0.00 | -7,905,030.08 | -31,450,542.72 | |||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -142,703,223.58 | 0.00 | -25,666,349.81 | -168,369,573.39 | |||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -6,327,792.00 | 0.00 | -2,320.00 | -6,330,112.00 | |||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 22,600.00 | |||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 879,200.00 | 219,800.00 | 0.00 | 1,099,000.00 | |||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 418,083.00 | 130,330.00 | 0.00 | 548,413.00 | |||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,760.00 | 11,940.00 | 0.00 | 43,700.00 | |||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 136,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 44,389.00 | 11,702.00 | 0.00 | 56,091.00 | |||||||||
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | |||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 116,603.50 | 13,500.00 | 0.00 | 130,103.50 | |||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 69,721.00 | 38,880.00 | 0.00 | 108,601.00 | |||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 38,983.50 | 0.00 | 0.00 | 38,983.50 | |||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,591.50 | 8,591.00 | 0.00 | 17,182.50 | |||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 21,797.50 | 4,000.00 | 0.00 | 25,797.50 | |||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 91,495.00 | 21,328.00 | 0.00 | 112,823.00 | |||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 164,684.40 | 0.00 | 0.00 | 164,684.40 | |||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 148,276.13 | 31,046.07 | 0.00 | 179,322.20 | |||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 141,727.60 | 46,355.50 | 0.00 | 188,083.10 | |||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 886,054.00 | 291,526.32 | 0.00 | 1,177,580.32 | |||||||||
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 254,117.19 | 57,651.70 | 0.00 | 311,768.89 | |||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 775.75 | 285.69 | 0.00 | 1,061.44 | |||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,512.52 | 14,359.35 | 0.00 | 55,871.87 | |||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 110,480.00 | 35,811.00 | 0.00 | 146,291.00 | |||||||||
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 231,450.00 | 0.00 | 0.00 | 231,450.00 | |||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 348,909.00 | 0.00 | 0.00 | 348,909.00 | |||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 103,003.00 | 23,123.00 | 0.00 | 126,126.00 | |||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 187,200.00 | 204,400.00 | -15,400.00 | 376,200.00 | |||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 263,945.47 | 0.00 | 0.00 | 263,945.47 | |||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,067.47 | 0.00 | 0.00 | 10,067.47 | |||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 149,872.49 | 0.00 | 0.00 | 149,872.49 | |||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 710,264.26 | 0.00 | 0.00 | 710,264.26 | |||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 594.57 | 0.00 | 0.00 | 594.57 | |||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,245.22 | 0.00 | 0.00 | 8,245.22 | |||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 335.06 | 0.00 | 0.00 | 335.06 | |||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 193,693.34 | 0.00 | 0.00 | 193,693.34 | |||||||||
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,390.08 | 0.00 | 0.00 | 1,390.08 | |||||||||
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,771.91 | 0.00 | 0.00 | 2,771.91 | |||||||||
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,280,421.53 | 8,066,665.51 | 0.00 | 32,347,087.04 | |||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 293,283,293.99 | 63,603,786.55 | -38,008.45 | 356,849,072.09 | |||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,253,992.52 | 5,416,440.82 | 0.00 | 33,670,433.34 | |||||||||
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 233,502.28 | 0.00 | 233,502.28 | |||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -7,119,302.18 | 0.00 | 0.00 | -7,119,302.18 | |||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 298,895,186.00 | -298,895,186.00 | 0.00 | |||||||||