| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||
| รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร | |||||||||||||
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย | |||||||||||||
| ประจำงวด 3 ประจำปี 2563 | |||||||||||||
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |||||||||
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,644.62 | -8,644.62 | 0.00 | |||||||||
| 1101010103 บัตรภาษี | -930,615.37 | 0.00 | 0.00 | -930,615.37 | |||||||||
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 | |||||||||
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 120,911,907.64 | 2,766,988.04 | -4,894,938.54 | 118,783,957.14 | |||||||||
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,092,700.21 | -4,092,700.21 | 0.00 | |||||||||
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 18,513,163.90 | 6,675,458.62 | -7,496,926.39 | 17,691,696.13 | |||||||||
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,637,119.05 | 36,563,146.25 | -38,800,191.38 | -599,926.08 | |||||||||
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 40,268,122.66 | -40,268,122.66 | 0.00 | |||||||||
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,690,789.32 | -6,690,789.32 | 0.00 | |||||||||
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,720,581.77 | 279,418.23 | -340,532.60 | 1,659,467.40 | |||||||||
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 47,467,078.91 | -47,467,078.91 | 0.00 | |||||||||
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 21,062,300.83 | 68,076,547.29 | -64,760,201.67 | 24,378,646.45 | |||||||||
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,696,555.67 | 0.00 | 0.00 | 1,696,555.67 | |||||||||
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,376,033.63 | 0.00 | 0.00 | 20,376,033.63 | |||||||||
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -6,074,298.06 | 0.00 | 0.00 | -6,074,298.06 | |||||||||
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,500.00 | 0.00 | 0.00 | 597,500.00 | |||||||||
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -95,369.09 | 0.00 | 0.00 | -95,369.09 | |||||||||
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,044,968.63 | 0.00 | 0.00 | 6,044,968.63 | |||||||||
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 60,510.64 | 0.00 | 60,510.64 | |||||||||
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,137,898.59 | 0.00 | 0.00 | -4,137,898.59 | |||||||||
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 25,934,026.00 | |||||||||
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -19,764,415.20 | 0.00 | 0.00 | -19,764,415.20 | |||||||||
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,203.00 | 0.00 | 0.00 | 58,203.00 | |||||||||
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -47,840.91 | 0.00 | 0.00 | -47,840.91 | |||||||||
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,475.56 | 0.00 | 0.00 | 365,475.56 | |||||||||
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -234,500.31 | 0.00 | 0.00 | -234,500.31 | |||||||||
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 32,495.17 | 0.00 | 0.00 | 32,495.17 | |||||||||
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -26,129.29 | 0.00 | 0.00 | -26,129.29 | |||||||||
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,480,602.52 | 0.00 | 0.00 | 23,480,602.52 | |||||||||
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -21,784,887.00 | 0.00 | 0.00 | -21,784,887.00 | |||||||||
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,955.50 | 0.00 | 0.00 | 205,955.50 | |||||||||
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -205,947.50 | 0.00 | 0.00 | -205,947.50 | |||||||||
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |||||||||
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -25,799.00 | 0.00 | 0.00 | -25,799.00 | |||||||||
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 32,902.50 | 0.00 | 0.00 | 32,902.50 | |||||||||
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | -2,970.99 | 0.00 | 0.00 | -2,970.99 | |||||||||
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 526,811.97 | -526,811.97 | 0.00 | |||||||||
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 244,627.00 | -386,927.64 | -142,300.64 | |||||||||
| 2101020101 จ/น อปท. | -6,686,318.32 | 4,625,840.11 | -1,595,275.60 | -3,655,753.81 | |||||||||
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | -433,676,870.62 | 190,394.18 | -169,310.02 | -433,655,786.46 | |||||||||
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 125,916.94 | -125,916.94 | 0.00 | |||||||||
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 47,463,727.19 | -47,463,727.19 | 0.00 | |||||||||
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,192.03 | -3,192.03 | 0.00 | |||||||||
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -7,383,493.72 | 1,643,860.05 | -313,466.82 | -6,053,100.49 | |||||||||
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -18,905.00 | 0.00 | 0.00 | -18,905.00 | |||||||||
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -37,125.00 | 0.00 | 0.00 | -37,125.00 | |||||||||
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -328,239.65 | 0.00 | 0.00 | -328,239.65 | |||||||||
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -12,669,441.66 | 4,551,744.76 | -4,330,558.34 | -12,448,255.24 | |||||||||
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,358,864.64 | 0.00 | 0.00 | 2,358,864.64 | |||||||||
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 68,417,698.95 | 0.00 | 0.00 | 68,417,698.95 | |||||||||
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 249,483,986.81 | 0.00 | -3,984,112.09 | 245,499,874.72 | |||||||||
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -37,283,719.36 | 0.00 | 0.00 | -37,283,719.36 | |||||||||
| 4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | -71,454,676.33 | 0.00 | -36,723,683.53 | -108,178,359.86 | |||||||||
| 4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 430,148.58 | 135,978.30 | 0.00 | 566,126.88 | |||||||||
| 4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | -26,215,655.84 | 0.00 | -11,026,817.49 | -37,242,473.33 | |||||||||
| 4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 17,802.53 | 0.00 | 17,802.53 | |||||||||
| 4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -28,818,366.18 | 0.00 | -15,673,346.32 | -44,491,712.50 | |||||||||
| 4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน | 54,513,505.67 | 39,972,946.41 | -143,439.93 | 94,343,012.15 | |||||||||
| 4102010104 ร/ดภาษีSBT | -42,906,567.53 | 0.00 | -27,150,910.37 | -70,057,477.90 | |||||||||
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | -19,767,392.72 | 0.00 | -11,336,786.90 | -31,104,179.62 | |||||||||
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -732,200.00 | 0.00 | -223,300.00 | -955,500.00 | |||||||||
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 457,204.16 | 198,523.90 | 0.00 | 655,728.06 | |||||||||
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,440,917.53 | 783,667.07 | 0.00 | 2,224,584.60 | |||||||||
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -1,145,293.41 | 0.00 | -29,533.48 | -1,174,826.89 | |||||||||
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | -400.00 | -400.00 | |||||||||
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -235,584.00 | 0.00 | -41,552.00 | -277,136.00 | |||||||||
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -9,138.00 | 0.00 | -3,408.00 | -12,546.00 | |||||||||
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -91,258.82 | 0.00 | -50,406.84 | -141,665.66 | |||||||||
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -144,960.00 | 99,040.00 | -212,245.32 | -258,165.32 | |||||||||
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -359,770.56 | 4,820.00 | -138,919.97 | -493,870.53 | |||||||||
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -194,087.00 | 18,317.00 | -183,764.00 | -359,534.00 | |||||||||
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -11,551,882.25 | 242,550.00 | -7,454,799.57 | -18,764,131.82 | |||||||||
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -13,236,705.05 | 574.82 | -5,755,398.62 | -18,991,528.85 | |||||||||
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | -54,943,654.25 | 143,439.93 | -40,126,727.24 | -94,926,941.56 | |||||||||
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -5,096,953.89 | 0.00 | -685,728.62 | -5,782,682.51 | |||||||||
| 4313010199 รายได้อื่น | -8,900.00 | 0.00 | 0.00 | -8,900.00 | |||||||||
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 7,200.00 | |||||||||
| 5101010113 ค่าจ้าง | 429,573.34 | 402,000.00 | -201,000.00 | 630,573.34 | |||||||||
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 140,670.00 | 193,532.00 | -90,750.00 | 243,452.00 | |||||||||
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,290.00 | 18,713.32 | -8,290.00 | 14,713.32 | |||||||||
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 65,866.66 | 60,000.00 | -30,000.00 | 95,866.66 | |||||||||
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 31,756.00 | 33,448.00 | -16,370.00 | 48,834.00 | |||||||||
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,944.00 | 57,384.00 | 0.00 | 90,328.00 | |||||||||
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 76,428.50 | 89,746.00 | 0.00 | 166,174.50 | |||||||||
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,498.00 | 0.00 | 0.00 | 8,498.00 | |||||||||
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 18,317.00 | -18,317.00 | 0.00 | |||||||||
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 46,216.50 | 18,317.00 | 0.00 | 64,533.50 | |||||||||
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 36,141.00 | 10,760.00 | 0.00 | 46,901.00 | |||||||||
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 42,082.00 | 25,788.00 | 0.00 | 67,870.00 | |||||||||
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 24,812.00 | 0.00 | 0.00 | 24,812.00 | |||||||||
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 41,715.02 | 9,054.34 | 0.00 | 50,769.36 | |||||||||
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 56,173.10 | 59,575.00 | 0.00 | 115,748.10 | |||||||||
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 226,956.00 | 320,746.00 | 0.00 | 547,702.00 | |||||||||
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 147,758.73 | 75,429.77 | 0.00 | 223,188.50 | |||||||||
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 265.36 | 245.03 | 0.00 | 510.39 | |||||||||
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,809.37 | 16,158.17 | 0.00 | 37,967.54 | |||||||||
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,516.00 | 36,739.00 | 0.00 | 72,255.00 | |||||||||
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 235,084.00 | 41,552.00 | 0.00 | 276,636.00 | |||||||||
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 14,032.00 | 17,566.00 | 0.00 | 31,598.00 | |||||||||
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 95,200.00 | 107,600.00 | 0.00 | 202,800.00 | |||||||||
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 134,257.06 | 0.00 | 0.00 | 134,257.06 | |||||||||
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,979.17 | 0.00 | 0.00 | 4,979.17 | |||||||||
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,166.91 | 0.00 | 0.00 | 78,166.91 | |||||||||
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 368,647.41 | 0.00 | 0.00 | 368,647.41 | |||||||||
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 294.07 | 0.00 | 0.00 | 294.07 | |||||||||
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,077.92 | 0.00 | 0.00 | 4,077.92 | |||||||||
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 165.72 | |||||||||
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 140,059.54 | 0.00 | 0.00 | 140,059.54 | |||||||||
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,370.94 | 0.00 | 0.00 | 1,370.94 | |||||||||
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,218.62 | 0.00 | 8,218.62 | |||||||||
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,847,910.92 | 6,117,141.16 | -586.96 | 19,964,465.12 | |||||||||
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 186,310,397.27 | 102,160,503.89 | -11,655.75 | 288,459,245.41 | |||||||||
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,118,546.89 | 7,454,799.57 | -242,550.00 | 18,330,796.46 | |||||||||
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -5,363,473.64 | 0.00 | 0.00 | -5,363,473.64 | |||||||||
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700086 | 0.00 | 431,300,112.85 | -431,300,112.85 | 0.00 | |||||||||